← Назад до скринера
Red Violet, Inc. Common Stock (RDVT)
Ціна$52.96
Оцінка недооціненостіF
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-10.20%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.57%
Загальна оцінка (VGM)53.42
Ринкова капіталізація$747.21M
P/E (Річний)56.80x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%
Усі метрики
P/CF (Річний)25.46x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.41
P/TBV (Річний)13.01x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)19.18%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.33
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-15.16%
Валова маржа (TTM)84.23%
Чиста маржа прибутку (TTM)14.99%
EPS (TTM)$0.98
Середній обсяг торгів за 10 днів0.23M
EPS без екстра (TTM)$0.98
Зростання виручки (5 років)21.14%
EPS (Річний)$0.91
Дивіденд / Акція (Річний)$0.30
ROI (Річний)13.03%
Валова маржа (Річний)83.74%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.80%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.08
P/E базовий без екстра (TTM)52.99x
Зростання виручки кв/кв (р/р)17.39%
P/E нормалізований (Річний)56.80x
ROA (останній фін. рік)11.74%
Зростання виручки TTM (р/р)18.07%
EBITD / Акція (TTM)$1.76
ROE (серед. 5 років)7.73%
Операційна маржа (TTM)15.28%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.29
P/B7.15x
P/B (Квартальний)4.67x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$52,600
EV / Виручка (TTM)7.48x
Покриття чистих відсотків (TTM)86.00x
ROA (TTM)12.77%
Зростання EPS кв/кв (р/р)28.39%
EV / EBITDA (TTM)27.81x
EPS з екстра (Річний)$0.91
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)7.18x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)10.84x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.14M
Дохідність за 52 тижні14.31%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)38.68x
P/E з екстра (TTM)52.99x
Виручка / Працівник (TTM)$376,300
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.56
P/S (Річний)8.28x
Оборотність активів (Річний)0.81x
Максимум за 52 тижні$64.14
Операційна маржа (серед. 5 років)6.38%
EPS без екстра (Річний)$0.91
CAGR капітальних витрат (5 років)14.54%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)30.70%
Дохідність за 26 тижнів-2.27%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)6.89x
Дохідність за 13 тижнів14.43%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)11.22x
Вартість підприємства$703.76M
Зростання виручки / Акція (5 років)16.54%
Оборотність активів (TTM)0.85x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)14.90%
Виручка / Працівник (Річний)$361,000
Маржа до оподаткування (Річний)16.13%
Грошові кошти / Акція (Річний)$3.08
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці59.39%
Валова маржа (серед. 5 років)79.02%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$56,400
EBITDA проміжний CAGR (5 років)64.27%
ROE (останній фін. рік)13.03%
EPS базовий без екстра (Річний)$0.91
P/FCF (TTM)39.77x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.73x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)37.45x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$0.98
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.62x
ROI (TTM)13.98%
P/S (TTM)7.94x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.63%
Виручка / Акція (Річний)$6.27
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.36
Форвардний P/E38.07x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)84.11%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-10.06%
P/E (TTM)52.99x
Зростання EPS TTM (р/р)60.91%
Дохідність з початку року-7.01%
Дохідність за 5 днів-10.69%
EPS нормалізований (Річний)$0.91
ROA (серед. 5 років)7.02%
Чиста маржа прибутку (Річний)14.57%
Дохідність з початку місяця-6.83%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.48
EBITD / Акція (Річний)$1.65
Зростання EPS (3 роки)175.06%
Операційна маржа (Річний)14.56%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)24.16x
ROI (серед. 5 років)7.73%
P/E без екстра (TTM)52.99x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.98
P/TBV (Квартальний)7.59x
Коефіцієнт виплат (Річний)31.79%
P/B (Річний)7.95x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.00
Маржа до оподаткування (TTM)16.82%
Балансова вартість / Акція (Річний)$7.13
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.18%
Дивідендна дохідність (TTM)0.00%
Бета1.88x
P/FCF (Річний)41.07x
Виручка / Акція (TTM)$6.54
ROE (TTM)13.98%
Мінімум за 52 тижні$33.40
vGradeF
gGradeB
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.46прог. 0.33
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.13
4.13
4.13
4.13
Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(268)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
RDVTRed Violet, Inc. Common Stock | F | B | B | $52.96 |
| MSFTMicrosoft Corp | D | B | C | $416.67 |
| ORCLOracle Corp | F | C | B | $213.68 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | F | A | C | $135.53 |
| SAPSAP SE | D | C | C | $184.77 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | F | A | B | $671.02 |
| CRMSalesforce, Inc. | C | B | C | $185.66 |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | F | B | C | $109.54 |
| NOWSERVICENOW, INC. | F | B | D | $112.45 |
| CDNSCadence Design Systems | F | C | B | $376.19 |
| ADBEAdobe Inc. | C | C | D | $251.44 |
Про акцію
Red Violet Inc — це компанія у сфері програмного забезпечення та послуг. Вона спеціалізується на аналізі даних і надає хмарні, критичні для операцій інформаційні рішення підприємствам у різних галузях. Через свою платформу CORE для злиття даних компанія надає критичну для операцій інформацію про фізичних осіб, компанії та активи.