← Назад до скринера
NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC (NGVC)
Ціна$30.10
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.54%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)13.98%
Загальна оцінка (VGM)49.07
Ринкова капіталізація$693.53M
P/E (Річний)14.93x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.06%
Усі метрики
P/CF (Річний)12.54x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.02
P/TBV (Річний)4.46x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.60
Зростання виручки (3 роки)6.89%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.73
Коефіцієнт виплат (TTM)25.78%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)12.00%
Валова маржа (TTM)29.80%
Чиста маржа прибутку (TTM)3.60%
EPS (TTM)$2.07
Середній обсяг торгів за 10 днів0.13M
EPS без екстра (TTM)$2.07
Зростання виручки (5 років)5.12%
EPS (Річний)$2.00
Дивіденд / Акція (Річний)$0.48
ROI (Річний)17.72%
Валова маржа (Річний)29.90%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.43%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.90
P/E базовий без екстра (TTM)14.40x
Зростання виручки кв/кв (р/р)0.48%
Зростання EPS (5 років)17.68%
P/E нормалізований (Річний)14.93x
ROA (останній фін. рік)6.93%
Зростання виручки TTM (р/р)3.09%
EBITD / Акція (TTM)$4.09
ROE (серед. 5 років)16.63%
Операційна маржа (TTM)4.77%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.04
P/B3.00x
P/B (Квартальний)2.58x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$13,400
EV / Виручка (TTM)0.54x
Покриття чистих відсотків (TTM)20.24x
ROA (TTM)7.18%
Зростання EPS кв/кв (р/р)2.81%
EV / EBITDA (TTM)7.59x
EPS з екстра (Річний)$2.00
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.06x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.21x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.15M
Дохідність за 52 тижні-32.24%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.14x
P/E з екстра (TTM)14.40x
Виручка / Працівник (TTM)$387,200
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.76
P/S (Річний)0.52x
Оборотність активів (Річний)1.98x
Максимум за 52 тижні$45.98
Операційна маржа (серед. 5 років)3.33%
EPS без екстра (Річний)$2.00
CAGR капітальних витрат (5 років)1.19%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.17%
Дохідність за 26 тижнів8.47%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.18x
Дохідність за 13 тижнів14.27%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.23x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.05x
Вартість підприємства$721.01M
Зростання виручки / Акція (5 років)4.52%
Оборотність активів (TTM)1.99x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.76%
Виручка / Працівник (Річний)$385,200
Оборотність запасів (Річний)7.36x
Маржа до оподаткування (Річний)4.43%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.75
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.99%
Валова маржа (серед. 5 років)28.72%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$13,900
EBITDA CAGR (5 років)8.73%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.92%
ROE (останній фін. рік)21.87%
Покриття чистих відсотків (Річний)23.34x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.00
P/FCF (TTM)33.03x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)104.74x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)42.84x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.21x
EPS з екстра (TTM)$2.07
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)108.30x
ROI (TTM)18.20%
Темп зростання дивідендів (5 років)11.40%
P/S (TTM)0.52x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.08%
Виручка / Акція (Річний)$57.23
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.97
Форвардний P/E13.28x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.31%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-56.60%
P/E (TTM)14.40x
Зростання EPS TTM (р/р)16.41%
Дохідність з початку року20.16%
Дохідність за 5 днів4.99%
EPS нормалізований (Річний)$2.00
ROA (серед. 5 років)4.39%
Чиста маржа прибутку (Річний)3.49%
Дохідність з початку місяця2.52%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.28
EBITD / Акція (Річний)$4.00
Зростання EPS (3 роки)28.62%
Операційна маржа (Річний)4.66%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)11.11x
ROI (серед. 5 років)12.56%
P/E без екстра (TTM)14.40x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.01x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.07
P/TBV (Квартальний)2.65x
Коефіцієнт виплат (Річний)23.70%
P/B (Річний)4.32x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.54
Оборотність запасів (TTM)7.38x
Маржа до оподаткування (TTM)4.57%
Балансова вартість / Акція (Річний)$9.25
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.02%
Зростання чистої маржі (5 років)12.58%
Дивідендна дохідність (TTM)1.79%
Бета1.30x
P/FCF (Річний)28.99x
Виручка / Акція (TTM)$57.63
ROE (TTM)22.26%
Мінімум за 52 тижні$23.47
vGradeD
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q2 260.58прог. 0.56
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.25
4.25
4.22
4.22
Порівняння з галуззю — Продуктові магазини(11)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
NGVCNATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | D | C | C | $30.10 |
| KRThe Kroger Co. | C | D | D | $63.57 |
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | B | D | C | $16.36 |
| SFMSprouts Farmers Market, Inc. | D | B | C | $82.87 |
| WMKWeis Markets, Inc. | C | C | B | $78.22 |
| IMKTAIngles Markets Inc | C | D | B | $91.15 |
| GOGrocery Outlet Holding Corp. Common Stock | C | C | F | $8.56 |
| VLGEAVillage Super Market | A | B | C | $40.01 |
| TBBBBBB Foods Inc. | F | A | A | $39.42 |
| HCWCHealthy Choice Wellness Corp. | B | D | D | $0.29 |
| MSSMaison Solutions Inc. Class A Common Stock | A | F | F | $1.05 |
Про акцію
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc керує магазинами натуральних та органічних продуктів харчування та дієтичних добавок. Компанія пропонує натуральні та органічні продукти харчування, дієтичні добавки, натуральну косметику, товари для дому та домашніх тварин. Основну частину доходу отримує від продажу продуктів харчування та дієтичних добавок, решту — від інших товарів.