OneSpan Inc. Common Stock (OSPN)

Ціна$14.44

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)13.51%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)23.42%

Загальна оцінка (VGM)65.23

Ринкова капіталізація$568.70M

P/E (Річний)7.80x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.26%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.36

P/TBV (Річний)1.86x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.52

Зростання виручки (3 роки)3.55%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.29

Коефіцієнт виплат (TTM)26.96%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)8.08%

Валова маржа (TTM)73.56%

Чиста маржа прибутку (TTM)28.47%

EPS (TTM)$1.80

Середній обсяг торгів за 10 днів0.62M

EPS без екстра (TTM)$1.80

Зростання виручки (5 років)2.43%

EPS (Річний)$1.88

Дивіденд / Акція (Річний)$0.49

ROI (Річний)26.82%

Валова маржа (Річний)73.96%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.99%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.35

P/E базовий без екстра (TTM)8.13x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.07%

Зростання EPS (5 років)49.28%

P/E нормалізований (Річний)7.80x

ROA (останній фін. рік)18.33%

Зростання виручки TTM (р/р)1.68%

EBITD / Акція (TTM)$1.26

ROE (серед. 5 років)2.79%

Операційна маржа (TTM)18.75%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.35

P/B2.09x

P/B (Квартальний)1.45x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$121,100

EV / Виручка (TTM)2.11x

Покриття чистих відсотків (TTM)19.00x

ROA (TTM)18.89%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-18.27%

EV / EBITDA (TTM)10.66x

EPS з екстра (Річний)$1.88

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.50x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.09x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.65M

Дохідність за 52 тижні-2.54%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)10.29x

P/E з екстра (TTM)8.13x

Виручка / Працівник (TTM)$408,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.91

P/S (Річний)2.34x

Оборотність активів (Річний)0.61x

Максимум за 52 тижні$18.13

Операційна маржа (серед. 5 років)0.30%

EPS без екстра (Річний)$1.88

CAGR капітальних витрат (5 років)23.88%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.64%

Дохідність за 26 тижнів27.09%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.35x

Дохідність за 13 тижнів46.37%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.25x

Вартість підприємства$518.94M

Зростання виручки / Акція (5 років)3.01%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.70%

Виручка / Працівник (Річний)$404,000

Оборотність запасів (Річний)5.96x

Маржа до оподаткування (Річний)20.30%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.89

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.77%

Валова маржа (серед. 5 років)69.46%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$116,200

EBITDA CAGR (5 років)68.05%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)51.57%

ROE (останній фін. рік)26.82%

Покриття чистих відсотків (Річний)42.03x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.88

P/FCF (TTM)11.93x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.65x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.80

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.49x

ROI (TTM)27.31%

P/S (TTM)2.31x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.06%

Виручка / Акція (Річний)$6.25

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.02

Форвардний P/E11.47x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)33.65%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-30.69%

P/E (TTM)8.13x

Зростання EPS TTM (р/р)22.32%

Дохідність з початку року19.47%

Дохідність за 5 днів13.13%

EPS нормалізований (Річний)$1.88

ROA (серед. 5 років)2.33%

Чиста маржа прибутку (Річний)29.98%

Дохідність з початку місяця6.23%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.68

EBITD / Акція (Річний)$1.31

Операційна маржа (Річний)19.92%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.52x

P/CF (TTM)9.76x

ROI (серед. 5 років)2.79%

P/E без екстра (TTM)8.13x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.80

P/TBV (Квартальний)1.54x

Коефіцієнт виплат (Річний)25.32%

P/B (Річний)1.80x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.50

Оборотність запасів (TTM)6.45x

Маржа до оподаткування (TTM)18.68%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.28

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)35.71%

Зростання чистої маржі (5 років)49.72%

Дивідендна дохідність (TTM)3.32%

Бета1.54x

P/FCF (Річний)11.28x

Виручка / Акція (TTM)$6.46

ROE (TTM)27.31%

Мінімум за 52 тижні$10.07

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.40прог. 0.35

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні інтегровані системи(56)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
OSPNOneSpan Inc. Common Stock	B	C	B	$14.44
IONQIonQ, Inc.	F	A	A	$68.23
IONQ.WSIonQ, Inc. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share	F	A	A	$56.47
LDOSLeidos Holdings, Inc.	B	C	D	$124.35
IOTSamsara Inc.	F	A	B	$36.34
AURAurora Innovation, Inc. Class A Common Stock	F	—	A	$6.95
GDDYGoDaddy Inc	C	C	D	$83.98
CACICACI INTERNATIONAL CLA	C	C	C	$528.07
JKHYHenry (Jack) & Associates	C	C	D	$133.13
OTEXOpen Text Corp	B	C	C	$23.69
PSNParsons Corporation	C	D	C	$59.95

Про акцію

OneSpan Inc — це постачальник рішень інформаційної безпеки для банківської, фінансової служби та ринків безпеки застосунків. Компанія розробляє безпечні та надійні цифрові взаємодії через два портфелі рішень: кібербезпеку, яка захищає ідентичність, мобільні застосунки та доступ з використанням аутентифікації, аналізу загроз та запобігання шахрайству, та цифрові угоди, які оптимізують робочі процеси за допомогою електронних підписів, верифікації ідентичності та розумних форм. Обидва рішення спрямовані на забезпечення швидкості, відповідності та якісного обслуговування клієнтів.