PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock (PFSI)

Ціна$81.24

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-47.56%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.26%

Загальна оцінка (VGM)45.14

Ринкова капіталізація$4.22B

P/E (Річний)8.42x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.47%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$83.31

P/TBV (Річний)5.88x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.20

Зростання виручки (3 роки)9.01%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-79.38

Коефіцієнт виплат (TTM)12.45%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-46.54%

Валова маржа (TTM)68.31%

Чиста маржа прибутку (TTM)16.03%

EPS (TTM)$9.41

Середній обсяг торгів за 10 днів0.61M

EPS без екстра (TTM)$9.41

Зростання виручки (5 років)-5.44%

EPS (Річний)$9.30

Дивіденд / Акція (Річний)$1.21

ROI (Річний)2.51%

Валова маржа (Річний)68.06%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.07%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.23

P/E базовий без екстра (TTM)8.32x

Зростання виручки кв/кв (р/р)24.37%

Зростання EPS (5 років)-14.97%

P/E нормалізований (Річний)8.42x

ROA (останній фін. рік)1.70%

Зростання виручки TTM (р/р)22.56%

EBITD / Акція (TTM)$11.24

ROE (серед. 5 років)13.38%

Операційна маржа (TTM)17.45%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-32.72

P/B0.98x

P/B (Квартальний)1.05x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$95,600

EV / Виручка (TTM)6.68x

ROA (TTM)1.83%

Зростання EPS кв/кв (р/р)7.45%

EV / EBITDA (TTM)34.87x

EPS з екстра (Річний)$9.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.04x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.03x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.79M

Дохідність за 52 тижні-14.48%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.64x

P/E з екстра (TTM)8.32x

Виручка / Працівник (TTM)$603,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.16

P/S (Річний)1.40x

Оборотність активів (Річний)0.10x

Максимум за 52 тижні$160.36

Операційна маржа (серед. 5 років)22.16%

EPS без екстра (Річний)$9.30

CAGR капітальних витрат (5 років)-9.47%

Дохідність за 26 тижнів-39.63%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.04x

Дохідність за 13 тижнів-8.23%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.63x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.03x

Вартість підприємства$21.13B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.01%

Оборотність активів (TTM)0.11x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.63%

Виручка / Працівник (Річний)$573,800

Маржа до оподаткування (Річний)18.34%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.79

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.82%

Валова маржа (серед. 5 років)75.48%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$96,800

EBITDA CAGR (5 років)-23.08%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-25.46%

ROE (останній фін. рік)11.63%

EPS базовий без екстра (Річний)$9.30

P/FCF (TTM)3.99x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2658.80x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)65.21x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.96x

EPS з екстра (TTM)$9.41

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1362.20x

ROI (TTM)2.63%

Темп зростання дивідендів (5 років)24.03%

P/S (TTM)1.33x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.16%

Виручка / Акція (Річний)$55.81

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.39

Форвардний P/E7.14x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-38.84%

P/E (TTM)8.32x

Зростання EPS TTM (р/р)44.40%

Дохідність з початку року-38.38%

Дохідність за 5 днів-1.52%

EPS нормалізований (Річний)$9.30

ROA (серед. 5 років)2.37%

Чиста маржа прибутку (Річний)16.66%

Дохідність з початку місяця-3.14%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.09

EBITD / Акція (Річний)$11.24

Зростання EPS (3 роки)3.08%

Операційна маржа (Річний)18.34%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.43x

ROI (серед. 5 років)3.40%

P/E без екстра (TTM)8.32x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.45x

EPS базовий без екстра (TTM)$9.41

P/TBV (Квартальний)411.88x

Коефіцієнт виплат (Річний)12.48%

P/B (Річний)1.59x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.22

Маржа до оподаткування (TTM)17.45%

Балансова вартість / Акція (Річний)$82.77

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.49%

Зростання чистої маржі (5 років)-16.65%

Дивідендна дохідність (TTM)1.50%

Бета1.45x

P/FCF (Річний)0.71x

Виручка / Акція (TTM)$58.72

ROE (TTM)12.02%

Мінімум за 52 тижні$80.36

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.53прог. 2.49

Порівняння з галуззю — Іпотечні банкіри(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PFSIPennyMac Financial Services, Inc. Common Stock	C	D	C	$81.24
RKTRocket Companies, Inc.	D	C	C	$12.65
UWMCUWM Holdings Corporation	C	D	D	$2.59
ONITOnity Group Inc.	C	C	C	$36.83
FOAFinance of America Companies Inc.	B	D	B	$19.70
BLNEBeeline Holdings, Inc. Common Stock	C	C	C	$1.14

Про акцію

PennyMac Financial Services Inc — це спеціалізована компанія фінансових послуг з комплексною іпотечною платформою, яка в основному зосереджена на виробництві та обслуговуванні житлових іпотечних кредитів США. Фірма також займається управлінням інвестиціями, пов'язаними з ринком іпотеки США, та надає продукти та послуги, які використовують технології для підтримки клієнтів. Компанія працює через два операційні сегменти: виробництво та обслуговування, з більшістю доходів, що надходять від сегменту виробництва.