KEY Tronic Corp (KTCC)

Ціна$3.90

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)35.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)33.33%

Загальна оцінка (VGM)54.71

Ринкова капіталізація$45.28M

Усі метрики

P/CF (Річний)2.39x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.49

P/TBV (Річний)0.49x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-4.18%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.29

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)32.34%

Валова маржа (TTM)5.77%

Чиста маржа прибутку (TTM)-4.40%

EPS (TTM)$-1.60

Середній обсяг торгів за 10 днів0.03M

EPS без екстра (TTM)$-1.60

Зростання виручки (5 років)0.80%

EPS (Річний)$-0.77

ROI (Річний)-3.71%

Валова маржа (Річний)7.79%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.01%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.04

Зростання виручки кв/кв (р/р)-20.01%

ROA (останній фін. рік)-2.63%

Зростання виручки TTM (р/р)-18.21%

EBITD / Акція (TTM)$-1.08

ROE (серед. 5 років)0.17%

Операційна маржа (TTM)-3.39%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.38

P/B0.44x

P/B (Квартальний)0.28x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-2,400

EV / Виручка (TTM)0.38x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.04x

ROA (TTM)-5.39%

EV / EBITDA (TTM)18.75x

EPS з екстра (Річний)$-0.77

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.55x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.21x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M

Дохідність за 52 тижні41.20%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)10.03x

Виручка / Працівник (TTM)$111,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.70

P/S (Річний)0.10x

Оборотність активів (Річний)1.48x

Максимум за 52 тижні$4.20

Операційна маржа (серед. 5 років)1.52%

EPS без екстра (Річний)$-0.77

CAGR капітальних витрат (5 років)-13.83%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.29%

Дохідність за 26 тижнів49.07%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.49x

Дохідність за 13 тижнів41.20%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.91x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.06x

Вартість підприємства$148.75M

Зростання виручки / Акція (5 років)0.88%

Оборотність активів (TTM)1.23x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.33%

Виручка / Працівник (Річний)$132,200

Оборотність запасів (Річний)4.26x

Маржа до оподаткування (Річний)-2.56%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.13

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.82%

Валова маржа (серед. 5 років)7.84%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-4,900

EBITDA CAGR (5 років)-43.19%

ROE (останній фін. рік)-7.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.30x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.77

P/FCF (TTM)2.97x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.30x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.61x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.01x

EPS з екстра (TTM)$-1.60

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.50x

ROI (TTM)-8.11%

P/S (TTM)0.11x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-0.12%

Виручка / Акція (Річний)$43.47

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.70

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)13.05%

Дохідність з початку року43.73%

Дохідність за 5 днів23.57%

EPS нормалізований (Річний)$-0.77

ROA (серед. 5 років)-0.03%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.78%

Дохідність з початку місяця15.90%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.31

EBITD / Акція (Річний)$0.07

Операційна маржа (Річний)0.12%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.84x

P/CF (TTM)2.41x

ROI (серед. 5 років)0.11%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.89x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.60

P/TBV (Квартальний)0.49x

P/B (Річний)0.26x

Оборотність запасів (TTM)4.02x

Маржа до оподаткування (TTM)-6.00%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.88

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)30.53%

Бета1.22x

P/FCF (Річний)3.05x

Виручка / Акція (TTM)$36.39

ROE (TTM)-15.75%

Мінімум за 52 тижні$2.40

vGradeA

gGradeF

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 26-0.26прог. —

Порівняння з галуззю — Друковані плати(10)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KTCCKEY Tronic Corp	A	F	C	$3.90
CLSCelestica, Inc.	D	A	B	$458.14
FLEXFlex Ltd. Ordinary Shares	C	C	A	$161.94
JBLJabil Inc.	C	B	B	$379.04
TTMITTM Technologies Inc	D	B	B	$189.60
SANMSanmina Corp	B	B	B	$282.72
PLXSPlexus Corp	C	C	B	$287.55
BHEBenchmark Electronics	C	C	B	$88.24
CTSCTS Corporation	B	C	C	$67.04
KEKimball Electronics, Inc.	A	C	D	$25.95
ELTKEltek Ltd	C	D	C	$9.69

Про акцію

Key Tronic Corporation надає послуги електронного виробництва, включаючи інженерне забезпечення, управління матеріалами, виробництво, збирання та тестування для різноманітних галузей промисловості. Компанія спеціалізується на комплексному електронному та механічному конструюванні, прецизійному пластиковому формуванні, обробці листового металу та повному зборці продукції. Key Tronic має виробничі об'єкти у Сполучених Штатах, В'єтнамі та Мексиці, нещодавно розширившись новим об'єктом в Арканзасі, отримуючи дохід в основному від контрактного виробництва та угод на обслуговування.