Cheniere Energy Inc (LNG)

Ціна$238.82

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)6.64%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.53%

Загальна оцінка (VGM)57.39

Ринкова капіталізація$50.05B

P/E (Річний)9.39x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.92%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.04x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.87

P/TBV (Річний)58.43x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.22

Зростання виручки (3 роки)-15.77%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$10.47

Коефіцієнт виплат (TTM)8.46%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)14.70%

Валова маржа (TTM)31.79%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.23%

EPS (TTM)$6.16

Середній обсяг торгів за 10 днів2.16M

EPS без екстра (TTM)$6.16

Зростання виручки (5 років)16.38%

EPS (Річний)$24.19

Дивіденд / Акція (Річний)$1.79

ROI (Річний)16.84%

Валова маржа (Річний)58.35%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.07%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.21

P/E базовий без екстра (TTM)33.93x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.79%

Зростання EPS (5 років)41.41%

P/E нормалізований (Річний)9.39x

ROA (останній фін. рік)11.13%

Зростання виручки TTM (р/р)20.75%

EBITD / Акція (TTM)$27.76

ROE (серед. 5 років)-5.65%

Операційна маржа (TTM)22.71%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.81

P/B13.33x

P/B (Квартальний)15.88x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$3,104,300

EV / Виручка (TTM)3.55x

Покриття чистих відсотків (TTM)10.84x

ROA (TTM)3.20%

Зростання EPS кв/кв (р/р)147.24%

EV / EBITDA (TTM)12.04x

EPS з екстра (Річний)$24.19

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.94x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.48x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.77M

Дохідність за 52 тижні-2.08%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.46x

P/E з екстра (TTM)33.93x

Виручка / Працівник (TTM)$11,881,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.47

P/S (Річний)2.51x

Оборотність активів (Річний)0.42x

Максимум за 52 тижні$300.89

Операційна маржа (серед. 5 років)33.77%

EPS без екстра (Річний)$24.19

CAGR капітальних витрат (5 років)10.85%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)56.04%

Дохідність за 26 тижнів14.56%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.81x

Дохідність за 13 тижнів-4.30%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.57x

Вартість підприємства$72.49B

Зростання виручки / Акція (5 років)19.59%

Оборотність активів (TTM)0.44x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)61.32%

Виручка / Працівник (Річний)$11,634,200

Оборотність запасів (Річний)16.23x

Маржа до оподаткування (Річний)41.46%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.94

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.53%

Валова маржа (серед. 5 років)46.09%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$859,100

EBITDA CAGR (5 років)25.54%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)52.10%

ROE (останній фін. рік)67.34%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$24.19

P/FCF (TTM)20.91x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)36.43x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)32.95x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)6.32x

EPS з екстра (TTM)$6.16

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)30.66x

ROI (TTM)5.01%

P/S (TTM)2.45x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)28.32%

Виручка / Акція (Річний)$90.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.74

Форвардний P/E27.66x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-26.44%

P/E (TTM)33.93x

Зростання EPS TTM (р/р)-54.99%

Дохідність з початку року22.86%

Дохідність за 5 днів4.80%

EPS нормалізований (Річний)$24.19

ROA (серед. 5 років)7.79%

Чиста маржа прибутку (Річний)26.68%

Дохідність з початку місяця6.21%

Грошовий потік / Акція (TTM)$67.08

EBITD / Акція (Річний)$47.36

Зростання EPS (3 роки)62.53%

Операційна маржа (Річний)45.57%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.84x

P/CF (TTM)9.28x

ROI (серед. 5 років)8.39%

P/E без екстра (TTM)33.93x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.90x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.16

P/TBV (Квартальний)117.47x

Коефіцієнт виплат (Річний)8.46%

P/B (Річний)5.29x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.11

Оборотність запасів (TTM)23.13x

Маржа до оподаткування (TTM)18.33%

Балансова вартість / Акція (Річний)$28.35

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.55%

Зростання чистої маржі (5 років)25.47%

Дивідендна дохідність (TTM)0.91%

Бета-0.00x

P/FCF (Річний)20.34x

Виручка / Акція (TTM)$96.91

ROE (TTM)23.48%

Мінімум за 52 тижні$186.20

vGradeC

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-16.75прог. 4.23

Порівняння з галуззю — Газопостачання(14)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LNGCheniere Energy Inc	C	B	C	$238.82
CQPCheniere Energy Partners, LP	B	B	B	$64.47
VGVenture Global, Inc.	B	A	C	$12.80
ATOAtmos Energy Corporation	D	B	C	$170.24
NFGNational Fuel Gas Co.	B	A	D	$77.42
NJRNew Jersey Resources Corp	C	C	B	$55.41
UGPUltrapar Participacoes S.A.	A	B	B	$4.83
OGSONE GAS, INC.	B	C	D	$78.40
SRSpire Inc.	B	C	C	$82.38
SRJNSpire Inc. 6.375% Junior Subordinated Notes due 2086	B	C	C	$23.71
EEExcelerate Energy, Inc.	C	B	D	$32.23

Про акцію

Cheniere Energy — це виробник зрідженого природного газу (LNG) з двома об'єктами в Корпус-Крісті, Техас, та Сейбін-Пас, Луїзіана. Основні доходи компанія отримує від довгострокових контрактів із клієнтами за змішаною структурою фіксованих і змінних платежів. Вона також генерує дохід від продажу неконтрактованого LNG клієнтам на короткостроковій або разовій основі. Дочірня компанія Cheniere Energy Partners володіє об'єктом Sabine Pass і функціонує як товариство основного партнерства.