Lantronix Inc (LTRX)

Ціна$7.58

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)50.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.67%

Загальна оцінка (VGM)52.08

Ринкова капіталізація$303.60M

Усі метрики

P/CF (Річний)41.68x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.87

P/TBV (Річний)1.59x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-1.77%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.21

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)17.91%

Валова маржа (TTM)42.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)-5.52%

EPS (TTM)$-0.17

Середній обсяг торгів за 10 днів1.87M

EPS без екстра (TTM)$-0.17

Зростання виручки (5 років)15.46%

EPS (Річний)$-0.29

ROI (Річний)-13.18%

Валова маржа (Річний)42.06%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-5.74%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.59

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.88%

ROA (останній фін. рік)-9.19%

Зростання виручки TTM (р/р)-17.17%

EBITD / Акція (TTM)$-0.10

ROE (серед. 5 років)-9.58%

Операційна маржа (TTM)-5.79%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.17

P/B4.08x

P/B (Квартальний)2.79x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-32,400

EV / Виручка (TTM)2.44x

Покриття чистих відсотків (TTM)-21.72x

ROA (TTM)-5.40%

EV / EBITDA (TTM)106.13x

EPS з екстра (Річний)$-0.29

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.54x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.71x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.99M

Дохідність за 52 тижні243.18%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)42.59x

Виручка / Працівник (TTM)$337,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.81

P/S (Річний)2.47x

Оборотність активів (Річний)0.99x

Максимум за 52 тижні$8.75

Операційна маржа (серед. 5 років)-4.99%

EPS без екстра (Річний)$-0.29

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.39%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.68%

Дохідність за 26 тижнів66.30%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.59x

Дохідність за 13 тижнів21.97%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.16x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.74x

Вартість підприємства$288.78M

Зростання виручки / Акція (5 років)6.10%

Оборотність активів (TTM)0.98x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.90%

Виручка / Працівник (Річний)$350,200

Оборотність запасів (Річний)2.63x

Маржа до оподаткування (Річний)-9.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.51

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці79.28%

Валова маржа (серед. 5 років)42.83%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-18,600

ROE (останній фін. рік)-15.29%

Покриття чистих відсотків (Річний)-50.77x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.29

P/FCF (TTM)35.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.03x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)34.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS з екстра (TTM)$-0.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.36x

ROI (TTM)-7.73%

P/S (TTM)2.56x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-5.78%

Виручка / Акція (Річний)$3.18

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.81

Форвардний P/E24.90x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)214.98%

Дохідність з початку року28.84%

Дохідність за 5 днів6.64%

EPS нормалізований (Річний)$-0.29

ROA (серед. 5 років)-5.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)-9.25%

Дохідність з початку місяця12.52%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.04

EBITD / Акція (Річний)$-0.15

Операційна маржа (Річний)-8.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.12x

P/CF (TTM)33.73x

ROI (серед. 5 років)-8.14%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.17

P/TBV (Квартальний)2.88x

P/B (Річний)1.51x

Оборотність запасів (TTM)2.48x

Маржа до оподаткування (TTM)-5.81%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.90

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)12.22%

Бета1.68x

P/FCF (Річний)44.78x

Виручка / Акція (TTM)$2.98

ROE (TTM)-8.79%

Мінімум за 52 тижні$2.12

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.04прог. 0.04

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні комунікації(17)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LTRXLantronix Inc	D	C	B	$7.58
CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)	D	C	B	$121.33
ANETArista Networks	F	A	B	$170.68
FFIVF5, Inc. Common Stock	D	C	B	$395.62
EXTRExtreme Networks	D	B	B	$28.13
DGIIDigi International Inc	D	B	B	$68.45
ATENA10 NETWORKS INC	D	C	B	$31.54
ALLTAllot Ltd. Ordinary Shares	C	D	C	$8.61
BOSCB.O.S. Better On-Line Solutions Ltd.	C	B	D	$4.11
FOXXFoxx Development Holdings Inc. Common Stock	B	F	F	$2.59
INTZIntrusion Inc New	C	F	F	$0.78

Про акцію

Lantronix Inc — мережева компанія, яка надає безпечні рішення для доступу та управління даними у сфері Інтернету речей (IoT) та інформаційних технологій. Компанія розробляє продукти в трьох напрямах: Embedded IoT Solutions, IoT Systems Solutions та Software and Services, причому IoT Systems Solutions є основним джерелом доходу. Lantronix обслуговує численні галузі, включаючи охорону здоров'я, промисловість, безпеку, енергетику, транспорт та державне мереження у всіх основних географічних регіонах. Переважна більшість доходу компанії надходить із ринків Америки.