Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)

Ціна$30.86

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-56.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.75%

Загальна оцінка (VGM)42.57

Ринкова капіталізація$8.73B

P/E (Річний)137.70x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.55%

Усі метрики

P/CF (Річний)13.56x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.42

Оголошений дивіденд (Річний)$0.52

Зростання виручки (3 роки)20.93%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.10

Коефіцієнт виплат (TTM)58.94%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-48.85%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.44%

EPS (TTM)$0.49

Середній обсяг торгів за 10 днів1.91M

EPS без екстра (TTM)$0.49

Зростання виручки (5 років)24.54%

EPS (Річний)$0.46

Дивіденд / Акція (Річний)$0.24

ROI (Річний)1.59%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.38%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.59

P/E базовий без екстра (TTM)80.32x

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.22%

Зростання EPS (5 років)-20.22%

P/E нормалізований (Річний)137.70x

ROA (останній фін. рік)0.60%

Зростання виручки TTM (р/р)18.93%

EBITD / Акція (TTM)$3.77

ROE (серед. 5 років)13.54%

Операційна маржа (TTM)15.46%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.17

P/B13.72x

P/B (Квартальний)13.96x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$10,300

EV / Виручка (TTM)3.85x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.46x

ROA (TTM)1.03%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-47.77%

EV / EBITDA (TTM)15.62x

EPS з екстра (Річний)$0.46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.98x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.01x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.38M

Дохідність за 52 тижні-55.13%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.21x

P/E з екстра (TTM)80.32x

Виручка / Працівник (TTM)$513,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.25

P/S (Річний)2.86x

Оборотність активів (Річний)0.29x

Максимум за 52 тижні$72.50

Операційна маржа (серед. 5 років)16.05%

EPS без екстра (Річний)$0.46

CAGR капітальних витрат (5 років)32.01%

Дохідність за 26 тижнів-43.23%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.96x

Дохідність за 13 тижнів-19.70%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.17x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.02x

Вартість підприємства$12.14B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.79%

Оборотність активів (TTM)0.30x

Виручка / Працівник (Річний)$496,600

Маржа до оподаткування (Річний)9.61%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.60

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.53%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$17,700

EBITDA CAGR (5 років)28.15%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)18.97%

ROE (останній фін. рік)9.78%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.45x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.46

P/FCF (TTM)11.91x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.33x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.99x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.61x

EPS з екстра (TTM)$0.49

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.94x

ROI (TTM)2.67%

P/S (TTM)2.77x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.32%

Виручка / Акція (Річний)$22.07

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-5.10

Форвардний P/E14.72x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)37.22%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-83.29%

P/E (TTM)80.32x

Зростання EPS TTM (р/р)161.66%

Дохідність з початку року-37.46%

Дохідність за 5 днів-1.28%

EPS нормалізований (Річний)$0.46

ROA (серед. 5 років)0.92%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.08%

Дохідність з початку місяця1.38%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.87

EBITD / Акція (Річний)$5.65

Зростання EPS (3 роки)25.88%

Операційна маржа (Річний)16.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.08x

P/CF (TTM)14.10x

ROI (серед. 5 років)2.46%

P/E без екстра (TTM)80.32x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.55x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.49

P/TBV (Квартальний)179.85x

Коефіцієнт виплат (Річний)98.33%

P/B (Річний)21.02x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.24

Маржа до оподаткування (TTM)9.16%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.45

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-30.36%

Зростання чистої маржі (5 років)-20.84%

Дивідендна дохідність (TTM)0.73%

Бета0.64x

P/FCF (Річний)15.24x

Виручка / Акція (TTM)$22.98

ROE (TTM)17.22%

Мінімум за 52 тижні$29.28

vGradeD

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.47прог. 0.45

Порівняння з галуззю — Страхові агенти та брокери(33)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RYANRyan Specialty Holdings, Inc.	D	B	D	$30.86
MRSHMarsh	C	C	C	$157.32
AONAon plc Class A	D	C	B	$315.60
AJGArthur J. Gallagher & Co.	D	C	C	$202.50
WTWWillis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares	C	C	C	$250.98
BROBrown & Brown, Inc.	C	B	D	$55.14
EQHEquitable Holdings, Inc.	C	D	B	$39.85
ERIEErie Indemnity Co	C	C	D	$207.24
ACTEnact Holdings, Inc. Common Stock	C	D	B	$40.57
HGTYHagerty, Inc.	D	C	C	$10.09
ARXAccelerant Holdings	C	A	B	$14.61

Про акцію

Ryan Specialty Holdings Inc — міжнародний посередник у сфері спеціалізованого страхування, який надає спеціалізовані продукти, рішення та послуги для страхових брокерів, агентів і перевізників, включаючи оптовий брокераж та послуги делегованого андеррайтингу. Компанія забезпечує розповсюдження, андеррайтинг, розробку продуктів, адміністрування та управління ризиками в напрямках страхування майна, цивільної відповідальності, професійних ліній, транспорту, особистих ліній, страхування від нещасних випадків на виробництві та страхування працівників. Компанія працює на ринках Сполучених Штатів та закордоні, отримуючи більшість доходів зі Сполучених Штатів.