PrimeEnergy Resources Corporation Common Stock (PNRG)

Ціна$182.30

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-3.36%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-28.91%

Загальна оцінка (VGM)46.46

Ринкова капіталізація$266.36M

P/E (Річний)10.12x

Усі метрики

P/CF (Річний)2.75x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$134.36

P/TBV (Річний)1.37x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)14.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$19.66

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-14.66%

Валова маржа (TTM)65.83%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.13%

EPS (TTM)$8.94

Середній обсяг торгів за 10 днів0.06M

EPS без екстра (TTM)$8.94

Зростання виручки (5 років)26.27%

EPS (Річний)$10.86

ROI (Річний)12.20%

Валова маржа (Річний)67.36%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)20.46%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.97

P/E базовий без екстра (TTM)12.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-20.33%

Зростання EPS (5 років)77.39%

P/E нормалізований (Річний)10.12x

ROA (останній фін. рік)8.12%

Зростання виручки TTM (р/р)-26.38%

EBITD / Акція (TTM)$40.88

ROE (серед. 5 років)18.75%

Операційна маржа (TTM)14.80%

Грошовий потік / Акція (Річний)$12.73

P/B1.23x

P/B (Квартальний)1.75x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$392,700

EV / Виручка (TTM)1.39x

Покриття чистих відсотків (TTM)14.67x

ROA (TTM)6.51%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-51.14%

EV / EBITDA (TTM)2.51x

EPS з екстра (Річний)$10.86

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.74x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.03x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M

Дохідність за 52 тижні-13.89%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.89x

P/E з екстра (TTM)12.38x

Виручка / Працівник (TTM)$2,647,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$79.59

P/S (Річний)1.42x

Оборотність активів (Річний)0.58x

Максимум за 52 тижні$278.90

Операційна маржа (серед. 5 років)25.20%

EPS без екстра (Річний)$10.86

CAGR капітальних витрат (5 років)48.49%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.05%

Дохідність за 26 тижнів12.57%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.72x

Дохідність за 13 тижнів-10.19%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.06x

Вартість підприємства$246.98M

Зростання виручки / Акція (5 років)21.52%

Оборотність активів (TTM)0.54x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)22.17%

Виручка / Працівник (Річний)$2,797,700

Оборотність запасів (Річний)37.92x

Маржа до оподаткування (Річний)16.27%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.55

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці75.41%

Валова маржа (серед. 5 років)62.28%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$321,100

EBITDA CAGR (5 років)31.86%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)34.16%

ROE (останній фін. рік)12.20%

Покриття чистих відсотків (Річний)13.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$10.86

P/FCF (TTM)7.81x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.03x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.76x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$8.94

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.62x

ROI (TTM)9.96%

P/S (TTM)1.50x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)25.58%

Виручка / Акція (Річний)$77.38

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$73.83

Форвардний P/E9.48x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)28.81%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-42.09%

P/E (TTM)12.38x

Зростання EPS TTM (р/р)-57.83%

Дохідність з початку року-3.73%

Дохідність за 5 днів-36.50%

EPS нормалізований (Річний)$10.86

ROA (серед. 5 років)11.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)14.04%

Дохідність з початку місяця-25.71%

Грошовий потік / Акція (TTM)$24.77

EBITD / Акція (Річний)$44.77

Зростання EPS (3 роки)-15.55%

Операційна маржа (Річний)17.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)3.57x

ROI (серед. 5 років)18.03%

P/E без екстра (TTM)12.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.94

P/TBV (Квартальний)1.31x

P/B (Річний)1.30x

Оборотність запасів (TTM)62.73x

Маржа до оподаткування (TTM)13.73%

Балансова вартість / Акція (Річний)$132.12

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.94%

Зростання чистої маржі (5 років)47.94%

Бета-0.24x

P/FCF (Річний)12.82x

Виручка / Акція (TTM)$74.29

ROE (TTM)10.10%

Мінімум за 52 тижні$126.40

vGradeB

gGradeC

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 251.43прог. —

Q1 262.63прог. 8.74

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PNRGPrimeEnergy Resources Corporation Common Stock	B	C	F	$182.30
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$22.19

Про акцію

PrimeEnergy Resources Corp є незалежною компанією з добування нафти і природного газу, яка займається придбанням, розробкою та видобуванням нафти та природного газу. Компанія володіє виробничими та невиробничими об'єктами у Техасі та Оклахомі. Її діяльність включає розробку і розвідувальне буління, а також надання послуг з обслуговування свердловин через дочірні компанії. Компанія активно здійснює придбання вироблюючих об'єктів нафти та газу через спільні підприємства з партнерами галузі.