← Назад до скринера
Permianville Royalty Trust (PVL)
Ціна$1.88
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняF
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.20%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.99%
Загальна оцінка (VGM)27.73
Ринкова капіталізація$62.37M
P/E (Річний)22.10x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)9.26%
Усі метрики
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.22
P/TBV (Річний)1.08x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.17
Зростання виручки (3 роки)0.16%
Коефіцієнт виплат (TTM)100.00%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.39%
Чиста маржа прибутку (TTM)59.77%
EPS (TTM)$0.06
Середній обсяг торгів за 10 днів0.06M
EPS без екстра (TTM)$0.06
Зростання виручки (5 років)-14.64%
EPS (Річний)$0.09
Дивіденд / Акція (Річний)$0.38
ROI (Річний)6.42%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)81.35%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.07
P/E базовий без екстра (TTM)29.50x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-45.33%
Зростання EPS (5 років)-21.59%
P/E нормалізований (Річний)22.10x
ROA (останній фін. рік)6.40%
Зростання виручки TTM (р/р)-55.30%
EBITD / Акція (TTM)$0.42
ROE (серед. 5 років)13.58%
Операційна маржа (TTM)57.79%
P/B1.55x
P/B (Квартальний)1.48x
EV / Виручка (TTM)16.97x
ROA (TTM)5.00%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-65.22%
EV / EBITDA (TTM)30.83x
EPS з екстра (Річний)$0.09
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)14.63x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.07x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.11M
Дохідність за 52 тижні16.67%
P/E з екстра (TTM)29.50x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.73
P/S (Річний)14.25x
Оборотність активів (Річний)0.10x
Максимум за 52 тижні$2.04
Операційна маржа (серед. 5 років)80.88%
EPS без екстра (Річний)$0.09
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.44%
Дохідність за 26 тижнів7.39%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)14.63x
Дохідність за 13 тижнів9.88%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.07x
Вартість підприємства$60.03M
Зростання виручки / Акція (5 років)-14.65%
Оборотність активів (TTM)0.08x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-10.67%
Маржа до оподаткування (Річний)64.49%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.07
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці37.46%
EBITDA CAGR (5 років)-21.34%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-22.57%
ROE (останній фін. рік)6.42%
EPS базовий без екстра (Річний)$0.09
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$0.06
ROI (TTM)5.04%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.45%
P/S (TTM)17.63x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)81.35%
Виручка / Акція (Річний)$0.13
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.84
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-11.49%
P/E (TTM)29.50x
Зростання EPS TTM (р/р)-68.41%
Дохідність з початку року5.00%
Дохідність за 5 днів-1.56%
EPS нормалізований (Річний)$0.09
ROA (серед. 5 років)13.57%
Чиста маржа прибутку (Річний)64.49%
Дохідність з початку місяця0.00%
EBITD / Акція (Річний)$0.08
Зростання EPS (3 роки)-3.28%
Операційна маржа (Річний)62.64%
ROI (серед. 5 років)13.58%
P/E без екстра (TTM)29.50x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.06
P/TBV (Квартальний)1.14x
Коефіцієнт виплат (Річний)100.00%
P/B (Річний)1.02x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.37
Маржа до оподаткування (TTM)59.77%
Балансова вартість / Акція (Річний)$1.33
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-0.78%
Зростання чистої маржі (5 років)-8.13%
Дивідендна дохідність (TTM)18.85%
Бета0.15x
Виручка / Акція (TTM)$0.11
ROE (TTM)5.04%
Мінімум за 52 тижні$1.60
vGradeD
gGradeF
mGradeC
vgmGradeD
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
вер. 2021 р.
жовт. 2021 р.
лист. 2021 р.
груд. 2021 р.
2.25
2.25
2.25
2.25
Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
PVLPermianville Royalty Trust | D | F | C | $1.88 |
| SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | B | C | C | $86.77 |
| TTETotalEnergies SE | B | C | C | $89.58 |
| VISTVista Energy S.A.B. de C.V. | D | A | B | $76.56 |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | B | C | C | $18.19 |
| PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | B | C | C | $16.25 |
| CNQCanadian Natural Resources Limited | D | C | C | $47.69 |
| EENI S.p.A. | B | B | B | $54.34 |
| EOGEOG Resources, Inc. | C | C | C | $141.50 |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | C | C | C | $59.64 |
| OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock | C | C | C | $37.62 |
Про акцію
Permianville Royalty Trust — це встановлений законом траст, який володіє частками чистого прибутку від продажу нафти та природного газу з активів, якими він не керує. Він включає як звичайні родовища в штатах Техас, Луїзіана та Нью-Мексико, так і нетрадиційні активи у басейнах Пермійському та Гейнсвіллському.