← Назад до скринера
MATADOR RESOURCES COMPANY (MTDR)
Ціна$55.60
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)23.16%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.45%
Ринкова капіталізація$6.91B
P/E (Річний)9.10x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.55%
Усі метрики
P/CF (Річний)2.85x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$45.53
P/TBV (Річний)2.24x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.25
Зростання виручки (3 роки)6.52%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.67
Коефіцієнт виплат (TTM)21.48%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)26.87%
Валова маржа (TTM)76.90%
Чиста маржа прибутку (TTM)20.54%
EPS (TTM)$6.09
Середній обсяг торгів за 10 днів1.72M
EPS без екстра (TTM)$6.09
Зростання виручки (5 років)33.80%
EPS (Річний)$6.09
Дивіденд / Акція (Річний)$1.31
ROI (Річний)8.38%
Валова маржа (Річний)79.95%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)30.17%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.12
P/E базовий без екстра (TTM)9.10x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-12.61%
Зростання EPS (5 років)56.93%
P/E нормалізований (Річний)9.10x
ROA (останній фін. рік)6.48%
Зростання виручки TTM (р/р)5.46%
EBITD / Акція (TTM)$19.56
ROE (серед. 5 років)24.43%
Операційна маржа (TTM)33.18%
Грошовий потік / Акція (Річний)$4.67
P/B1.22x
P/B (Квартальний)0.93x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2
EV / Виручка (TTM)2.79x
Покриття чистих відсотків (TTM)5.96x
ROA (TTM)6.64%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-8.80%
EV / EBITDA (TTM)4.22x
EPS з екстра (Річний)$6.09
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.79x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.62x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.83M
Дохідність за 52 тижні38.55%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.73x
P/E з екстра (TTM)9.10x
Виручка / Працівник (TTM)$8
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.74
P/S (Річний)1.87x
Оборотність активів (Річний)0.32x
Максимум за 52 тижні$66.84
Операційна маржа (серед. 5 років)44.48%
EPS без екстра (Річний)$6.09
CAGR капітальних витрат (5 років)21.12%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)21.88%
Дохідність за 26 тижнів31.91%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.62x
Дохідність за 13 тижнів27.55%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.60x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.79x
Вартість підприємства$10,295.085
Зростання виручки / Акція (5 років)31.92%
Оборотність активів (TTM)0.32x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)32.82%
Виручка / Працівник (Річний)$8
Оборотність запасів (Річний)18.01x
Маржа до оподаткування (Річний)27.96%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.12
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці42.00%
Валова маржа (серед. 5 років)76.65%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2
EBITDA CAGR (5 років)32.82%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)77.42%
ROE (останній фін. рік)13.42%
Покриття чистих відсотків (Річний)5.96x
EPS базовий без екстра (Річний)$6.09
P/FCF (TTM)8.55x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.26x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.73x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.60x
EPS з екстра (TTM)$6.09
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.26x
ROI (TTM)8.70%
P/S (TTM)1.87x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)40.24%
Виручка / Акція (Річний)$29.67
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$26.15
Форвардний P/E7.26x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)3.45%
P/E (TTM)9.10x
Зростання EPS TTM (р/р)-14.57%
Дохідність з початку року31.01%
Дохідність за 5 днів-7.81%
EPS нормалізований (Річний)$6.09
ROA (серед. 5 років)12.24%
Чиста маржа прибутку (Річний)20.54%
Дохідність з початку місяця-12.00%
Грошовий потік / Акція (TTM)$12.77
EBITD / Акція (Річний)$19.56
Зростання EPS (3 роки)-15.53%
Операційна маржа (Річний)33.18%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.60x
P/CF (TTM)2.85x
ROI (серед. 5 років)15.64%
P/E без екстра (TTM)9.10x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x
EPS базовий без екстра (TTM)$6.09
P/TBV (Квартальний)1.91x
Коефіцієнт виплат (Річний)21.48%
P/B (Річний)0.93x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.31
Оборотність запасів (TTM)20.75x
Маржа до оподаткування (TTM)27.96%
Балансова вартість / Акція (Річний)$45.53
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)24.69%
Зростання чистої маржі (5 років)23.12%
Дивідендна дохідність (TTM)2.36%
Бета0.76x
P/FCF (Річний)11.90x
Виручка / Акція (TTM)$29.76
ROE (TTM)13.92%
Мінімум за 52 тижні$37.14
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.21
4.21
4.18
4.14
Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(81)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
MTDRMATADOR RESOURCES COMPANY | 9.10x | 13.92% | 33.80% | 2.55% | $55.60 |
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | 14.36x | 10.05% | 8.13% | 3.16% | $87.81 |
TTETotalEnergies SE | 14.78x | 20.09% | 8.78% | 4.41% | $87.07 |
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | 5.97x | 26.96% | 10.18% | 0.00% | $20.45 |
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | 5.97x | 26.96% | 10.18% | 0.00% | $18.59 |
VISTVista Energy S.A.B. de C.V. | 9.34x | 37.51% | 55.29% | — | $64.98 |
CNQCanadian Natural Resources Limited | 12.24x | 25.98% | 18.07% | 3.94% | $43.00 |
EENI S.p.A. | 26.25x | 9.14% | 13.31% | 4.49% | $52.25 |
EOGEOG Resources, Inc. | 13.82x | 16.76% | 15.39% | 3.04% | $128.43 |
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 16.43x | 7.60% | 29.25% | 5.04% | $22.40 |
OXYOccidental Petroleum Corporation | 22.81x | 6.52% | 3.93% | 1.83% | $53.79 |
Про акцію
Matador Resources Co є незалежною енергетичною компанією, яка займається розвідкою, розробкою та видобутком нафти й природного газу у Сполучених Штатах, з акцентом на сланцеві та нетрадиційні родовища. Компанія утримує портфель нафтогазових об'єктів і розвиває можливості в сегменті середньої течії, що підтримує її основну діяльність. Matador має два бізнес-сегменти: розвідка та видобуток, та середня течія, генеруючи більшість доходів із першого сегмента.