Red Cat Holdings, Inc. Common Stock (RCAT)

Ціна$13.79

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)93.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)38.39%

Загальна оцінка (VGM)62.90

Ринкова капіталізація$2.19B

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.96

P/TBV (Річний)3.96x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)60.18%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.97

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)77.14%

Валова маржа (TTM)7.49%

Чиста маржа прибутку (TTM)-138.36%

EPS (TTM)$-0.69

Середній обсяг торгів за 10 днів22.52M

EPS без екстра (TTM)$-0.69

Зростання виручки (5 років)52.12%

EPS (Річний)$-0.73

ROI (Річний)-28.75%

Валова маржа (Річний)3.13%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-333.23%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.08

Зростання виручки кв/кв (р/р)849.34%

ROA (останній фін. рік)-26.34%

Зростання виручки TTM (р/р)742.14%

EBITD / Акція (TTM)$-0.74

ROE (серед. 5 років)-47.23%

Операційна маржа (TTM)-151.19%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.80

P/B9.19x

P/B (Квартальний)6.64x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-295,400

EV / Виручка (TTM)37.77x

Покриття чистих відсотків (TTM)-7.20x

ROA (TTM)-31.36%

EPS з екстра (Річний)$-0.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)15.29x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)7.47x

Середній обсяг торгів за 3 місяці15.15M

Дохідність за 52 тижні131.42%

Виручка / Працівник (TTM)$223,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.86

P/S (Річний)53.84x

Оборотність активів (Річний)0.15x

Максимум за 52 тижні$18.78

Операційна маржа (серед. 5 років)-254.51%

EPS без екстра (Річний)$-0.73

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)136.49%

Дохідність за 26 тижнів106.78%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)13.07x

Дохідність за 13 тижнів9.36%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.02x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)10.99x

Вартість підприємства$2.06B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.27%

Оборотність активів (TTM)0.23x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)62.86%

Виручка / Працівник (Річний)$166,900

Оборотність запасів (Річний)1.79x

Маржа до оподаткування (Річний)-175.87%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.40

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці123.29%

Валова маржа (серед. 5 років)1.37%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-309,400

ROE (останній фін. рік)-29.32%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.85x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.73

P/FCF (TTM)10442.15x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.00x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.69

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.06x

ROI (TTM)-34.63%

P/S (TTM)40.18x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-330.18%

Виручка / Акція (Річний)$0.41

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.99

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)103.27%

Дохідність з початку року88.52%

Дохідність за 5 днів40.11%

EPS нормалізований (Річний)$-0.73

ROA (серед. 5 років)-42.62%

Чиста маржа прибутку (Річний)-176.96%

Дохідність з початку місяця3.10%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.51

EBITD / Акція (Річний)$-0.62

Операційна маржа (Річний)-155.63%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)-46.50%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.69

P/TBV (Квартальний)7.01x

P/B (Річний)3.85x

Оборотність запасів (TTM)1.27x

Маржа до оподаткування (TTM)-137.54%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.05

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-1.30%

Бета1.29x

P/FCF (Річний)19935.01x

Виручка / Акція (TTM)$0.45

ROE (TTM)-36.24%

Мінімум за 52 тижні$5.77

vGradeF

gGradeA

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.22прог. -0.13

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(266)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RCATRed Cat Holdings, Inc. Common Stock	F	A	A	$13.79
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$427.34
ORCLOracle Corp	F	C	A	$230.33
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$142.20
SAPSAP SE	D	C	C	$180.67
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$747.61
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$190.61
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	C	$112.94
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$117.90
CDNSCadence Design Systems	F	C	A	$408.00
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$256.24

Про акцію

Red Cat Holdings Inc — компанія дронової технології, що інтегрує робототехніку та програмне забезпечення для військових, урядових та комерційних операцій. Набір рішень Red Cat включає сімейство Arachnid БПЛА розвідки та удару, включаючи Black Widow та систему управління WEB GCS для координації дронів під час військових операцій. Компанія також пропонує системи Edge 130 Blue, Trichon (безпілотний літак вертикального зльоту для розширеної дальності) та дрони FANG FPV, оптимізовані для військових операцій із можливостями точних ударів.