Palladyne AI Corp. Common Stock (PDYN)

Ціна$6.87

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.60%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)12.45%

Загальна оцінка (VGM)56.92

Ринкова капіталізація$324.57M

P/E (Річний)32.33x

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.48

P/TBV (Річний)2.79x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-28.86%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.66

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)53.11%

Валова маржа (TTM)32.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)-358.04%

EPS (TTM)$-0.61

Середній обсяг торгів за 10 днів2.67M

EPS без екстра (TTM)$-0.61

EPS (Річний)$0.24

ROI (Річний)13.28%

Валова маржа (Річний)48.72%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1061.33%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.92

P/E базовий без екстра (TTM)30.40x

Зростання виручки кв/кв (р/р)106.90%

P/E нормалізований (Річний)32.33x

ROA (останній фін. рік)10.49%

Зростання виручки TTM (р/р)16.83%

EBITD / Акція (TTM)$-0.88

Операційна маржа (TTM)-528.58%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.61

P/B4.64x

P/B (Квартальний)4.04x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$62,400

EV / Виручка (TTM)43.36x

Покриття чистих відсотків (TTM)-2396.26x

ROA (TTM)-29.84%

EV / EBITDA (TTM)44.93x

EPS з екстра (Річний)$0.24

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)9.28x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)7.46x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.30M

Дохідність за 52 тижні-16.52%

P/E з екстра (TTM)30.40x

Виручка / Працівник (TTM)$43,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.27

P/S (Річний)61.87x

Оборотність активів (Річний)0.05x

Максимум за 52 тижні$13.00

Операційна маржа (серед. 5 років)-1131.20%

EPS без екстра (Річний)$0.24

Дохідність за 26 тижнів20.53%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)8.92x

Дохідність за 13 тижнів-31.02%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)7.85x

Вартість підприємства$306.71M

Оборотність активів (TTM)0.08x

Виручка / Працівник (Річний)$32,600

Оборотність запасів (Річний)13.12x

Маржа до оподаткування (Річний)142.99%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.02

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці110.90%

Валова маржа (серед. 5 років)33.20%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-157,300

ROE (останній фін. рік)13.44%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.24

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.30x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.61

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.18x

ROI (TTM)-40.48%

P/S (TTM)45.88x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-1076.31%

Виручка / Акція (Річний)$0.12

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.39

Форвардний P/E61.92x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-40.89%

P/E (TTM)30.40x

Дохідність з початку року61.27%

Дохідність за 5 днів-20.12%

EPS нормалізований (Річний)$0.24

ROA (серед. 5 років)-87.64%

Чиста маржа прибутку (Річний)191.36%

Дохідність з початку місяця-18.51%

EBITD / Акція (Річний)$-0.77

Операційна маржа (Річний)-617.69%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/E без екстра (TTM)30.40x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.61

P/TBV (Квартальний)4.72x

P/B (Річний)2.40x

Оборотність запасів (TTM)9.06x

Маржа до оподаткування (TTM)-393.92%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.62

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-39.28%

Бета3.68x

Виручка / Акція (TTM)$0.16

ROE (TTM)-40.48%

Мінімум за 52 тижні$4.14

vGradeF

gGradeA

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.23прог. -0.17

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(268)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PDYNPalladyne AI Corp. Common Stock	F	A	B	$6.87
MSFTMicrosoft Corp	D	B	C	$416.67
ORCLOracle Corp	F	C	B	$213.68
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$135.53
SAPSAP SE	D	C	C	$184.77
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$671.02
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$185.66
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	C	$109.54
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	D	$112.45
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$376.19
ADBEAdobe Inc.	C	C	D	$251.44

Про акцію

Palladyne AI Corp — це програмна компанія, спеціалізована на автономності робототехнічних систем та рішень. Її програмне забезпечення штучного інтелекту та машинного навчання дозволяє роботам спостерігати, навчатися, міркувати та діяти в структурованих та неструктурованих середовищах, а також автономно маневрувати і маніпулювати об'єктами з точністю. Програмне забезпечення компанії широко застосовується в автомобільній промисловості, авіації, будівництві, обороні, загальному виробництві, інспекції інфраструктури, логістиці та складському господарстві.