Pentair plc (PNR)

Ціна$70.80

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-46.12%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.41%

Загальна оцінка (VGM)40.55

Ринкова капіталізація$11.54B

P/E (Річний)17.65x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.52%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.17x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.58

P/TBV (Річний)6.10x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.08

Зростання виручки (3 роки)0.44%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.43

Коефіцієнт виплат (TTM)24.91%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-42.91%

Валова маржа (TTM)41.91%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.97%

EPS (TTM)$4.07

Середній обсяг торгів за 10 днів2.47M

EPS без екстра (TTM)$4.07

Зростання виручки (5 років)6.71%

EPS (Річний)$3.95

Дивіденд / Акція (Річний)$1.00

ROI (Річний)11.87%

Валова маржа (Річний)41.36%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.50%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.42

P/E базовий без екстра (TTM)17.19x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.60%

Зростання EPS (5 років)13.02%

P/E нормалізований (Річний)17.65x

ROA (останній фін. рік)9.52%

Зростання виручки TTM (р/р)3.10%

EBITD / Акція (TTM)$5.44

ROE (серед. 5 років)18.88%

Операційна маржа (TTM)19.94%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.57

P/B3.03x

P/B (Квартальний)3.69x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$72,600

EV / Виручка (TTM)3.19x

Покриття чистих відсотків (TTM)11.90x

ROA (TTM)9.88%

Зростання EPS кв/кв (р/р)13.07%

EV / EBITDA (TTM)14.95x

EPS з екстра (Річний)$3.95

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.61x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.11x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.91M

Дохідність за 52 тижні-28.86%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.99x

P/E з екстра (TTM)17.19x

Виручка / Працівник (TTM)$466,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.04

P/S (Річний)2.76x

Оборотність активів (Річний)0.61x

Максимум за 52 тижні$113.95

Операційна маржа (серед. 5 років)17.80%

EPS без екстра (Річний)$3.95

CAGR капітальних витрат (5 років)2.04%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.45%

Дохідність за 26 тижнів-30.19%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.88x

Дохідність за 13 тижнів-29.47%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.42x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.88x

Вартість підприємства$13.42B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.96%

Оборотність активів (TTM)0.62x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)13.32%

Виручка / Працівник (Річний)$464,000

Оборотність запасів (Річний)3.94x

Маржа до оподаткування (Річний)18.12%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.62

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.37%

Валова маржа (серед. 5 років)37.35%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$74,600

EBITDA CAGR (5 років)11.89%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.75%

ROE (останній фін. рік)16.90%

Покриття чистих відсотків (Річний)11.93x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.95

P/FCF (TTM)14.40x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.55x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.51x

EPS з екстра (TTM)$4.07

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.24x

ROI (TTM)12.38%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.65%

P/S (TTM)2.75x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.16%

Виручка / Акція (Річний)$25.23

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.13

Форвардний P/E12.82x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.84%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-57.07%

P/E (TTM)17.19x

Зростання EPS TTM (р/р)5.04%

Дохідність з початку року-31.98%

Дохідність за 5 днів-5.32%

EPS нормалізований (Річний)$3.95

ROA (серед. 5 років)9.56%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.66%

Дохідність з початку місяця-12.23%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.81

EBITD / Акція (Річний)$5.38

Зростання EPS (3 роки)10.80%

Операційна маржа (Річний)19.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.42x

P/CF (TTM)14.68x

ROI (серед. 5 років)12.42%

P/E без екстра (TTM)17.19x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.51x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.07

P/TBV (Квартальний)5.11x

Коефіцієнт виплат (Річний)25.13%

P/B (Річний)4.40x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.03

Оборотність запасів (TTM)3.89x

Маржа до оподаткування (TTM)18.16%

Балансова вартість / Акція (Річний)$23.71

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-39.22%

Зростання чистої маржі (5 років)5.68%

Дивідендна дохідність (TTM)1.45%

Бета1.05x

P/FCF (Річний)15.47x

Виручка / Акція (TTM)$25.67

ROE (TTM)17.74%

Мінімум за 52 тижні$70.59

vGradeB

gGradeC

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.22прог. 1.18

Порівняння з галуззю — Спеціальне промислове обладнання(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PNRPentair plc	B	C	F	$70.80
NVTnVent Electric plc Ordinary Shares	D	B	B	$171.55
JBTMJBT Marel Corporation	C	C	D	$129.84
KAIKadant Inc.	C	C	D	$315.67

Про акцію

Pentair — глобальний лідер у галузі очистки води, який має 10 000 працівників та присутність у 25 країнах. Компанія організована на три сегменти: басейни, водні технології та потокові системи, пропонуючи широкий спектр рішень для води, включаючи енергоефективне обладнання для басейнів, фільтраційні рішення та комерційні й промислові насоси. У 2025 році компанія отримала близько 4,2 мільярда доларів доходу.