← Назад до скринера
Materialise NV (MTLS)
Ціна$6.56
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуA
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)3.61%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)27.20%
Загальна оцінка (VGM)54.88
Ринкова капіталізація$394.75M
P/E (Річний)26.26x
Усі метрики
P/CF (Річний)11.01x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.94
P/TBV (Річний)1.61x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)9.09%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.14
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)14.98%
Валова маржа (TTM)56.44%
Чиста маржа прибутку (TTM)1.69%
EPS (TTM)$0.09
Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M
EPS без екстра (TTM)$0.09
Зростання виручки (5 років)6.28%
EPS (Річний)$0.25
ROI (Річний)4.48%
Валова маржа (Річний)56.54%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.78%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.59
P/E базовий без екстра (TTM)76.88x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.49%
Зростання EPS (5 років)49.40%
P/E нормалізований (Річний)26.26x
ROA (останній фін. рік)3.28%
Зростання виручки TTM (р/р)-1.21%
EBITD / Акція (TTM)$0.38
ROE (серед. 5 років)1.51%
Операційна маржа (TTM)1.73%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.10
P/B1.35x
P/B (Квартальний)1.10x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$6,014
EV / Виручка (TTM)0.75x
Покриття чистих відсотків (TTM)-1.28x
ROA (TTM)1.11%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-39.26%
EV / EBITDA (TTM)10.14x
EPS з екстра (Річний)$0.25
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.87x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.19x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M
Дохідність за 52 тижні-0.58%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)39.68x
P/E з екстра (TTM)76.88x
Виручка / Працівник (TTM)$121,085
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.41
P/S (Річний)1.28x
Оборотність активів (Річний)0.67x
Максимум за 52 тижні$6.05
Операційна маржа (серед. 5 років)1.54%
EPS без екстра (Річний)$0.25
CAGR капітальних витрат (5 років)10.66%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)14.23%
Дохідність за 26 тижнів11.54%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.71x
Дохідність за 13 тижнів30.63%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.16x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.36x
Вартість підприємства$229.43M
Зростання виручки / Акція (5 років)4.42%
Оборотність активів (TTM)0.66x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.90%
Виручка / Працівник (Річний)$122,704
Оборотність запасів (Річний)6.82x
Маржа до оподаткування (Річний)5.25%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.01
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.70%
Валова маржа (серед. 5 років)56.28%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,082
EBITDA CAGR (5 років)3.86%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.95%
ROE (останній фін. рік)5.22%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.44x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.25
P/FCF (TTM)26.77x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.56x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.34x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.26x
EPS з екстра (TTM)$0.09
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.99x
ROI (TTM)1.49%
P/S (TTM)1.30x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.85%
Виручка / Акція (Річний)$5.23
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.27
Форвардний P/E39.92x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.05%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-17.83%
P/E (TTM)76.88x
Зростання EPS TTM (р/р)-55.52%
Дохідність з початку року22.22%
Дохідність за 5 днів-1.69%
EPS нормалізований (Річний)$0.25
ROA (серед. 5 років)1.10%
Чиста маржа прибутку (Річний)4.87%
Дохідність з початку місяця3.57%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.54
EBITD / Акція (Річний)$0.32
Зростання EPS (3 роки)-1.77%
Операційна маржа (Річний)3.53%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.09x
P/CF (TTM)13.13x
ROI (серед. 5 років)1.44%
P/E без екстра (TTM)76.88x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.20x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.09
P/TBV (Квартальний)1.24x
P/B (Річний)1.42x
Оборотність запасів (TTM)6.97x
Маржа до оподаткування (TTM)1.45%
Балансова вартість / Акція (Річний)$4.86
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)22.38%
Зростання чистої маржі (5 років)43.16%
Бета0.48x
P/FCF (Річний)68.27x
Виручка / Акція (TTM)$5.16
ROE (TTM)1.78%
Мінімум за 52 тижні$4.30
vGradeC
gGradeD
mGradeA
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.22
4.22
4.22
4.22
Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(268)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
MTLSMaterialise NV | C | D | A | $6.56 |
| MSFTMicrosoft Corp | D | B | C | $416.67 |
| ORCLOracle Corp | F | C | B | $213.68 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | F | A | C | $135.53 |
| SAPSAP SE | D | C | C | $184.77 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | F | A | B | $671.02 |
| CRMSalesforce, Inc. | C | B | C | $185.66 |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | F | B | C | $109.54 |
| NOWSERVICENOW, INC. | F | B | D | $112.45 |
| CDNSCadence Design Systems | F | C | B | $376.19 |
| ADBEAdobe Inc. | C | C | D | $251.44 |
Про акцію
Materialise NV — компанія-постачальник послуг 3D-друку. Її діяльність організована у трьох сегментах: медичному (розробка медичного програмного забезпечення та пристроїв), програмного забезпечення (рішення для адитивного виробництва) та виробничому (виробництво 3D-надрукованих виробів). Компанія працює на ринках США, Америки, Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.