← Назад до скринера
MATADOR RESOURCES COMPANY (MTDR)
Ціна$56.54
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)21.94%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.96%
Загальна оцінка (VGM)51.16
Ринкова капіталізація$6.96B
P/E (Річний)9.17x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.68%
Усі метрики
P/CF (Річний)2.87x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$44.96
P/TBV (Річний)2.24x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.50
Зростання виручки (3 роки)6.52%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.05
Коефіцієнт виплат (TTM)21.48%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)20.56%
Валова маржа (TTM)77.15%
Чиста маржа прибутку (TTM)14.41%
EPS (TTM)$3.88
Середній обсяг торгів за 10 днів1.84M
EPS без екстра (TTM)$3.88
Зростання виручки (5 років)33.80%
EPS (Річний)$6.09
Дивіденд / Акція (Річний)$1.31
ROI (Річний)8.38%
Валова маржа (Річний)79.95%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)30.17%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.25
P/E базовий без екстра (TTM)14.41x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-33.76%
Зростання EPS (5 років)56.93%
P/E нормалізований (Річний)9.17x
ROA (останній фін. рік)6.48%
Зростання виручки TTM (р/р)-10.11%
EBITD / Акція (TTM)$16.71
ROE (серед. 5 років)24.43%
Операційна маржа (TTM)25.90%
Грошовий потік / Акція (Річний)$4.67
P/B1.25x
P/B (Квартальний)1.41x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,571,900
EV / Виручка (TTM)3.10x
Покриття чистих відсотків (TTM)5.96x
ROA (TTM)4.13%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-8.80%
EV / EBITDA (TTM)5.01x
EPS з екстра (Річний)$6.09
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.79x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.61x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.86M
Дохідність за 52 тижні28.71%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.91x
P/E з екстра (TTM)14.41x
Виручка / Працівник (TTM)$6,944,000
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.74
P/S (Річний)1.88x
Оборотність активів (Річний)0.32x
Максимум за 52 тижні$66.84
Операційна маржа (серед. 5 років)44.48%
EPS без екстра (Річний)$6.09
CAGR капітальних витрат (5 років)21.12%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)21.88%
Дохідність за 26 тижнів35.53%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.62x
Дохідність за 13 тижнів3.47%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.60x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.73x
Вартість підприємства$10.40B
Зростання виручки / Акція (5 років)31.92%
Оборотність активів (TTM)0.29x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)32.82%
Виручка / Працівник (Річний)$7,652,700
Оборотність запасів (Річний)18.01x
Маржа до оподаткування (Річний)27.96%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.12
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.93%
Валова маржа (серед. 5 років)76.65%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,000,500
EBITDA CAGR (5 років)32.82%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.09%
ROE (останній фін. рік)13.42%
Покриття чистих відсотків (Річний)4.19x
EPS базовий без екстра (Річний)$6.09
P/FCF (TTM)16.78x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.75x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.48x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.62x
EPS з екстра (TTM)$3.88
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.26x
ROI (TTM)5.45%
P/S (TTM)2.08x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)40.24%
Виручка / Акція (Річний)$29.67
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$26.15
Форвардний P/E6.83x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)0.55%
P/E (TTM)14.41x
Зростання EPS TTM (р/р)-47.75%
Дохідність з початку року31.95%
Дохідність за 5 днів6.71%
EPS нормалізований (Річний)$6.09
ROA (серед. 5 років)12.24%
Чиста маржа прибутку (Річний)20.54%
Дохідність з початку місяця4.48%
Грошовий потік / Акція (TTM)$12.77
EBITD / Акція (Річний)$19.44
Зростання EPS (3 роки)-15.53%
Операційна маржа (Річний)33.18%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.60x
P/CF (TTM)3.21x
ROI (серед. 5 років)15.64%
P/E без екстра (TTM)14.41x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.62x
EPS базовий без екстра (TTM)$3.88
P/TBV (Квартальний)1.91x
Коефіцієнт виплат (Річний)21.48%
P/B (Річний)0.93x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.37
Оборотність запасів (TTM)19.01x
Маржа до оподаткування (TTM)20.03%
Балансова вартість / Акція (Річний)$45.53
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.19%
Зростання чистої маржі (5 років)23.12%
Дивідендна дохідність (TTM)2.45%
Бета0.76x
P/FCF (Річний)11.99x
Виручка / Акція (TTM)$27.16
ROE (TTM)8.74%
Мінімум за 52 тижні$37.14
vGradeC
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.53прог. 1.29
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.21
4.18
4.14
4.11
Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
MTDRMATADOR RESOURCES COMPANY | C | C | C | $56.54 |
| SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | B | C | C | $86.77 |
| TTETotalEnergies SE | B | C | C | $89.58 |
| VISTVista Energy S.A.B. de C.V. | D | A | B | $76.56 |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | B | C | C | $18.19 |
| PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | B | C | C | $16.25 |
| CNQCanadian Natural Resources Limited | D | C | C | $47.69 |
| EENI S.p.A. | B | B | B | $54.34 |
| EOGEOG Resources, Inc. | C | C | C | $141.50 |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | C | C | C | $59.64 |
| OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock | C | C | C | $37.62 |
Про акцію
Matador Resources Co є незалежною енергетичною компанією, яка займається розвідкою, розробкою та видобутком нафти й природного газу у Сполучених Штатах, з акцентом на сланцеві та нетрадиційні родовища. Компанія утримує портфель нафтогазових об'єктів і розвиває можливості в сегменті середньої течії, що підтримує її основну діяльність. Matador має два бізнес-сегменти: розвідка та видобуток, та середня течія, генеруючи більшість доходів із першого сегмента.