Monroe Capital Corporation (MRCC)

Ціна$5.08

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-31.22%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.08%

Ринкова капіталізація$110.07M

P/E (Річний)10.18x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)7.09%

Усі метрики

P/CF (Річний)0.95x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.68

P/TBV (Річний)0.67x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)-12.52%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.35

Коефіцієнт виплат (TTM)185.59%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.09%

Валова маржа (TTM)36.73%

Чиста маржа прибутку (TTM)-13.52%

EPS (TTM)$-0.24

Середній обсяг торгів за 10 днів0.15M

EPS без екстра (TTM)$-0.24

Зростання виручки (5 років)-9.26%

EPS (Річний)$-0.24

Дивіденд / Акція (Річний)$0.93

ROI (Річний)-1.43%

Валова маржа (Річний)36.73%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.69%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.09

Зростання виручки кв/кв (р/р)-41.84%

Зростання EPS (5 років)-13.77%

P/E нормалізований (Річний)10.18x

ROA (останній фін. рік)-1.37%

Зростання виручки TTM (р/р)-37.43%

EBITD / Акція (TTM)$0.53

ROE (серед. 5 років)2.79%

Операційна маржа (TTM)30.12%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.35

P/B0.66x

P/B (Квартальний)0.83x

EV / Виручка (TTM)7.92x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.69x

ROA (TTM)-1.27%

EV / EBITDA (TTM)26.31x

EPS з екстра (Річний)$-0.24

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.35x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.35x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.13M

Дохідність за 52 тижні-26.06%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.59x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.58

P/S (Річний)2.91x

Оборотність активів (Річний)0.10x

Максимум за 52 тижні$7.76

Операційна маржа (серед. 5 років)35.84%

EPS без екстра (Річний)$-0.24

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-4.19%

Дохідність за 26 тижнів-27.43%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.35x

Дохідність за 13 тижнів-21.36%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.15x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.35x

Вартість підприємства$300.14

Зростання виручки / Акція (5 років)-9.90%

Оборотність активів (TTM)0.09x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-6.93%

Маржа до оподаткування (Річний)-13.52%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.09

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці65.62%

Валова маржа (серед. 5 років)41.93%

EBITDA CAGR (5 років)-17.80%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-16.15%

ROE (останній фін. рік)-3.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.69x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.24

P/FCF (TTM)0.95x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.84x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)2.59x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.15x

EPS з екстра (TTM)$-0.24

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.36x

ROI (TTM)-1.29%

Темп зростання дивідендів (5 років)-3.41%

P/S (TTM)2.91x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.69%

Виручка / Акція (Річний)$1.75

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.39

Форвардний P/E15.09x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)9.11%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-56.12%

Дохідність з початку року-20.25%

Дохідність за 5 днів-3.42%

EPS нормалізований (Річний)$-0.24

ROA (серед. 5 років)1.14%

Чиста маржа прибутку (Річний)-13.52%

Дохідність з початку місяця10.43%

EBITD / Акція (Річний)$0.53

Зростання EPS (3 роки)-33.36%

Операційна маржа (Річний)30.11%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.15x

P/CF (TTM)0.95x

ROI (серед. 5 років)1.13%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.15x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.24

P/TBV (Квартальний)0.73x

Коефіцієнт виплат (Річний)223.27%

P/B (Річний)0.83x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.93

Маржа до оподаткування (TTM)-13.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.68

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.42%

Зростання чистої маржі (5 років)-10.66%

Дивідендна дохідність (TTM)18.31%

Бета0.88x

P/FCF (Річний)0.95x

Виручка / Акція (TTM)$1.75

ROE (TTM)-2.90%

Мінімум за 52 тижні$4.04

Про акцію

Monroe Capital Corp — це спеціалізована компанія фінансування, яка концентрується на наданні фінансування компаніям нижчої середньої ланки у Сполучених Штатах та Канаді. Компанія пропонує індивідуалізовані рішення фінансування, зосереджені на старших, unitranche та молодших забезпечених боргах, невідповідних підлеглих боргах, капіталі та спільних інвестиціях у привілейовані та звичайні акції та варранти. Її інвестиційна мета — максимізувати загальну прибутковість для акціонерів через дохід та зростання капіталу, інвестуючи переважно в старші, unitranche та молодші забезпечені борги, а також, в меншій мірі, у невідповідні підлеглі борги та інвестиції в капітал.

Monroe Capital Corporation (MRCC)

Улюблені метрики

Усі метрики

Рекомендації аналітиків

Про акцію