Northrop Grumman Corp. (NOC)

Ціна$544.40

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.79%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.92%

Загальна оцінка (VGM)55.75

Ринкова капіталізація$77.32B

P/E (Річний)18.49x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.81%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.25x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$120.50

P/TBV (Річний)4.94x

Оголошений дивіденд (Річний)$9.88

Зростання виручки (3 роки)4.65%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$23.27

Коефіцієнт виплат (TTM)28.93%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.68%

Валова маржа (TTM)20.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.80%

EPS (TTM)$31.94

Середній обсяг торгів за 10 днів1.08M

EPS без екстра (TTM)$31.94

Зростання виручки (5 років)2.66%

EPS (Річний)$29.08

Дивіденд / Акція (Річний)$9.01

ROI (Річний)12.92%

Валова маржа (Річний)19.81%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.68%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$14.71

P/E базовий без екстра (TTM)16.90x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.36%

Зростання EPS (5 років)8.86%

P/E нормалізований (Річний)18.49x

ROA (останній фін. рік)8.14%

Зростання виручки TTM (р/р)4.95%

EBITD / Акція (TTM)$44.92

ROE (серед. 5 років)30.49%

Операційна маржа (TTM)11.63%

Грошовий потік / Акція (Річний)$23.29

P/B4.52x

P/B (Квартальний)5.66x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$44,000

EV / Виручка (TTM)2.13x

Покриття чистих відсотків (TTM)8.62x

ROA (TTM)9.15%

Зростання EPS кв/кв (р/р)84.98%

EV / EBITDA (TTM)14.05x

EPS з екстра (Річний)$29.08

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.10x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.89x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.88M

Дохідність за 52 тижні11.53%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.34x

P/E з екстра (TTM)16.90x

Виручка / Працівник (TTM)$446,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$115.96

P/S (Річний)1.84x

Оборотність активів (Річний)0.82x

Максимум за 52 тижні$774.00

Операційна маржа (серед. 5 років)10.68%

EPS без екстра (Річний)$29.08

CAGR капітальних витрат (5 років)0.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.95%

Дохідність за 26 тижнів-4.87%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.97x

Дохідність за 13 тижнів-26.43%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.94x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.15x

Вартість підприємства$90.40B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.85%

Оборотність активів (TTM)0.85x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)13.10%

Виручка / Працівник (Річний)$441,600

Оборотність запасів (Річний)24.34x

Маржа до оподаткування (Річний)12.08%

Грошові кошти / Акція (Річний)$31.01

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.15%

Валова маржа (серед. 5 років)19.53%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$48,200

EBITDA CAGR (5 років)2.33%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-14.97%

ROE (останній фін. рік)25.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)9.23x

EPS базовий без екстра (Річний)$29.08

P/FCF (TTM)15.08x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.70x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.89x

EPS з екстра (TTM)$31.94

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.56x

ROI (TTM)14.35%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.61%

P/S (TTM)1.83x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.25%

Виручка / Акція (Річний)$291.75

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$115.96

Форвардний P/E19.56x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.77%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.84%

P/E (TTM)16.90x

Зростання EPS TTM (р/р)25.98%

Дохідність з початку року-4.53%

Дохідність за 5 днів0.96%

EPS нормалізований (Річний)$29.08

ROA (серед. 5 років)9.73%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.97%

Дохідність з початку місяця-3.42%

Грошовий потік / Акція (TTM)$39.17

EBITD / Акція (Річний)$41.61

Зростання EPS (3 роки)-2.59%

Операційна маржа (Річний)10.75%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.91x

P/CF (TTM)16.57x

ROI (серед. 5 років)15.59%

P/E без екстра (TTM)16.90x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.84x

EPS базовий без екстра (TTM)$31.94

P/TBV (Квартальний)4.94x

Коефіцієнт виплат (Річний)30.92%

P/B (Річний)4.88x

Дивіденд / Акція (TTM)$9.26

Оборотність запасів (TTM)22.24x

Маржа до оподаткування (TTM)13.03%

Балансова вартість / Акція (Річний)$117.42

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-34.69%

Зростання чистої маржі (5 років)2.83%

Дивідендна дохідність (TTM)1.71%

Бета-0.11x

P/FCF (Річний)23.38x

Виручка / Акція (TTM)$297.31

ROE (TTM)28.05%

Мінімум за 52 тижні$472.02

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 266.14прог. 6.12

Порівняння з галуззю — Оборонні системи(11)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NOCNorthrop Grumman Corp.	B	C	C	$544.40
LHXL3Harris Technologies, Inc.	C	C	C	$307.83
GRMNGarmin Ltd	C	B	B	$236.57
TDYTeledyne Technologies Incorporated	C	C	C	$602.27
NXTNextpower Inc. Class A Common Stock	D	B	B	$131.57
DRSLeonardo DRS, Inc. Common Stock	C	B	C	$46.15
LUNRIntuitive Machines, Inc. Class A Common Stock	F	A	A	$29.36
NNNextNav Inc. Common Stock	F	D	A	$21.60
CODACoda Octopus Group, Inc. Common stock	C	C	C	$11.80
MINDMIND Technology, Inc. Common Stock (DE)	B	F	D	$6.20
DETXLiberty Defense Holdings, Ltd. Common Shares	F	F	F	$4.21

Про акцію

Northrop Grumman — це диверсифікована оборонна компанія, яка надає аеронавтичні, оборонні та космічні системи. Аерокосмічний сегмент виробляє безпілотні та пілотовані літаки, такі як дрони Global Hawk та бомбардувальник B-21, а також створює фюзеляж для програми F-35 та здійснює обслуговування військових літаків. Оборонні системи виробляють артилерійські та ракетні боєприпаси, системи наведення та протиракетної оборони. Системи завдань розробляють радарні, навігаційні та комунікаційні системи для різноманітних платформ, а космічні системи виробляють супутники, датчики та ракетні двигуни.