← Назад до скринера
Materialise NV (MTLS)
Ціна$5.43
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-7.64%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.65%
Ринкова капіталізація$322.99M
P/E (Річний)21.09x
Усі метрики
P/CF (Річний)8.85x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.03
P/TBV (Річний)1.61x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)9.09%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.14
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-5.10%
Валова маржа (TTM)56.44%
Чиста маржа прибутку (TTM)1.69%
EPS (TTM)$0.09
Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M
EPS без екстра (TTM)$0.09
Зростання виручки (5 років)6.28%
EPS (Річний)$0.26
ROI (Річний)4.48%
Валова маржа (Річний)56.54%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.78%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.64
P/E базовий без екстра (TTM)61.76x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.49%
Зростання EPS (5 років)49.40%
P/E нормалізований (Річний)21.09x
ROA (останній фін. рік)3.28%
Зростання виручки TTM (р/р)-1.21%
EBITD / Акція (TTM)$0.39
ROE (серед. 5 років)1.51%
Операційна маржа (TTM)1.73%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.10
P/B1.09x
P/B (Квартальний)1.10x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)0.75x
Покриття чистих відсотків (TTM)-1.28x
ROA (TTM)1.11%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-39.26%
EV / EBITDA (TTM)10.14x
EPS з екстра (Річний)$0.26
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.87x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.19x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M
Дохідність за 52 тижні-0.58%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)39.68x
P/E з екстра (TTM)61.76x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.49
P/S (Річний)1.03x
Оборотність активів (Річний)0.67x
Максимум за 52 тижні$5.60
Операційна маржа (серед. 5 років)1.54%
EPS без екстра (Річний)$0.26
CAGR капітальних витрат (5 років)10.66%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)14.23%
Дохідність за 26 тижнів-1.33%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.71x
Дохідність за 13 тижнів-1.87%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.16x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.36x
Вартість підприємства$233.681
Зростання виручки / Акція (5 років)4.42%
Оборотність активів (TTM)0.66x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.90%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)6.82x
Маржа до оподаткування (Річний)5.25%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.04
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.73%
Валова маржа (серед. 5 років)56.28%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)3.68%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.96%
ROE (останній фін. рік)5.22%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.44x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.26
P/FCF (TTM)21.51x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.56x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.34x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.26x
EPS з екстра (TTM)$0.09
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.99x
ROI (TTM)1.49%
P/S (TTM)1.04x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.85%
Виручка / Акція (Річний)$5.33
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.35
Форвардний P/E39.92x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.05%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-17.83%
P/E (TTM)61.76x
Зростання EPS TTM (р/р)-55.52%
Дохідність з початку року-0.96%
Дохідність за 5 днів5.86%
EPS нормалізований (Річний)$0.26
ROA (серед. 5 років)1.10%
Чиста маржа прибутку (Річний)4.87%
Дохідність з початку місяця2.40%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.55
EBITD / Акція (Річний)$0.32
Зростання EPS (3 роки)-1.77%
Операційна маржа (Річний)3.53%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.09x
P/CF (TTM)10.55x
ROI (серед. 5 років)1.44%
P/E без екстра (TTM)61.76x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.20x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.09
P/TBV (Квартальний)1.24x
P/B (Річний)1.42x
Оборотність запасів (TTM)6.97x
Маржа до оподаткування (TTM)1.45%
Балансова вартість / Акція (Річний)$4.95
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.73%
Зростання чистої маржі (5 років)43.16%
Бета0.57x
P/FCF (Річний)54.84x
Виручка / Акція (TTM)$5.25
ROE (TTM)1.78%
Мінімум за 52 тижні$4.30
Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(207)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
MTLSMaterialise NV | 1.04x | -1.21% | 56.44% | 1.73% | $5.43 |
MSFTMicrosoft Corp | 10.14x | 16.67% | 68.59% | 46.62% | $418.07 |
ORCLOracle Corp | 7.84x | 14.87% | 67.08% | 30.56% | $177.58 |
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 78.23x | 56.18% | 82.37% | 31.59% | $145.89 |
SAPSAP SE | 4.96x | 7.67% | 73.62% | 26.71% | $178.94 |
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | 15.25x | 30.14% | 48.07% | 12.70% | $135.14 |
CRMSalesforce, Inc. | 4.12x | 9.58% | 77.68% | 19.34% | $186.27 |
INTUIntuit Inc | 5.44x | 17.21% | 80.05% | 27.08% | $404.83 |
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 22.34x | 21.71% | 74.81% | -6.10% | $433.15 |
NOWSERVICENOW, INC. | 7.75x | 20.88% | 77.56% | 13.74% | $99.72 |
ADBEAdobe Inc. | 4.04x | 10.96% | 89.40% | 36.65% | $248.63 |
Про акцію
Materialise NV — компанія-постачальник послуг 3D-друку. Її діяльність організована у трьох сегментах: медичному (розробка медичного програмного забезпечення та пристроїв), програмного забезпечення (рішення для адитивного виробництва) та виробничому (виробництво 3D-надрукованих виробів). Компанія працює на ринках США, Америки, Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.