Masco Corporation (MAS)

Ціна$69.41

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-0.93%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.24%

Загальна оцінка (VGM)50.92

Ринкова капіталізація$14.00B

P/E (Річний)17.29x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.83%

Усі метрики

P/CF (Річний)13.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.76

P/TBV (Річний)12.03x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.28

Зростання виручки (3 роки)-4.49%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.23

Коефіцієнт виплат (TTM)32.26%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.22%

Валова маржа (TTM)35.43%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.89%

EPS (TTM)$4.02

Середній обсяг торгів за 10 днів2.35M

EPS без екстра (TTM)$4.02

Зростання виручки (5 років)1.02%

EPS (Річний)$3.86

Дивіденд / Акція (Річний)$1.25

ROI (Річний)40.84%

Валова маржа (Річний)35.43%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.45%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.92

P/E базовий без екстра (TTM)16.75x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.50%

Зростання EPS (5 років)-3.57%

P/E нормалізований (Річний)17.29x

ROA (останній фін. рік)15.57%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.31%

EBITD / Акція (TTM)$5.94

ROE (серед. 5 років)125.16%

Операційна маржа (TTM)16.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.23

P/B71.81x

P/B (Квартальний)73.71x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$45,000

EV / Виручка (TTM)2.17x

Покриття чистих відсотків (TTM)12.24x

ROA (TTM)15.90%

Зростання EPS кв/кв (р/р)19.57%

EV / EBITDA (TTM)13.37x

EPS з екстра (Річний)$3.86

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.81x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.03x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.91M

Дохідність за 52 тижні9.62%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)19.29x

P/E з екстра (TTM)16.75x

Виручка / Працівник (TTM)$426,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.78

P/S (Річний)1.85x

Оборотність активів (Річний)1.45x

Максимум за 52 тижні$79.19

Операційна маржа (серед. 5 років)15.86%

EPS без екстра (Річний)$3.86

CAGR капітальних витрат (5 років)6.47%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-21.48%

Дохідність за 26 тижнів7.00%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.07x

Дохідність за 13 тижнів6.29%

Загальний борг / Капітал (Річний)14.33x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.75x

Вартість підприємства$16.69B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.75%

Оборотність активів (TTM)1.46x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-28.22%

Виручка / Працівник (Річний)$420,100

Оборотність запасів (Річний)4.92x

Маржа до оподаткування (Річний)15.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.17

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.21%

Валова маржа (серед. 5 років)34.53%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$46,400

EBITDA CAGR (5 років)-0.45%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.26%

ROE (останній фін. рік)626.15%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.86

P/FCF (TTM)13.27x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.96x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.29x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)14.33x

EPS з екстра (TTM)$4.02

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.32x

ROI (TTM)15.87%

Темп зростання дивідендів (5 років)18.19%

P/S (TTM)1.82x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.47%

Виручка / Акція (Річний)$36.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.16

Форвардний P/E15.84x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.61%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-14.75%

P/E (TTM)16.75x

Зростання EPS TTM (р/р)10.01%

Дохідність з початку року9.38%

Дохідність за 5 днів0.62%

EPS нормалізований (Річний)$3.86

ROA (серед. 5 років)14.50%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.71%

Дохідність з початку місяця-1.20%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.55

EBITD / Акція (Річний)$6.65

Зростання EPS (3 роки)1.97%

Операційна маржа (Річний)16.50%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)14.18x

P/CF (TTM)13.71x

ROI (серед. 5 років)10.45%

P/E без екстра (TTM)16.75x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)14.32x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.02

P/TBV (Квартальний)15.19x

Коефіцієнт виплат (Річний)32.22%

P/B (Річний)73.71x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.25

Оборотність запасів (TTM)4.69x

Маржа до оподаткування (TTM)15.26%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.76

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-1.96%

Зростання чистої маржі (5 років)-8.82%

Дивідендна дохідність (TTM)1.86%

Бета1.32x

P/FCF (Річний)16.19x

Виручка / Акція (TTM)$37.64

ROE (TTM)279.76%

Мінімум за 52 тижні$58.16

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.04прог. 0.88

Порівняння з галуззю — Опалення та сантехніка(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MASMasco Corporation	C	C	C	$69.41
OFLXOmega Flex, Inc.	C	D	C	$30.15
FGIFGI Industries Ltd. Ordinary Shares	A	D	B	$5.94
FGIWWFGI Industries Ltd. Warrant	—	—	F	$0.04

Про акцію

Masco виробляє різноманітну продукцію для благоустрою дому та будівельні матеріали. Сегмент сантехніки компанії вартістю $5 млрд, очолюваний брендами Delta та Hansgrohe, продає змішувачі, душові лійки та інші пов'язані сантехнічні приладдя та компоненти. Сегмент декоративної архітектури вартістю приблизно $2,5 млрд переважно продає фарби та інші лакофарбові матеріали під брендами Behr та Kilz, але також продає апаратуру для будівельників.