Ring Energy Inc. (REI)

Ціна$1.26

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)30.17%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-21.73%

Загальна оцінка (VGM)52.17

Ринкова капіталізація$319.86M

P/E (Річний)4.78x

Усі метрики

P/CF (Річний)2.12x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.97

P/TBV (Річний)0.51x

Зростання виручки (3 роки)-4.00%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.22

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)36.67%

Валова маржа (TTM)92.26%

Чиста маржа прибутку (TTM)-87.63%

EPS (TTM)$-1.27

Середній обсяг торгів за 10 днів4.13M

EPS без екстра (TTM)$-1.27

Зростання виручки (5 років)22.14%

EPS (Річний)$-0.17

ROI (Річний)-2.76%

Валова маржа (Річний)92.58%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.55%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.01

P/E базовий без екстра (TTM)4.46x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-6.85%

Зростання EPS (5 років)-5.28%

P/E нормалізований (Річний)4.78x

ROA (останній фін. рік)-2.46%

Зростання виручки TTM (р/р)-14.01%

EBITD / Акція (TTM)$-0.50

ROE (серед. 5 років)7.82%

Операційна маржа (TTM)-65.79%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.25

P/B0.51x

P/B (Квартальний)0.52x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-312,900

EV / Виручка (TTM)2.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)-3.97x

ROA (TTM)-18.83%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-10.90%

EV / EBITDA (TTM)12.02x

EPS з екстра (Річний)$-0.17

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.61x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.35x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.44M

Дохідність за 52 тижні70.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.09x

P/E з екстра (TTM)4.46x

Виручка / Працівник (TTM)$2,718,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.75

P/S (Річний)1.04x

Оборотність активів (Річний)0.22x

Максимум за 52 тижні$2.00

Операційна маржа (серед. 5 років)33.90%

EPS без екстра (Річний)$-0.17

CAGR капітальних витрат (5 років)17.44%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.14%

Дохідність за 26 тижнів38.10%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.54x

Дохідність за 13 тижнів-18.71%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.50x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.40x

Вартість підприємства$745.99M

Зростання виручки / Акція (5 років)-0.68%

Оборотність активів (TTM)0.21x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.17%

Виручка / Працівник (Річний)$2,767,400

Оборотність запасів (Річний)4.87x

Маржа до оподаткування (Річний)-13.73%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.00

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці90.88%

Валова маржа (серед. 5 років)92.80%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-2,382,300

EBITDA CAGR (5 років)14.78%

ROE (останній фін. рік)-4.15%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.96x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.17

P/FCF (TTM)5.68x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.41x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.69x

EPS з екстра (TTM)$-1.27

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.15x

ROI (TTM)-21.44%

P/S (TTM)1.06x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.69%

Виручка / Акція (Річний)$1.50

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.77

Форвардний P/E4.91x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)13.32%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)46.34%

P/E (TTM)4.46x

Зростання EPS TTM (р/р)-4.58%

Дохідність з початку року44.83%

Дохідність за 5 днів-4.55%

EPS нормалізований (Річний)$-0.17

ROA (серед. 5 років)4.27%

Чиста маржа прибутку (Річний)-11.31%

Дохідність з початку місяця-2.33%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.82

EBITD / Акція (Річний)$0.30

Зростання EPS (3 роки)130.81%

Операційна маржа (Річний)-11.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.50x

P/CF (TTM)2.16x

ROI (серед. 5 років)4.94%

P/E без екстра (TTM)4.46x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.68x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.27

P/TBV (Квартальний)0.46x

P/B (Річний)0.22x

Оборотність запасів (TTM)4.94x

Маржа до оподаткування (TTM)-95.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-26.96%

Зростання чистої маржі (5 років)4.10%

Бета0.81x

P/FCF (Річний)6.04x

Виручка / Акція (TTM)$1.45

ROE (TTM)-33.01%

Мінімум за 52 тижні$0.72

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.04прог. 0.02

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
REIRing Energy Inc.	B	D	C	$1.26
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.40
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$74.42
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$17.75
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$15.85
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$45.70
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.80
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$137.78
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$21.33
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$56.93

Про акцію

Ring Energy Inc — це незалежна компанія з розвідки та видобування, розташована в місті Лісостояння, Техас, яка займається розробкою, виробництвом, придбанням та розвідкою нафти й природного газу в Пермському басейні Техасу. Бурові операції компанії спрямовані на видобування нафто- та рідкогазових продуктивних формацій у Північно-західній полиці, Центральній платформі басейну та Делаварійському басейні, які входять до складу Пермського басейну Техасу.