The Marzetti Company Common Stock (MZTI)

Ціна$109.68

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-50.75%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.97%

Загальна оцінка (VGM)42.11

Ринкова капіталізація$3.07B

P/E (Річний)18.34x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.57%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.74x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.10

Оголошений дивіденд (Річний)$4.00

Зростання виручки (3 роки)4.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.04

Коефіцієнт виплат (TTM)61.19%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-42.85%

Валова маржа (TTM)24.19%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.06%

EPS (TTM)$6.41

Середній обсяг торгів за 10 днів0.37M

EPS без екстра (TTM)$6.41

Зростання виручки (5 років)7.43%

EPS (Річний)$6.09

Дивіденд / Акція (Річний)$3.76

ROI (Річний)16.73%

Валова маржа (Річний)23.87%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.68%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.97

P/E базовий без екстра (TTM)17.46x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.98%

Зростання EPS (5 років)4.09%

P/E нормалізований (Річний)18.34x

ROA (останній фін. рік)13.13%

Зростання виручки TTM (р/р)2.85%

EBITD / Акція (TTM)$10.53

ROE (серед. 5 років)14.86%

Операційна маржа (TTM)11.34%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.39

P/B2.94x

P/B (Квартальний)3.63x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$45,200

EV / Виручка (TTM)1.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)2737.71x

ROA (TTM)13.28%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-9.50%

EV / EBITDA (TTM)9.87x

EPS з екстра (Річний)$6.09

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.38x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.69x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.31M

Дохідність за 52 тижні-32.51%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.01x

P/E з екстра (TTM)17.46x

Виручка / Працівник (TTM)$524,400

P/S (Річний)1.61x

Оборотність активів (Річний)1.50x

Максимум за 52 тижні$190.96

Операційна маржа (серед. 5 років)9.86%

EPS без екстра (Річний)$6.09

CAGR капітальних витрат (5 років)-6.83%

Дохідність за 26 тижнів-34.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.47x

Дохідність за 13 тижнів-32.14%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.58x

Вартість підприємства$2.85B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.43%

Оборотність активів (TTM)1.46x

Виручка / Працівник (Річний)$516,000

Оборотність запасів (Річний)8.49x

Маржа до оподаткування (Річний)11.18%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.86

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.88%

Валова маржа (серед. 5 років)23.17%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$47,500

EBITDA CAGR (5 років)5.72%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.68%

ROE (останній фін. рік)16.76%

Покриття чистих відсотків (Річний)305.25x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.09

P/FCF (TTM)12.38x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)18.91x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.50x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$6.41

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)19.95x

ROI (TTM)17.18%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.46%

P/S (TTM)1.58x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.88%

Виручка / Акція (Річний)$69.45

Форвардний P/E15.66x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.20%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-60.72%

P/E (TTM)17.46x

Зростання EPS TTM (р/р)3.35%

Дохідність з початку року-31.92%

Дохідність за 5 днів-2.66%

EPS нормалізований (Річний)$6.09

ROA (серед. 5 років)11.48%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.77%

Дохідність з початку місяця-14.08%

EBITD / Акція (Річний)$10.28

Зростання EPS (3 роки)23.17%

Операційна маржа (Річний)11.54%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)9.69x

ROI (серед. 5 років)14.77%

P/E без екстра (TTM)17.46x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.41

Коефіцієнт виплат (Річний)61.85%

P/B (Річний)4.77x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.91

Оборотність запасів (TTM)8.03x

Маржа до оподаткування (TTM)11.65%

Балансова вартість / Акція (Річний)$36.26

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-41.88%

Зростання чистої маржі (5 років)-3.11%

Дивідендна дохідність (TTM)3.50%

Бета0.35x

P/FCF (Річний)15.08x

Виручка / Акція (TTM)$70.87

ROE (TTM)17.18%

Мінімум за 52 тижні$110.31

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 261.32прог. 1.57

Порівняння з галуззю — Консервовані фрукти(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MZTIThe Marzetti Company Common Stock	C	C	D	$109.68
KHCThe Kraft Heinz Company Common Stock	B	D	C	$23.63
LWLamb Weston Holdings, Inc.	C	D	C	$42.57
BRFHBarfresh Food Group Inc. Common Stock	F	A	C	$2.31
PLAGPlanet Green Holdings Corp.	C	B	D	$1.65

Про акцію

The Marzetti Co виробляє та продає спеціалізовані харчові продукти. Її роздрібні бренди включають Marzetti, New York Bakery та Sister Schubert's, а також вона має виключні ліцензійні угоди на заправи Olive Garden, соуси та заправи Chick-fil-A, соуси Buffalo Wild Wings, Arby's, Subway, а також соуси до стейків та заморожені булочки Texas Roadhouse. Її бізнес ресторанного обслуговування постачає багато провідних ресторанних мереж у Сполучених Штатах заправами, соусами, хлібом та замороженою макаронною продукцією. Компанія має два звітні сегменти — Роздріб та Ресторанне обслуговування, з яких основний дохід вона отримує від сегменту Роздріб.