The Marcus Corporation (MCS)

Ціна$20.07

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.59%

Загальна оцінка (VGM)62.90

Ринкова капіталізація$567.86M

P/E (Річний)44.75x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.69%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.74x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.59

P/TBV (Річний)1.03x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.32

Зростання виручки (3 роки)3.84%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.58

Коефіцієнт виплат (TTM)23.65%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.99%

Валова маржа (TTM)38.85%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.85%

EPS (TTM)$0.45

Середній обсяг торгів за 10 днів0.13M

EPS без екстра (TTM)$0.45

Зростання виручки (5 років)26.12%

EPS (Річний)$0.41

Дивіденд / Акція (Річний)$0.29

ROI (Річний)2.02%

Валова маржа (Річний)38.68%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.72%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.47

P/E базовий без екстра (TTM)40.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.79%

P/E нормалізований (Річний)44.75x

ROA (останній фін. рік)1.25%

Зростання виручки TTM (р/р)2.46%

EBITD / Акція (TTM)$2.85

ROE (серед. 5 років)-1.59%

Операційна маржа (TTM)2.38%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.03

P/B1.29x

P/B (Квартальний)1.20x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,500

EV / Виручка (TTM)0.97x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.78x

ROA (TTM)1.41%

Зростання EPS кв/кв (р/р)518.53%

EV / EBITDA (TTM)8.39x

EPS з екстра (Річний)$0.41

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.40x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.35x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.15M

Дохідність за 52 тижні1.72%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)749.57x

P/E з екстра (TTM)40.12x

Виручка / Працівник (TTM)$91,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.77

P/S (Річний)0.75x

Оборотність активів (Річний)0.75x

Максимум за 52 тижні$20.02

Операційна маржа (серед. 5 років)0.02%

EPS без екстра (Річний)$0.41

CAGR капітальних витрат (5 років)31.21%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.72%

Дохідність за 26 тижнів28.20%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.40x

Дохідність за 13 тижнів15.16%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.37x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.35x

Вартість підприємства$741.32M

Зростання виручки / Акція (5 років)25.89%

Оборотність активів (TTM)0.76x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.42%

Виручка / Працівник (Річний)$90,400

Оборотність запасів (Річний)100.29x

Маржа до оподаткування (Річний)1.15%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.56%

Валова маржа (серед. 5 років)39.02%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,700

EBITDA CAGR (5 років)-13.36%

ROE (останній фін. рік)2.77%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.89x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.41

P/FCF (TTM)9.57x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)43.85x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.79x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.42x

EPS з екстра (TTM)$0.45

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)109.40x

ROI (TTM)2.24%

Темп зростання дивідендів (5 років)-14.68%

P/S (TTM)0.74x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-2.09%

Виручка / Акція (Річний)$24.25

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.71

Форвардний P/E32.56x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-20.40%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-26.48%

P/E (TTM)40.12x

Дохідність з початку року21.92%

Дохідність за 5 днів4.59%

EPS нормалізований (Річний)$0.41

ROA (серед. 5 років)-0.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.67%

Дохідність з початку місяця7.32%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.14

EBITD / Акція (Річний)$2.79

Операційна маржа (Річний)2.25%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.35x

P/CF (TTM)5.44x

ROI (серед. 5 років)-0.93%

P/E без екстра (TTM)40.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.39x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.45

P/TBV (Квартальний)1.48x

Коефіцієнт виплат (Річний)72.16%

P/B (Річний)1.02x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.34

Маржа до оподаткування (TTM)1.29%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.93

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.42%

Дивідендна дохідність (TTM)1.65%

Бета0.55x

P/FCF (Річний)574.18x

Виручка / Акція (TTM)$24.90

ROE (TTM)3.14%

Мінімум за 52 тижні$12.85

vGradeB

gGradeC

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.51прог. -0.54

Порівняння з галуззю — Дистрибуція кінофільмів(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MCSThe Marcus Corporation	B	C	A	$20.07
CNKCinemark Holdings, Inc.	C	B	B	$31.03
AMCAMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.	B	B	B	$2.12
RDIReading International, Inc Class A Common Stock	C	D	B	$1.23
RDIBReading International, Inc (Class B	C	D	B	$9.26

Про акцію

Корпорація Marcus займається двома сегментами бізнесу: кінотеатри та готелі й курорти. Сегмент кінотеатрів керує багатозальними кінотеатрами у Вісконсині, Іллінойсі, Айові, Мінесоті, Міссурі, Небраському, Північній Дакоті, Огайо та інших місцях, центром розваг для всієї сім'ї у Вісконсині та торговельним центром у Міссурі. Сегмент готелів і курортів володіє та керує повнофункціональними готелями та курортами у Вісконсині, Іллінойсі та Небраському, а також управляє подібними об'єктами у Вісконсині, Мінесоті, Техасі, Неваді, Каліфорнії та Північній Кароліні. Основний дохід компанія отримує від сегменту кінотеатрів.