← Назад до скринера
The Marzetti Company Common Stock (MZTI)
Ціна$136.80
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.40%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.82%
Ринкова капіталізація$3.75B
P/E (Річний)22.38x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.93%
Усі метрики
P/CF (Річний)14.32x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.66
Оголошений дивіденд (Річний)$3.80
Зростання виручки (3 роки)4.43%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.37
Коефіцієнт виплат (TTM)59.08%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.57%
Валова маржа (TTM)24.07%
Чиста маржа прибутку (TTM)9.25%
EPS (TTM)$6.55
Середній обсяг торгів за 10 днів0.31M
EPS без екстра (TTM)$6.55
Зростання виручки (5 років)7.43%
EPS (Річний)$6.09
Дивіденд / Акція (Річний)$3.76
ROI (Річний)16.73%
Валова маржа (Річний)23.87%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.68%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.35
P/E базовий без екстра (TTM)20.82x
Зростання виручки кв/кв (р/р)1.70%
Зростання EPS (5 років)4.09%
P/E нормалізований (Річний)22.38x
ROA (останній фін. рік)13.13%
Зростання виручки TTM (р/р)2.34%
EBITD / Акція (TTM)$10.79
ROE (серед. 5 років)14.86%
Операційна маржа (TTM)11.48%
Грошовий потік / Акція (Річний)$7.39
P/B3.63x
P/B (Квартальний)4.38x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)1.82x
Покриття чистих відсотків (TTM)2737.71x
ROA (TTM)13.79%
Зростання EPS кв/кв (р/р)20.94%
EV / EBITDA (TTM)11.95x
EPS з екстра (Річний)$6.09
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.38x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.79x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.22M
Дохідність за 52 тижні-26.95%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.41x
P/E з екстра (TTM)20.82x
Виручка / Працівник (TTM)$1
P/S (Річний)1.96x
Оборотність активів (Річний)1.50x
Максимум за 52 тижні$193.40
Операційна маржа (серед. 5 років)9.86%
EPS без екстра (Річний)$6.09
CAGR капітальних витрат (5 років)-6.83%
Дохідність за 26 тижнів-17.42%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.47x
Дохідність за 13 тижнів-19.14%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.72x
Вартість підприємства$3,543.575
Зростання виручки / Акція (5 років)7.43%
Оборотність активів (TTM)1.49x
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)8.49x
Маржа до оподаткування (Річний)11.18%
Грошові кошти / Акція (Річний)$5.86
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.03%
Валова маржа (серед. 5 років)23.17%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)4.89%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)9.33%
ROE (останній фін. рік)16.76%
Покриття чистих відсотків (Річний)305.25x
EPS базовий без екстра (Річний)$6.09
P/FCF (TTM)16.32x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)19.17x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.44x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$6.55
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)19.95x
ROI (TTM)17.79%
Темп зростання дивідендів (5 років)6.46%
P/S (TTM)1.93x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.88%
Виручка / Акція (Річний)$69.45
Форвардний P/E19.51x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.20%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-56.78%
P/E (TTM)20.82x
Зростання EPS TTM (р/р)14.08%
Дохідність з початку року-16.93%
Дохідність за 5 днів-6.69%
EPS нормалізований (Річний)$6.09
ROA (серед. 5 років)11.48%
Чиста маржа прибутку (Річний)8.77%
Дохідність з початку місяця-1.26%
EBITD / Акція (Річний)$10.03
Зростання EPS (3 роки)23.17%
Операційна маржа (Річний)11.54%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)12.82x
ROI (серед. 5 років)14.77%
P/E без екстра (TTM)20.82x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$6.55
Коефіцієнт виплат (Річний)61.85%
P/B (Річний)4.77x
Дивіденд / Акція (TTM)$3.87
Оборотність запасів (TTM)8.96x
Маржа до оподаткування (TTM)11.80%
Балансова вартість / Акція (Річний)$36.26
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.83%
Зростання чистої маржі (5 років)-3.11%
Дивідендна дохідність (TTM)2.84%
Бета0.46x
P/FCF (Річний)18.40x
Виручка / Акція (TTM)$70.94
ROE (TTM)17.79%
Мінімум за 52 тижні$136.33
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.82
3.82
3.82
3.82
Порівняння з галуззю — Консервовані фрукти(4)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
MZTIThe Marzetti Company Common Stock | 22.38x | 17.79% | 7.43% | 2.93% | $136.80 |
KHCThe Kraft Heinz Company Common Stock | — | -13.44% | -0.97% | 7.27% | $22.59 |
LWLamb Weston Holdings, Inc. | 16.90x | 16.90% | 11.21% | 3.52% | $43.72 |
BRFHBarfresh Food Group Inc. Common Stock | — | -151.62% | 19.98% | — | $2.74 |
PLAGPlanet Green Holdings Corp. | — | -50.58% | -3.53% | — | $1.38 |
Про акцію
The Marzetti Co виробляє та продає спеціалізовані харчові продукти. Її роздрібні бренди включають Marzetti, New York Bakery та Sister Schubert's, а також вона має виключні ліцензійні угоди на заправи Olive Garden, соуси та заправи Chick-fil-A, соуси Buffalo Wild Wings, Arby's, Subway, а також соуси до стейків та заморожені булочки Texas Roadhouse. Її бізнес ресторанного обслуговування постачає багато провідних ресторанних мереж у Сполучених Штатах заправами, соусами, хлібом та замороженою макаронною продукцією. Компанія має два звітні сегменти — Роздріб та Ресторанне обслуговування, з яких основний дохід вона отримує від сегменту Роздріб.