Red River Bancshares, Inc. Common Stock (RRBI)

Ціна$90.62

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)21.79%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.43%

Загальна оцінка (VGM)48.74

Ринкова капіталізація$598.68M

P/E (Річний)14.00x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.10%

Усі метрики

P/CF (Річний)13.37x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$56.76

P/TBV (Річний)1.33x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)8.58%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.62

Коефіцієнт виплат (TTM)9.95%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)16.35%

Чиста маржа прибутку (TTM)33.63%

EPS (TTM)$6.67

Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M

EPS без екстра (TTM)$6.67

Зростання виручки (5 років)10.07%

EPS (Річний)$6.38

Дивіденд / Акція (Річний)$0.54

ROI (Річний)11.71%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)33.12%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.93

P/E базовий без екстра (TTM)13.49x

Зростання виручки кв/кв (р/р)21.85%

Зростання EPS (5 років)10.63%

P/E нормалізований (Річний)14.00x

ROA (останній фін. рік)1.28%

Зростання виручки TTM (р/р)29.77%

EBITD / Акція (TTM)$6.67

ROE (серед. 5 років)11.77%

Операційна маржа (TTM)41.33%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.42

P/B1.60x

P/B (Квартальний)1.59x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$116,500

ROA (TTM)1.36%

Зростання EPS кв/кв (р/р)18.92%

EV / EBITDA (TTM)10.30x

EPS з екстра (Річний)$6.38

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M

Дохідність за 52 тижні60.41%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.18x

P/E з екстра (TTM)13.49x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$56.53

P/S (Річний)3.43x

Максимум за 52 тижні$98.85

EPS без екстра (Річний)$6.38

CAGR капітальних витрат (5 років)-18.20%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.07%

Дохідність за 26 тижнів37.72%

Дохідність за 13 тижнів-0.30%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Вартість підприємства$598.68M

Зростання виручки / Акція (5 років)9.91%

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.27%

Виручка / Працівник (Річний)$309,049,800,000

Маржа до оподаткування (Річний)42.68%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.27

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.72%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$120,900

EBITDA CAGR (5 років)13.70%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.89%

ROE (останній фін. рік)11.71%

EPS базовий без екстра (Річний)$6.38

P/FCF (TTM)13.75x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$6.67

ROI (TTM)12.46%

Темп зростання дивідендів (5 років)17.38%

P/S (TTM)3.31x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)39.88%

Виручка / Акція (Річний)$14.64

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$55.29

Форвардний P/E12.34x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)48.94%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)32.20%

P/E (TTM)13.49x

Зростання EPS TTM (р/р)25.47%

Дохідність з початку року27.29%

Дохідність за 5 днів0.24%

EPS нормалізований (Річний)$6.38

ROA (серед. 5 років)1.14%

Чиста маржа прибутку (Річний)35.03%

Дохідність з початку місяця0.21%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.49

EBITD / Акція (Річний)$8.33

Зростання EPS (3 роки)7.56%

Операційна маржа (Річний)42.68%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)12.53x

ROI (серед. 5 років)11.77%

P/E без екстра (TTM)13.49x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.67

P/TBV (Квартальний)1.60x

Коефіцієнт виплат (Річний)8.39%

P/B (Річний)1.32x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.66

Маржа до оподаткування (TTM)41.33%

Балансова вартість / Акція (Річний)$55.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.04%

Зростання чистої маржі (5 років)7.33%

Дивідендна дохідність (TTM)0.74%

Бета0.43x

P/FCF (Річний)14.18x

Виручка / Акція (TTM)$15.20

ROE (TTM)12.46%

Мінімум за 52 тижні$54.05

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.81прог. 1.71

Порівняння з галуззю — Державні банки(184)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RRBIRed River Bancshares, Inc. Common Stock	D	C	B	$90.62
BNSBank of Nova Scotia	C	C	B	$78.61
BKBank of New York Mellon Corporation	D	B	A	$137.16
ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares	B	D	F	$7.79
DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft	B	B	F	$32.19
FITBIFifth Third Bancorp Depositary Shares	D	C	C	$25.71
FITBMFifth Third Bancorp Depositary Shares Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series M	D	C	C	$26.26
FITBOFifth Third Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1000th ownership interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series K	D	C	C	$18.52
FITBFifth Third Bancorp	D	C	C	$48.56
STTState Street Corporation	C	C	A	$159.79
BBDBanco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares)	B	C	F	$3.47

Про акцію

Red River Bancshares Inc — це холдинг банку Red River Bank, основна діяльність якого спрямована на надання кредитів та прийняття депозитів від компаній, професіоналів, фізичних осіб та державних установ. Банк має диверсифікований портфель кредитів, зосереджуючись на комерційній нерухомості (займаній та не займаній власником), житловому кредитуванні, комерційних та промислових кредитах, а також кредитах на будівництво та розвиток. Крім того, банк надає послуги управління казначейством, приватного банківництва, брокерські послуги та інші банківські послуги.