Netscout Systems Inc (NTCT)

Ціна$40.59

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)43.08%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.85%

Загальна оцінка (VGM)58.87

Ринкова капіталізація$2.90B

P/E (Річний)30.38x

Усі метрики

P/CF (Річний)9.85x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.08

P/TBV (Річний)1.60x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-2.05%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.99

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)41.84%

Валова маржа (TTM)79.41%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.11%

EPS (TTM)$1.30

Середній обсяг торгів за 10 днів0.77M

EPS без екстра (TTM)$1.30

Зростання виручки (5 років)0.67%

EPS (Річний)$1.30

ROI (Річний)5.79%

Валова маржа (Річний)79.41%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-8.12%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.35

P/E базовий без екстра (TTM)30.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.95%

Зростання EPS (5 років)37.72%

P/E нормалізований (Річний)30.38x

ROA (останній фін. рік)4.06%

Зростання виручки TTM (р/р)4.47%

EBITD / Акція (TTM)$2.11

ROE (серед. 5 років)-4.17%

Операційна маржа (TTM)12.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.99

P/B1.76x

P/B (Квартальний)1.39x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$45,000

EV / Виручка (TTM)2.69x

Покриття чистих відсотків (TTM)-151.28x

ROA (TTM)4.24%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-4.67%

EV / EBITDA (TTM)14.99x

EPS з екстра (Річний)$1.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.85x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.74x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.62M

Дохідність за 52 тижні74.81%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)8.11x

P/E з екстра (TTM)30.38x

Виручка / Працівник (TTM)$404,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.08

P/S (Річний)3.38x

Оборотність активів (Річний)0.36x

Максимум за 52 тижні$43.80

Операційна маржа (серед. 5 років)-7.18%

EPS без екстра (Річний)$1.30

CAGR капітальних витрат (5 років)-11.20%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.80%

Дохідність за 26 тижнів51.00%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.74x

Дохідність за 13 тижнів35.03%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.85x

Вартість підприємства$2.32B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.79%

Оборотність активів (TTM)0.38x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-3.22%

Виручка / Працівник (Річний)$404,800

Оборотність запасів (Річний)13.50x

Маржа до оподаткування (Річний)13.79%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.74%

Валова маржа (серед. 5 років)77.13%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$45,000

EBITDA CAGR (5 років)9.48%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-0.35%

ROE (останній фін. рік)5.79%

Покриття чистих відсотків (Річний)89.35x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.30

P/FCF (TTM)10.17x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.45x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.11x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.30

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.45x

ROI (TTM)5.96%

P/S (TTM)3.38x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-7.12%

Виручка / Акція (Річний)$11.72

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.08

Форвардний P/E15.22x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.65%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)50.44%

P/E (TTM)30.38x

Дохідність з початку року50.00%

Дохідність за 5 днів-5.34%

EPS нормалізований (Річний)$1.30

ROA (серед. 5 років)-3.04%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.11%

Дохідність з початку місяця-2.47%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.05

EBITD / Акція (Річний)$2.11

Зростання EPS (3 роки)16.84%

Операційна маржа (Річний)12.78%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)9.85x

ROI (серед. 5 років)-4.17%

P/E без екстра (TTM)30.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.30

P/TBV (Квартальний)1.60x

P/B (Річний)1.39x

Оборотність запасів (TTM)13.50x

Маржа до оподаткування (TTM)13.79%

Балансова вартість / Акція (Річний)$23.08

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)26.78%

Зростання чистої маржі (5 років)36.67%

Бета0.70x

P/FCF (Річний)10.17x

Виручка / Акція (TTM)$11.64

ROE (TTM)5.96%

Мінімум за 52 тижні$20.39

vGradeC

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 260.52прог. 0.47

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні інтегровані системи(56)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NTCTNetscout Systems Inc	C	C	A	$40.59
IONQIonQ, Inc.	F	A	B	$56.78
IONQ.WSIonQ, Inc. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share	F	A	B	$45.78
IOTSamsara Inc.	F	A	C	$34.80
LDOSLeidos Holdings, Inc.	B	C	C	$124.43
AURAurora Innovation, Inc. Class A Common Stock	F	—	B	$6.31
CACICACI INTERNATIONAL CLA	C	C	B	$531.41
GDDYGoDaddy Inc	C	C	D	$84.38
JKHYHenry (Jack) & Associates	C	C	D	$130.11
OTEXOpen Text Corp	B	C	C	$23.12
PSNParsons Corporation	C	D	C	$58.72

Про акцію

NetScout Systems Inc — постачальник рішень у сфері забезпечення послуг та кібербезпеки для корпоративних і державних мереж. Компанія використовує власну технологію адаптивної служби інтелекту для моніторингу проблем продуктивності, виявлення загроз безпеки та надання інформації в реальному часі щодо якості користувацького досвіду. Дохід компанія отримує від продажу інструментів управління мережею та рішень безпеки, діючи на ринках США, Європи, Азії та інших регіонів світу.