Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock (MGY)

Ціна$27.71

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)6.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.04%

Загальна оцінка (VGM)43.76

Ринкова капіталізація$5.21B

P/E (Річний)16.02x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.30%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.93x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.98

P/TBV (Річний)3.29x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.66

Зростання виручки (3 роки)-8.18%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.08

Коефіцієнт виплат (TTM)35.59%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)14.05%

Валова маржа (TTM)80.49%

Чиста маржа прибутку (TTM)24.40%

EPS (TTM)$1.75

Середній обсяг торгів за 10 днів2.04M

EPS без екстра (TTM)$1.75

Зростання виручки (5 років)19.37%

EPS (Річний)$1.75

Дивіденд / Акція (Річний)$0.59

ROI (Річний)13.94%

Валова маржа (Річний)80.66%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)35.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.67

P/E базовий без екстра (TTM)16.18x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.34%

P/E нормалізований (Річний)16.02x

ROA (останній фін. рік)11.20%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.98%

EBITD / Акція (TTM)$4.76

ROE (серед. 5 років)33.33%

Операційна маржа (TTM)32.66%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.19

P/B2.56x

P/B (Квартальний)2.88x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,241,400

EV / Виручка (TTM)4.15x

Покриття чистих відсотків (TTM)20.31x

ROA (TTM)11.08%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-0.16%

EV / EBITDA (TTM)6.25x

EPS з екстра (Річний)$1.75

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.54x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.10x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.85M

Дохідність за 52 тижні24.99%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.39x

P/E з екстра (TTM)16.18x

Виручка / Працівник (TTM)$5,038,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.01

P/S (Річний)3.97x

Оборотність активів (Річний)0.45x

Максимум за 52 тижні$32.76

Операційна маржа (серед. 5 років)46.88%

EPS без екстра (Річний)$1.75

CAGR капітальних витрат (5 років)18.86%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.27%

Дохідність за 26 тижнів22.42%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.54x

Дохідність за 13 тижнів0.00%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.20x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.10x

Вартість підприємства$5.48B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.78%

Оборотність активів (TTM)0.45x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)36.40%

Виручка / Працівник (Річний)$5,007,000

Маржа до оподаткування (Річний)31.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.18%

Валова маржа (серед. 5 років)84.63%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,229,600

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.71%

ROE (останній фін. рік)16.77%

Покриття чистих відсотків (Річний)19.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.75

P/FCF (TTM)13.53x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.53x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.23x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS з екстра (TTM)$1.75

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.79x

ROI (TTM)13.65%

P/S (TTM)3.95x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)45.84%

Виручка / Акція (Річний)$7.07

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.16

Форвардний P/E9.86x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)29.53%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-3.22%

P/E (TTM)16.18x

Зростання EPS TTM (р/р)-29.89%

Дохідність з початку року24.99%

Дохідність за 5 днів-6.43%

EPS нормалізований (Річний)$1.75

ROA (серед. 5 років)19.38%

Чиста маржа прибутку (Річний)24.79%

Дохідність з початку місяця-9.52%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.61

EBITD / Акція (Річний)$4.73

Зростання EPS (3 роки)-28.31%

Операційна маржа (Річний)33.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.20x

P/CF (TTM)6.12x

ROI (серед. 5 років)25.70%

P/E без екстра (TTM)16.18x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.19x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.75

P/TBV (Квартальний)6.04x

Коефіцієнт виплат (Річний)34.77%

P/B (Річний)2.13x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.61

Маржа до оподаткування (TTM)30.86%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.39

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.75%

Дивідендна дохідність (TTM)2.20%

Бета0.70x

P/FCF (Річний)12.74x

Виручка / Акція (TTM)$7.20

ROE (TTM)16.38%

Мінімум за 52 тижні$21.07

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.54прог. 0.53

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MGYMagnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock	D	C	D	$27.71
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$58.92
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01

Про акцію

Magnolia Oil & Gas Corp — це незалежна компанія з видобування нафти та природного газу, яка займається придбанням, розвитком, розвідкою та видобуванням запасів нафти, природного газу та газових конденсатів (НГЛ), розташованих в округі Карнес та районі Гіддінгс у південному Техасі, де вона працює з формаціями Eagle Ford Shale та Austin Chalk. Компанія зосереджується на створенні вартості для акціонерів шляхом забезпечення стійкого, помірного річного зростання виробництва внаслідок своєї консервативної філософії капітальних видатків. Компанія працює лише в одному сегменті та отримує основну частину своїх доходів від продажу сирої нафти, природного газу та газових конденсатів.