← Назад до скринера
Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Ціна$9.99
Оцінка недооціненостіA
Оцінка зростанняF
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-51.22%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.03%
Загальна оцінка (VGM)43.00
Ринкова капіталізація$38.50M
Усі метрики
P/CF (Річний)64.28x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.33
P/TBV (Річний)2.80x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)-13.79%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.11
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-49.17%
Валова маржа (TTM)30.01%
Чиста маржа прибутку (TTM)-5.62%
EPS (TTM)$-1.38
Середній обсяг торгів за 10 днів0.06M
EPS без екстра (TTM)$-1.38
Зростання виручки (5 років)-11.97%
EPS (Річний)$-3.59
ROI (Річний)-53.14%
Валова маржа (Річний)25.97%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-8.95%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.33
Зростання виручки кв/кв (р/р)7.68%
ROA (останній фін. рік)-22.49%
Зростання виручки TTM (р/р)-4.47%
EBITD / Акція (TTM)$-0.70
ROE (серед. 5 років)-40.02%
Операційна маржа (TTM)-4.31%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.15
P/B3.25x
P/B (Квартальний)4.59x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-64,800
EV / Виручка (TTM)0.54x
Покриття чистих відсотків (TTM)-8.60x
ROA (TTM)-9.26%
EV / EBITDA (TTM)16.04x
EPS з екстра (Річний)$-3.59
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.32x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.89x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M
Дохідність за 52 тижні39.71%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)88.31x
Виручка / Працівник (TTM)$447,500
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.55
P/S (Річний)0.48x
Оборотність активів (Річний)1.52x
Максимум за 52 тижні$18.64
Операційна маржа (серед. 5 років)-6.68%
EPS без екстра (Річний)$-3.59
CAGR капітальних витрат (5 років)-35.63%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-21.70%
Дохідність за 26 тижнів-35.29%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.83x
Дохідність за 13 тижнів-18.24%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.87x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.35x
Вартість підприємства$43.63M
Зростання виручки / Акція (5 років)37.93%
Оборотність активів (TTM)1.65x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)28.55%
Виручка / Працівник (Річний)$438,000
Оборотність запасів (Річний)3.98x
Маржа до оподаткування (Річний)-14.75%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.81
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.96%
Валова маржа (серед. 5 років)24.94%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-25,100
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-33.87%
ROE (останній фін. рік)-99.30%
Покриття чистих відсотків (Річний)-3.22x
EPS базовий без екстра (Річний)$-3.59
P/FCF (TTM)7.26x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.21x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.45x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.83x
EPS з екстра (TTM)$-1.38
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.59x
ROI (TTM)-21.67%
P/S (TTM)0.47x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-7.31%
Виручка / Акція (Річний)$24.28
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.58
Форвардний P/E24.57x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-52.00%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)11.50%
Дохідність з початку року-38.23%
Дохідність за 5 днів-3.85%
EPS нормалізований (Річний)$-3.59
ROA (серед. 5 років)-10.75%
Чиста маржа прибутку (Річний)-14.80%
Дохідність з початку місяця4.28%
Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.17
EBITD / Акція (Річний)$-2.82
Операційна маржа (Річний)-13.29%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.84x
P/CF (TTM)10.27x
ROI (серед. 5 років)-22.82%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.76x
EPS базовий без екстра (TTM)$-1.38
P/TBV (Квартальний)5.99x
P/B (Річний)2.00x
Оборотність запасів (TTM)4.89x
Маржа до оподаткування (TTM)-5.57%
Балансова вартість / Акція (Річний)$3.60
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.99%
Бета0.80x
P/FCF (Річний)77.94x
Виручка / Акція (TTM)$22.40
ROE (TTM)-39.87%
Мінімум за 52 тижні$5.50
vGradeA
gGradeF
mGradeD
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.22
4.22
4.22
4.22
Порівняння з галуззю — Електричне освітлення(6)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
OESXOrion Energy Systems, Inc. | A | F | D | $9.99 |
| AYIAcuity Inc. | B | C | D | $307.00 |
| LYTSLSI Industries Inc | B | C | C | $24.10 |
| SKYXSKYX Platforms Corp. Common Stock | C | B | F | $1.17 |
| EFOIEnergy Focus, Inc. | C | D | B | $3.77 |
| CCTGCCSC Technology International Holdings Limited Class A Ordinary Shares | A | D | F | $0.54 |
| PCLAPicoCELA Inc. American Depositary Shares | — | F | C | $8.53 |
Про акцію
Orion Energy Systems Inc – компанія, спеціалізована на системах світлодіодного освітлення, бездротових IoT-рішеннях керування, проектуванні та управлінні енергетичними проектами, а також інсталяції станцій зарядки електромобілів для комерційних та промислових підприємств, федеральних та місцевих органів влади в Північній Америці. Компанія включає три основні сегменти: освітлення, обслуговування та зарядку електромобілів. Більшість доходів компанія отримує від сегмента освітлення, який розробляє та продає світлодіодну продукцію та надає конструкторські послуги для комерційних систем освітлення та управління енергією.