Reliance, Inc. (RS)

Ціна$393.95

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)29.68%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.31%

Загальна оцінка (VGM)54.44

Ринкова капіталізація$19.78B

P/E (Річний)26.75x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.28%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.79x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$139.53

P/TBV (Річний)2.43x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.00

Зростання виручки (3 роки)-5.66%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.99

Коефіцієнт виплат (TTM)31.83%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)24.17%

Валова маржа (TTM)28.69%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.42%

EPS (TTM)$15.33

Середній обсяг торгів за 10 днів0.35M

EPS без екстра (TTM)$15.33

Зростання виручки (5 років)10.16%

EPS (Річний)$13.98

Дивіденд / Акція (Річний)$4.83

ROI (Річний)8.61%

Валова маржа (Річний)28.82%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.27%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.89

P/E базовий без екстра (TTM)24.59x

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.53%

Зростання EPS (5 років)19.76%

P/E нормалізований (Річний)26.75x

ROA (останній фін. рік)7.13%

Зростання виручки TTM (р/р)8.49%

EBITD / Акція (TTM)$26.37

ROE (серед. 5 років)17.78%

Операційна маржа (TTM)7.46%

Грошовий потік / Акція (Річний)$9.71

P/B2.78x

P/B (Квартальний)2.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$47,100

EV / Виручка (TTM)1.43x

Покриття чистих відсотків (TTM)19.12x

ROA (TTM)7.62%

Зростання EPS кв/кв (р/р)36.29%

EV / EBITDA (TTM)15.33x

EPS з екстра (Річний)$13.98

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.88x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.11x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.35M

Дохідність за 52 тижні29.70%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)42.24x

P/E з екстра (TTM)24.59x

Виручка / Працівник (TTM)$944,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$120.86

P/S (Річний)1.38x

Оборотність активів (Річний)1.38x

Максимум за 52 тижні$394.62

Операційна маржа (серед. 5 років)11.15%

EPS без екстра (Річний)$13.98

CAGR капітальних витрат (5 років)13.84%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.30%

Дохідність за 26 тижнів43.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.11x

Дохідність за 13 тижнів21.29%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.20x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.39x

Вартість підприємства$21.23B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.80%

Оборотність активів (TTM)1.41x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.50%

Виручка / Працівник (Річний)$910,500

Оборотність запасів (Річний)4.83x

Маржа до оподаткування (Річний)6.78%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.19

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.82%

Валова маржа (серед. 5 років)30.41%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$51,200

EBITDA CAGR (5 років)10.23%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)0.09%

ROE (останній фін. рік)10.31%

Покриття чистих відсотків (Річний)18.72x

EPS базовий без екстра (Річний)$13.98

P/FCF (TTM)32.32x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.18x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)34.68x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.24x

EPS з екстра (TTM)$15.33

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.92x

ROI (TTM)9.26%

Темп зростання дивідендів (5 років)13.95%

P/S (TTM)1.33x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.88%

Виручка / Акція (Річний)$270.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$120.03

Форвардний P/E18.97x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-12.88%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)1.55%

P/E (TTM)24.59x

Зростання EPS TTM (р/р)9.89%

Дохідність з початку року35.56%

Дохідність за 5 днів3.49%

EPS нормалізований (Річний)$13.98

ROA (серед. 5 років)12.25%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.17%

Дохідність з початку місяця2.84%

Грошовий потік / Акція (TTM)$27.97

EBITD / Акція (Річний)$24.41

Зростання EPS (3 роки)-22.40%

Операційна маржа (Річний)7.08%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.20x

P/CF (TTM)21.54x

ROI (серед. 5 років)14.70%

P/E без екстра (TTM)24.59x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.24x

EPS базовий без екстра (TTM)$15.33

P/TBV (Квартальний)2.51x

Коефіцієнт виплат (Річний)34.45%

P/B (Річний)2.11x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.93

Оборотність запасів (TTM)4.87x

Маржа до оподаткування (TTM)7.12%

Балансова вартість / Акція (Річний)$138.59

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)10.63%

Зростання чистої маржі (5 років)4.29%

Дивідендна дохідність (TTM)1.29%

Бета0.97x

P/FCF (Річний)39.37x

Виручка / Акція (TTM)$285.44

ROE (TTM)11.16%

Мінімум за 52 тижні$260.31

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 265.16прог. 4.81

Порівняння з галуззю — Центри обслуговування металів(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RSReliance, Inc.	D	B	B	$393.95
RYZRyerson Holding Corporation	B	C	B	$28.07
FSTRFoster (Lb) Co	C	C	A	$41.42
GWAVGreenwave Technology Solutions, Inc. Common Stock	A	A	D	$3.50

Про акцію

Релайанс Інк керує мережею компаній, що забезпечують комплексні рішення у сфері металів та виступає центром металургійного обслуговування. Компанія розповсюджує понад 100 000 металевих продуктів, включаючи сплави, алюміній, латунь, мідь, вуглецеву сталь, нержавіючу сталь, титан та спеціальні сталі, обслуговуючи понад 125 000 клієнтів у різних галузях промисловості, таких як виробництво, будівництво, транспорт, аерокосмічна промисловість, енергетика, електроніка та напівпровідникова промисловість. Компанія також надає послуги з переробки металу на замовлення для автомобільної промисловості, де обробляє металеві матеріали клієнтів за комісію.