Prudential Financial, Inc. (PRU)

Ціна$104.62

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-11.28%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.79%

Загальна оцінка (VGM)59.38

Ринкова капіталізація$36.30B

P/E (Річний)10.15x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.42%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.79x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$92.06

P/TBV (Річний)1.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.60

Зростання виручки (3 роки)2.26%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$28.17

Коефіцієнт виплат (TTM)55.89%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-15.48%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.95%

EPS (TTM)$9.84

Середній обсяг торгів за 10 днів1.89M

EPS без екстра (TTM)$9.84

Зростання виручки (5 років)1.42%

EPS (Річний)$10.11

Дивіденд / Акція (Річний)$5.48

ROI (Річний)6.46%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$46.75

P/E базовий без екстра (TTM)10.47x

Зростання виручки кв/кв (р/р)18.77%

P/E нормалізований (Річний)10.15x

ROA (останній фін. рік)0.46%

Зростання виручки TTM (р/р)3.85%

EBITD / Акція (TTM)$11.84

ROE (серед. 5 років)7.74%

Операційна маржа (TTM)6.69%

Грошовий потік / Акція (Річний)$18.03

P/B1.14x

P/B (Квартальний)1.06x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$97,100

EV / Виручка (TTM)0.75x

ROA (TTM)0.45%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-13.94%

EV / EBITDA (TTM)10.43x

EPS з екстра (Річний)$10.11

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.35M

Дохідність за 52 тижні0.86%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)6.93x

P/E з екстра (TTM)10.47x

Виручка / Працівник (TTM)$1,581,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$75.53

P/S (Річний)0.64x

Оборотність активів (Річний)0.07x

Максимум за 52 тижні$119.76

Операційна маржа (серед. 5 років)6.08%

EPS без екстра (Річний)$10.11

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-10.66%

Дохідність за 26 тижнів-3.35%

Дохідність за 13 тижнів5.53%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.71x

Вартість підприємства$43.48B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.72%

Оборотність активів (TTM)0.08x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-11.33%

Виручка / Працівник (Річний)$1,533,800

Маржа до оподаткування (Річний)8.24%

Грошові кошти / Акція (Річний)$47.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.52%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$94,100

EBITDA CAGR (5 років)102.02%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-16.89%

ROE (останній фін. рік)11.02%

EPS базовий без екстра (Річний)$10.11

P/FCF (TTM)3.71x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)4.44x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.72x

EPS з екстра (TTM)$9.84

ROI (TTM)6.39%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.31%

P/S (TTM)0.62x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.40%

Виручка / Акція (Річний)$159.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$77.46

Форвардний P/E7.15x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-5.61%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-23.51%

P/E (TTM)10.47x

Зростання EPS TTM (р/р)53.89%

Дохідність з початку року-7.32%

Дохідність за 5 днів4.11%

EPS нормалізований (Річний)$10.11

ROA (серед. 5 років)0.38%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.33%

Дохідність з початку місяця3.95%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.83

EBITD / Акція (Річний)$12.75

Операційна маржа (Річний)7.76%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x

P/CF (TTM)3.71x

ROI (серед. 5 років)4.96%

P/E без екстра (TTM)10.47x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.69x

EPS базовий без екстра (TTM)$9.84

P/TBV (Квартальний)1.22x

Коефіцієнт виплат (Річний)53.86%

P/B (Річний)1.22x

Дивіденд / Акція (TTM)$5.52

Маржа до оподаткування (TTM)7.68%

Балансова вартість / Акція (Річний)$93.24

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.73%

Дивідендна дохідність (TTM)5.34%

Бета0.85x

P/FCF (Річний)5.79x

Виручка / Акція (TTM)$166.65

ROE (TTM)10.91%

Мінімум за 52 тижні$91.89

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.61прог. 3.13

Порівняння з галуззю — Страхування життя(32)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PRUPrudential Financial, Inc.	B	C	B	$104.62
MFCManulife Financial Corp.	C	C	B	$38.71
METMetLife, Inc.	C	D	B	$84.49
SLFSun Life Financial Inc.	D	D	A	$73.72
PFHPrudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060	B	C	B	$16.25
PRHPrudential Financial, Inc. 5.950% Junior Subordinated Notes due 2062	B	C	B	$22.63
PRSPrudential Financial, Inc. 5.625% Junior Subordinated Notes due 2058	B	C	B	$21.96
PUKPRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES)	D	C	D	$25.49
RGAReinsurance Group of America, Incorporated	B	B	C	$204.96
RZBReinsurance Group of America, Incorporated 5.75% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Debentures due 2056	B	B	C	$25.32
RZCReinsurance Group of America, Incorporated 7.125% Fixed-Rate Reset Subordinated Debentures due 2052	B	B	C	$25.44

Про акцію

Prudential Financial — один з найбільших страховиків США, який пропонує ануїтети, страхування життя та продукти управління активами, з основними ринками у Сполучених Штатах та Японії. Американський бізнес склав близько 50% скоригованого прибутку за 2024 рік, включаючи пенсійне та індивідуальне страхування, а міжнародний бізнес (переважно Японія та ринки, що розвиваються) склав близько 40%. Бізнес управління інвестиціями PGIM склав приблизно 10% прибутку з активами під управлінням у розмірі 1,4 трильйона доларів на кінець третього кварталу 2025 року.