PENN Entertainment, Inc. Common Stock (PENN)

Ціна$19.65

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)33.10%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)12.66%

Загальна оцінка (VGM)62.18

Ринкова капіталізація$2.69B

Усі метрики

P/CF (Річний)5.29x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.68

P/TBV (Річний)4.57x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)2.83%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.49

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)24.95%

Валова маржа (TTM)38.76%

Чиста маржа прибутку (TTM)-13.54%

EPS (TTM)$-6.70

Середній обсяг торгів за 10 днів4.08M

EPS без екстра (TTM)$-6.70

Зростання виручки (5 років)14.23%

EPS (Річний)$-5.83

ROI (Річний)-9.24%

Валова маржа (Річний)38.94%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-2.79%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.30

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.37%

ROA (останній фін. рік)-5.91%

Зростання виручки TTM (р/р)6.38%

EBITD / Акція (TTM)$-1.25

ROE (серед. 5 років)-11.14%

Операційна маржа (TTM)-8.93%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.34

P/B1.47x

P/B (Квартальний)1.10x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-36,000

EV / Виручка (TTM)1.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)-1.29x

ROA (TTM)-6.61%

EV / EBITDA (TTM)11.94x

EPS з екстра (Річний)$-5.83

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.79x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.71x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.27M

Дохідність за 52 тижні36.06%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.61x

Виручка / Працівник (TTM)$301,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.22

P/S (Річний)0.39x

Оборотність активів (Річний)0.49x

Максимум за 52 тижні$20.61

Операційна маржа (серед. 5 років)3.56%

EPS без екстра (Річний)$-5.83

CAGR капітальних витрат (5 років)37.04%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-17.78%

Дохідність за 26 тижнів46.68%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.69x

Дохідність за 13 тижнів35.42%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.98x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.82x

Вартість підприємства$9.29B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.51%

Оборотність активів (TTM)0.49x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-4.07%

Виручка / Працівник (Річний)$297,000

Маржа до оподаткування (Річний)-11.79%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.18

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.50%

Валова маржа (серед. 5 років)39.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-40,800

EBITDA CAGR (5 років)-12.67%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-6.39%

ROE (останній фін. рік)-45.97%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.79x

EPS базовий без екстра (Річний)$-5.83

P/FCF (TTM)96.72x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)28.60x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)458.31x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.00x

EPS з екстра (TTM)$-6.70

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)27.24x

ROI (TTM)-10.15%

P/S (TTM)0.38x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-2.59%

Виручка / Акція (Річний)$48.14

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.24

Форвардний P/E13.73x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)7.91%

Дохідність з початку року36.34%

Дохідність за 5 днів5.34%

EPS нормалізований (Річний)$-5.83

ROA (серед. 5 років)-1.45%

Чиста маржа прибутку (Річний)-12.11%

Дохідність з початку місяця6.80%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.35

EBITD / Акція (Річний)$-0.16

Операційна маржа (Річний)-6.76%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.55x

P/CF (TTM)4.57x

ROI (серед. 5 років)-2.36%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.58x

EPS базовий без екстра (TTM)$-6.70

P/TBV (Квартальний)4.66x

P/B (Річний)1.07x

Маржа до оподаткування (TTM)-13.78%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.83

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)24.76%

Бета1.48x

P/FCF (Річний)116.40x

Виручка / Акція (TTM)$52.98

ROE (TTM)-44.47%

Мінімум за 52 тижні$11.65

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.02прог. 0.07

Порівняння з галуззю — Готелі та мотелі(28)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PENNPENN Entertainment, Inc. Common Stock	B	C	B	$19.65
MARMarriott International Class A Common Stock	F	C	B	$376.75
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.	F	C	C	$331.37
LVSLas Vegas Sands Corp.	C	A	D	$50.86
IHGInterContinental Hotels Group Plc	D	C	C	$160.50
HHyatt Hotels Corporation	D	C	B	$185.92
HTHTH World Group Limited American Depositary Shares	C	C	D	$44.84
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL	B	D	A	$48.30
WYNNWynn Resorts Ltd	C	B	C	$104.95
BYDBoyd Gaming Corporation	B	C	C	$86.94
WHWyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock	D	D	D	$80.11

Про акцію

Penn Entertainment розпочала діяльність з відкриття іподрому в Пенсильванії 1972 року. Сьогодні компанія керує 43 об'єктами у 20 штатах під 12 брендами, включаючи Hollywood Casino та Ameristar, де наземні казино становили 85% продажів у 2024 році. Роздрібний портфель з маржами EBITDAR 30-х відсотків допомагає компанії отримати ліцензії на ринках цифрових ставок, а медіаактив theScore забезпечує технологічне рішення та доступ до клієнтури для формування провідної позиції в цифровому секторі.