Rand Capital Corp (RAND)

Ціна$10.15

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-32.75%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.26%

Загальна оцінка (VGM)42.62

Ринкова капіталізація$30.14M

P/E (Річний)3.93x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.13%

Усі метрики

P/CF (Річний)2.68x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.16

P/TBV (Річний)0.58x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.16

Зростання виручки (3 роки)3.92%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.00

Коефіцієнт виплат (TTM)288.17%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.23%

Валова маржа (TTM)83.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)-162.06%

EPS (TTM)$-3.11

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$-3.11

Зростання виручки (5 років)15.87%

EPS (Річний)$-2.73

Дивіденд / Акція (Річний)$2.62

ROI (Річний)-15.41%

Валова маржа (Річний)82.56%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)87.98%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11

Зростання виручки кв/кв (р/р)-38.25%

P/E нормалізований (Річний)3.93x

ROA (останній фін. рік)-15.11%

Зростання виручки TTM (р/р)-32.86%

EBITD / Акція (TTM)$1.57

ROE (серед. 5 років)6.66%

Операційна маржа (TTM)81.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.79

P/B0.59x

P/B (Квартальний)0.68x

EV / Виручка (TTM)5.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.40x

ROA (TTM)-16.98%

EV / EBITDA (TTM)6.49x

EPS з екстра (Річний)$-2.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)7.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.42x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.00M

Дохідність за 52 тижні-32.88%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.69x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.77

P/S (Річний)4.66x

Оборотність активів (Річний)0.12x

Максимум за 52 тижні$20.00

Операційна маржа (серед. 5 років)37.06%

EPS без екстра (Річний)$-2.73

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.58%

Дохідність за 26 тижнів-24.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)7.50x

Дохідність за 13 тижнів-13.40%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.49x

Вартість підприємства$30.31M

Зростання виручки / Акція (5 років)9.99%

Оборотність активів (TTM)0.10x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.34%

Маржа до оподаткування (Річний)-123.47%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.42

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці44.58%

Валова маржа (серед. 5 років)74.27%

EBITDA CAGR (5 років)35.20%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.78%

ROE (останній фін. рік)-15.41%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.28x

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.73

P/FCF (TTM)2.10x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)23.38x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)5896.91x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS з екстра (TTM)$-3.11

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)24.64x

ROI (TTM)-17.29%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.32%

P/S (TTM)5.28x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)89.94%

Виручка / Акція (Річний)$2.20

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$22.36

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)26.46%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-57.24%

Дохідність з початку року-10.62%

Дохідність за 5 днів-5.15%

EPS нормалізований (Річний)$-2.73

ROA (серед. 5 років)5.56%

Чиста маржа прибутку (Річний)-124.17%

Дохідність з початку місяця-4.25%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.13

EBITD / Акція (Річний)$1.79

Зростання EPS (3 роки)-17.65%

Операційна маржа (Річний)81.64%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)5863.94x

ROI (серед. 5 років)6.20%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS базовий без екстра (TTM)$-3.11

P/TBV (Квартальний)0.55x

Коефіцієнт виплат (Річний)24.27%

P/B (Річний)0.66x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.72

Маржа до оподаткування (TTM)-160.33%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.57

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-21.66%

Дивідендна дохідність (TTM)16.95%

Бета0.18x

P/FCF (Річний)2.68x

Виручка / Акція (TTM)$1.92

ROE (TTM)-17.33%

Мінімум за 52 тижні$10.00

vGradeB

gGradeC

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.18прог. —

Про акцію

Rand Capital Corp — це закрита, зовнішньо керована, недиверсифікована інвестиційна компанія. Інвестиційна мета компанії — генерувати поточний дохід та, коли можливо, доповнювати його приростом капіталу шляхом концентрації боргових та пов'язаних із ними акціонерних інвестицій у приватні компанії нижчої середньої ринку з відданим та досвідченим менеджментом у широкому спектрі галузей. Компанія переважно інвестує у боргові інструменти з високою дохідністю.