Regency Centers Corporation 6.25% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock (REGCP)

Ціна$23.36

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)6.26%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.40%

Ринкова капіталізація$14.58B

P/E (Річний)27.65x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.73%

Усі метрики

P/CF (Річний)17.62x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.87

P/TBV (Річний)1.91x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.82

Зростання виручки (3 роки)8.27%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.34

Коефіцієнт виплат (TTM)99.57%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)13.10%

Валова маржа (TTM)70.57%

Чиста маржа прибутку (TTM)33.95%

EPS (TTM)$2.89

Середній обсяг торгів за 10 днів1.34M

EPS без екстра (TTM)$2.89

Зростання виручки (5 років)8.86%

EPS (Річний)$2.89

Дивіденд / Акція (Річний)$2.89

ROI (Річний)4.53%

Валова маржа (Річний)70.57%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)31.90%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.57

P/E базовий без екстра (TTM)27.65x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.50%

Зростання EPS (5 років)61.32%

P/E нормалізований (Річний)27.65x

ROA (останній фін. рік)4.06%

Зростання виручки TTM (р/р)6.85%

EBITD / Акція (TTM)$5.53

ROE (серед. 5 років)6.54%

Операційна маржа (TTM)37.24%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.34

P/B2.11x

P/B (Квартальний)1.84x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1

EV / Виручка (TTM)12.36x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.73x

ROA (TTM)4.11%

Зростання EPS кв/кв (р/р)132.72%

EV / EBITDA (TTM)19.05x

EPS з екстра (Річний)$2.89

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.57x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.52x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.35M

Дохідність за 52 тижні15.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)78.66x

P/E з екстра (TTM)27.65x

Виручка / Працівник (TTM)$3

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.47

P/S (Річний)9.39x

Оборотність активів (Річний)0.12x

Максимум за 52 тижні$81.14

Операційна маржа (серед. 5 років)35.42%

EPS без екстра (Річний)$2.89

CAGR капітальних витрат (5 років)18.56%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.80%

Дохідність за 26 тижнів15.01%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.52x

Дохідність за 13 тижнів15.75%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.69x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.57x

Вартість підприємства$19,201.231

Зростання виручки / Акція (5 років)7.29%

Оборотність активів (TTM)0.12x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.35%

Виручка / Працівник (Річний)$3

Оборотність запасів (Річний)45.88x

Маржа до оподаткування (Річний)34.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.57

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці15.65%

Валова маржа (серед. 5 років)70.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1

EBITDA CAGR (5 років)14.58%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.93%

ROE (останній фін. рік)7.64%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.09x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.89

P/FCF (TTM)54.43x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.70x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)78.66x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.69x

EPS з екстра (TTM)$2.89

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.70x

ROI (TTM)4.57%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.08%

P/S (TTM)9.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)32.47%

Виручка / Акція (Річний)$8.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$36.47

Форвардний P/E33.37x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-0.48%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-19.83%

P/E (TTM)27.65x

Зростання EPS TTM (р/р)32.28%

Дохідність з початку року17.24%

Дохідність за 5 днів3.32%

EPS нормалізований (Річний)$2.89

ROA (серед. 5 років)3.60%

Чиста маржа прибутку (Річний)33.95%

Дохідність з початку місяця6.97%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.10

EBITD / Акція (Річний)$5.53

Зростання EPS (3 роки)0.98%

Операційна маржа (Річний)37.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.69x

P/CF (TTM)17.62x

ROI (серед. 5 років)4.00%

P/E без екстра (TTM)27.65x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.69x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.89

P/TBV (Квартальний)1.91x

Коефіцієнт виплат (Річний)99.57%

P/B (Річний)1.84x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.89

Оборотність запасів (TTM)16.80x

Маржа до оподаткування (TTM)34.82%

Балансова вартість / Акція (Річний)$37.87

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)12.88%

Зростання чистої маржі (5 років)50.34%

Дивідендна дохідність (TTM)3.60%

Бета0.89x

P/FCF (Річний)59.74x

Виручка / Акція (TTM)$8.49

ROE (TTM)7.79%

Мінімум за 52 тижні$66.86

Порівняння з галуззю — Нерухомість(28)

Символ	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	P/FCF (TTM)	Загальний борг / Капітал (Квартальний)	Коефіцієнт виплат (TTM)	Ціна
REGCPRegency Centers Corporation 6.25% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock	3.73%	54.43x	0.69x	99.57%	$23.36
VTMXCorporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V., American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares	2.26%	1074.83x	0.46x	28.25%	$36.11
CBRECBRE GROUP, INC.	—	24.75x	0.88x	—	$152.60
REGCORegency Centers Corporation 5.875% Series B Cumulative Redeemable Preferred Stock	3.72%	55.30x	0.69x	99.57%	$22.17
AHRTAH Realty Trust, Inc.	9.26%	126.77x	0.58x	—	$6.14
FSVFirstService Corporation Common Shares	0.69%	22.01x	0.79x	33.70%	$149.99
TRNOTerreno Realty Corporation	3.10%	51.36x	0.23x	50.59%	$67.13
CWKCushman & Wakefield Ltd.	—	7.49x	1.41x	—	$14.85
CURBCurbline Properties Corp.	2.30%	—	0.22x	194.29%	$27.64
UEUBRAN EDGE PROPERTIES	3.87%	49.44x	1.25x	102.15%	$21.71
GTYGetty Realty Corp.	5.68%	111.21x	0.93x	137.20%	$34.13

Про акцію

Regency Centers є однією з найбільших роздрібних REIT, зосередженої на торгових центрах. Портфель компанії включає частку в 481 нерухомості, що складається з понад 58 мільйонів квадратних футів роздрібного простору після завершення придбання Urstadt Biddle в серпні 2023 року. Портфель географічно диверсифікований з 22 регіональними офісами, і жоден ринок не становить більше 12% від загального чистого операційного доходу компанії. Роздрібний портфель Regency в основному складається з торгових центрів з продуктовим якорем, при цьому 80% нерухомості мають якір у вигляді продуктового магазину, а магазини продуктів становлять 20% від річної базової оренди.