NLI Holdings, Inc. (NL)

Ціна$5.99

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-5.34%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.09%

Загальна оцінка (VGM)52.62

Ринкова капіталізація$289.51M

P/E (Річний)4.20x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.77%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.04x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.35

P/TBV (Річний)1.56x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.40

Зростання виручки (3 роки)-1.69%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.09

Коефіцієнт виплат (TTM)197.57%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.34%

Валова маржа (TTM)31.07%

Чиста маржа прибутку (TTM)-21.53%

EPS (TTM)$-0.70

Середній обсяг торгів за 10 днів0.14M

EPS без екстра (TTM)$-0.70

Зростання виручки (5 років)6.69%

EPS (Річний)$-0.77

Дивіденд / Акція (Річний)$0.57

ROI (Річний)-10.53%

Валова маржа (Річний)30.44%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.48%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.09

P/E базовий без екстра (TTM)29.13x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.74%

Зростання EPS (5 років)21.04%

P/E нормалізований (Річний)4.20x

ROA (останній фін. рік)-8.15%

Зростання виручки TTM (р/р)6.98%

EBITD / Акція (TTM)$0.31

ROE (серед. 5 років)5.75%

Операційна маржа (TTM)7.34%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.82

P/B0.81x

P/B (Квартальний)0.79x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-16,700

EV / Виручка (TTM)1.19x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.25x

ROA (TTM)-7.01%

Зростання EPS кв/кв (р/р)548.91%

EV / EBITDA (TTM)12.37x

EPS з екстра (Річний)$-0.77

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)7.77x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)8.48x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M

Дохідність за 52 тижні-17.46%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)23.29x

P/E з екстра (TTM)29.13x

Виручка / Працівник (TTM)$70,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.77

P/S (Річний)1.83x

Оборотність активів (Річний)0.34x

Максимум за 52 тижні$8.60

Операційна маржа (серед. 5 років)11.43%

EPS без екстра (Річний)$-0.77

CAGR капітальних витрат (5 років)17.12%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.51%

Дохідність за 26 тижнів8.24%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)6.20x

Дохідність за 13 тижнів-4.37%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)10.65x

Вартість підприємства$188.10M

Зростання виручки / Акція (5 років)6.67%

Оборотність активів (TTM)0.33x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.81%

Виручка / Працівник (Річний)$69,900

Оборотність запасів (Річний)3.75x

Маржа до оподаткування (Річний)-32.49%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.26

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці74.85%

Валова маржа (серед. 5 років)29.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-15,100

EBITDA CAGR (5 років)18.24%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)0.30%

ROE (останній фін. рік)-10.54%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.25x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.77

P/FCF (TTM)13.38x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.57x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)44.78x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.70

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.36x

ROI (TTM)-9.15%

Темп зростання дивідендів (5 років)28.96%

P/S (TTM)1.83x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)17.47%

Виручка / Акція (Річний)$3.24

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.48

Форвардний P/E6.95x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-0.05%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-45.61%

P/E (TTM)29.13x

Зростання EPS TTM (р/р)-83.35%

Дохідність з початку року8.04%

Дохідність за 5 днів-30.63%

EPS нормалізований (Річний)$-0.77

ROA (серед. 5 років)3.44%

Чиста маржа прибутку (Річний)-23.90%

Дохідність з початку місяця-2.64%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.19

EBITD / Акція (Річний)$0.29

Зростання EPS (3 роки)9.47%

Операційна маржа (Річний)6.74%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)38.45x

ROI (серед. 5 років)5.74%

P/E без екстра (TTM)29.13x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.70

P/TBV (Квартальний)1.45x

Коефіцієнт виплат (Річний)54.49%

P/B (Річний)0.74x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.58

Оборотність запасів (TTM)3.69x

Маржа до оподаткування (TTM)-29.11%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.34

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.03%

Зростання чистої маржі (5 років)17.27%

Дивідендна дохідність (TTM)9.79%

Бета0.22x

P/FCF (Річний)11.99x

Виручка / Акція (TTM)$3.25

ROE (TTM)-9.16%

Мінімум за 52 тижні$5.04

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.09прог. 0.23

Порівняння з галуззю — Промислова хімія(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NLNLI Holdings, Inc.	B	C	D	$5.99
LINLinde plc Ordinary Share	D	C	C	$507.57
APDAir Products & Chemicals, Inc.	C	C	C	$282.27
MTXMinerals Technologies Inc	B	D	B	$75.04
TROXTRONOX LIMITED CL A ORDINARY SHARES	C	D	B	$8.07
LXULSB INDUSTRIES INC	B	B	B	$12.81
KROKronos Worldwide, Inc.	B	D	B	$7.07
LXFRLuxfer Holdings PLC Ordinary Shares	C	D	B	$17.31
LTBRLightbridge Corp.	F	—	C	$10.97
VHIValhi, Inc.	B	D	B	$14.01

Про акцію

NL Industries Inc є холдинговою компанією, яка працює в індустрії компонентної продукції. Через свою дочірню компанію вона виробляє інженерні компоненти для рекреаційного транспорту, поштового та офісного обладнання, меблів, систем зберігання, охорони здоров'я, автозаправок та торгівельного устаткування, а також прецизійні кульникові слайди, продукцію безпеки та ергономічні комп'ютерні опорні системи. Компанія отримує більшість своїх доходів з Європи.