NetFlix Inc (NFLX)

Ціна$85.85

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-34.53%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.53%

Загальна оцінка (VGM)45.23

Ринкова капіталізація$361.22B

P/E (Річний)32.89x

Усі метрики

P/CF (Річний)35.59x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.39

P/TBV (Річний)84.09x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)12.64%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.82

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-19.19%

Валова маржа (TTM)49.03%

Чиста маржа прибутку (TTM)28.52%

EPS (TTM)$3.09

Середній обсяг торгів за 10 днів30.38M

EPS без екстра (TTM)$3.09

Зростання виручки (5 років)12.57%

EPS (Річний)$2.53

ROI (Річний)26.73%

Валова маржа (Річний)48.49%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.82%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.92

P/E базовий без екстра (TTM)27.01x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.19%

Зростання EPS (5 років)32.98%

P/E нормалізований (Річний)32.89x

ROA (останній фін. рік)19.75%

Зростання виручки TTM (р/р)16.72%

EBITD / Акція (TTM)$2.66

ROE (серед. 5 років)31.33%

Операційна маржа (TTM)23.75%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.24

P/B11.61x

P/B (Квартальний)13.01x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$686,300

EV / Виручка (TTM)7.75x

Покриття чистих відсотків (TTM)22.06x

ROA (TTM)23.81%

Зростання EPS кв/кв (р/р)85.79%

EV / EBITDA (TTM)31.63x

EPS з екстра (Річний)$2.53

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.41x

Середній обсяг торгів за 3 місяці44.38M

Дохідність за 52 тижні-27.40%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)38.40x

P/E з екстра (TTM)27.01x

Виручка / Працівник (TTM)$2,930,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.02

P/S (Річний)7.99x

Оборотність активів (Річний)0.81x

Максимум за 52 тижні$134.12

Операційна маржа (серед. 5 років)23.10%

EPS без екстра (Річний)$2.53

CAGR капітальних витрат (5 років)6.69%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.34%

Дохідність за 26 тижнів-18.60%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x

Дохідність за 13 тижнів1.69%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.54x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.41x

Вартість підприємства$363.32B

Зростання виручки / Акція (5 років)13.58%

Оборотність активів (TTM)0.83x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)20.33%

Виручка / Працівник (Річний)$2,823,900

Маржа до оподаткування (Річний)28.16%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.15

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.14%

Валова маржа (серед. 5 років)43.42%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$835,900

EBITDA CAGR (5 років)23.78%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-8.85%

ROE (останній фін. рік)41.26%

Покриття чистих відсотків (Річний)22.06x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.53

P/FCF (TTM)30.37x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)26.84x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)30.55x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.46x

EPS з екстра (TTM)$3.09

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)26.84x

ROI (TTM)32.15%

P/S (TTM)7.70x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.69%

Виручка / Акція (Річний)$10.40

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.03

Форвардний P/E23.36x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)37.44%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-55.61%

P/E (TTM)27.01x

Зростання EPS TTM (р/р)46.23%

Дохідність з початку року-8.26%

Дохідність за 5 днів-2.91%

EPS нормалізований (Річний)$2.53

ROA (серед. 5 років)13.56%

Чиста маржа прибутку (Річний)24.30%

Дохідність з початку місяця-8.11%

Грошовий потік / Акція (TTM)$41.89

EBITD / Акція (Річний)$3.14

Зростання EPS (3 роки)36.44%

Операційна маржа (Річний)29.49%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.51x

P/CF (TTM)28.55x

ROI (серед. 5 років)18.58%

P/E без екстра (TTM)27.01x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.43x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.09

P/TBV (Квартальний)159.76x

P/B (Річний)16.10x

Маржа до оподаткування (TTM)34.24%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.30

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.06%

Зростання чистої маржі (5 років)17.07%

Бета1.50x

P/FCF (Річний)38.18x

Виручка / Акція (TTM)$10.91

ROE (TTM)49.24%

Мінімум за 52 тижні$75.01

vGradeF

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.70прог. 0.78

Порівняння з галуззю — Прокат відеокасет(2)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NFLXNetFlix Inc	F	B	C	$85.85
IQiQIYI, Inc. American Depositary Shares	C	F	D	$1.17
CNVSCineverse Corp. Class A Common Stock	B	C	C	$2.57

Про акцію

Netflix має просту бізнес-модель, що зосереджена на послузі потокового передавання контенту. Компанія має найбільшу базу передплатників розважального телебачення як в США, так і на міжнародних ринках — понад 300 мільйонів користувачів у всьому світі, охоплюючи майже все світове населення, крім Китаю. Традиційно вона фокусується на контенті за запитом — серіалах, фільмах та документалах, не пропонуючи прямих трансляцій чи спортивного контенту. У 2022 році компанія запровадила плани передплати з рекламою, розширивши джерела доходів за межи абонентських зборів.