Southwest Airlines Co. (LUV)

Ціна$42.76

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)21.91%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.84%

Загальна оцінка (VGM)54.21

Ринкова капіталізація$20.99B

P/E (Річний)47.60x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.68%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.40x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.00

P/TBV (Річний)2.78x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.72

Зростання виручки (3 роки)5.63%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.87

Коефіцієнт виплат (TTM)121.05%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-7.01%

Валова маржа (TTM)73.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.83%

EPS (TTM)$1.51

Середній обсяг торгів за 10 днів7.10M

EPS без екстра (TTM)$1.51

Зростання виручки (5 років)25.41%

EPS (Річний)$0.79

Дивіденд / Акція (Річний)$0.72

ROI (Річний)3.42%

Валова маржа (Річний)73.57%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.70%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.78

P/E базовий без екстра (TTM)25.70x

Зростання виручки кв/кв (р/р)12.77%

P/E нормалізований (Річний)47.60x

ROA (останній фін. рік)1.52%

Зростання виручки TTM (р/р)4.72%

EBITD / Акція (TTM)$3.41

ROE (серед. 5 років)5.77%

Операційна маржа (TTM)3.40%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.61

P/B3.05x

P/B (Квартальний)2.68x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$6,000

EV / Виручка (TTM)0.80x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.27x

ROA (TTM)2.83%

Зростання EPS кв/кв (р/р)37.45%

EV / EBITDA (TTM)12.94x

EPS з екстра (Річний)$0.79

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.52x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.37x

Середній обсяг торгів за 3 місяці9.06M

Дохідність за 52 тижні27.41%

P/E з екстра (TTM)25.70x

Виручка / Працівник (TTM)$393,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.91

P/S (Річний)0.75x

Оборотність активів (Річний)0.97x

Максимум за 52 тижні$55.11

Операційна маржа (серед. 5 років)3.55%

EPS без екстра (Річний)$0.79

CAGR капітальних витрат (5 років)39.01%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.18%

Дохідність за 26 тижнів37.84%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.40x

Дохідність за 13 тижнів-15.67%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.61x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.48x

Вартість підприємства$23.05B

Зростання виручки / Акція (5 років)25.72%

Оборотність активів (TTM)1.00x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.57%

Виручка / Працівник (Річний)$382,300

Оборотність запасів (Річний)9.42x

Маржа до оподаткування (Річний)2.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.27

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.57%

Валова маржа (серед. 5 років)70.60%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$11,100

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.34%

ROE (останній фін. рік)5.53%

Покриття чистих відсотків (Річний)16.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.79

P/FCF (TTM)19.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)30.04x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)53.73x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.78x

EPS з екстра (TTM)$1.51

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)38.52x

ROI (TTM)6.65%

Темп зростання дивідендів (5 років)16.25%

P/S (TTM)0.73x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.61%

Виручка / Акція (Річний)$50.29

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.91

Форвардний P/E12.31x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-0.80%

P/E (TTM)25.70x

Зростання EPS TTM (р/р)80.72%

Дохідність з початку року3.92%

Дохідність за 5 днів5.12%

EPS нормалізований (Річний)$0.79

ROA (серед. 5 років)1.68%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.57%

Дохідність з початку місяця13.26%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.20

EBITD / Акція (Річний)$3.56

Зростання EPS (3 роки)-2.00%

Операційна маржа (Річний)1.53%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.57x

P/CF (TTM)37.62x

ROI (серед. 5 років)3.23%

P/E без екстра (TTM)25.70x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.66x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.51

P/TBV (Квартальний)2.78x

Коефіцієнт виплат (Річний)90.48%

P/B (Річний)2.68x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.12

Оборотність запасів (TTM)9.36x

Маржа до оподаткування (TTM)3.60%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.48

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-25.41%

Дивідендна дохідність (TTM)2.85%

Бета1.16x

P/FCF (Річний)11.59x

Виручка / Акція (TTM)$57.42

ROE (TTM)10.67%

Мінімум за 52 тижні$28.98

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.45прог. 0.48

Порівняння з галуззю — Повітряний транспорт(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LUVSouthwest Airlines Co.	D	B	C	$42.76
DALDelta Air Lines, Inc.	C	B	A	$81.47
UALUnited Airlines Holdings, Inc. Common Stock	B	B	B	$111.76
RYAAYRyanair Holdings plc American Depositary Shares	C	C	C	$59.36
VLRSCONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.B. DE C.V.	B	C	B	$7.63
LTMLATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock)	C	A	B	$52.05
AALAmerican Airlines Group Inc.	B	D	B	$14.34
CPACopa Holdings, S.A.	C	B	B	$140.40
ALKAlaska Air Group, Inc.	C	C	C	$44.52
SKYWSkywest Inc	B	C	D	$81.90
AEROGrupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares)	A	D	C	$16.89

Про акцію

Southwest Airlines — найбільша внутрішня авіакомпанія США за кількістю пасажирів. Вона експлуатує близько 800 літаків Boeing 737 в конфігурації єдиного відкритого салону і спеціалізується на короткомаршрутних туристичних польотах у мережі точка-до-точка. На початку 2026 року компанія модифікуватиме салони з додатковим місцем для ніг, впровадить зарезервовані місця, розширить категорії тарифів та запустить клас «базова економія», який вперше з'явиться у результатах пошуку авіакомпаній.