Boston Beer Company (SAM)

Ціна$167.36

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-24.03%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-22.25%

Загальна оцінка (VGM)43.43

Ринкова капіталізація$1.85B

P/E (Річний)17.02x

Усі метрики

P/CF (Річний)6.83x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$65.56

P/TBV (Річний)2.53x

Зростання виручки (3 роки)-2.04%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$18.33

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-20.08%

Валова маржа (TTM)48.70%

Чиста маржа прибутку (TTM)-3.15%

EPS (TTM)$-6.26

Середній обсяг торгів за 10 днів0.30M

EPS без екстра (TTM)$-6.26

Зростання виручки (5 років)2.50%

EPS (Річний)$9.90

ROI (Річний)12.80%

Валова маржа (Річний)48.48%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.24%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$15.76

P/E базовий без екстра (TTM)20.63x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-4.39%

Зростання EPS (5 років)-8.71%

P/E нормалізований (Річний)17.02x

ROA (останній фін. рік)9.09%

Зростання виручки TTM (р/р)-4.69%

EBITD / Акція (TTM)$0.92

ROE (серед. 5 років)6.84%

Операційна маржа (TTM)-4.08%

Грошовий потік / Акція (Річний)$20.58

P/B2.70x

P/B (Квартальний)3.52x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$39,600

EV / Виручка (TTM)0.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)63.81x

ROA (TTM)-5.02%

Зростання EPS кв/кв (р/р)48.41%

EV / EBITDA (TTM)170.64x

EPS з екстра (Річний)$9.90

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.65x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.60x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.22M

Дохідність за 52 тижні-23.34%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.80x

P/E з екстра (TTM)20.63x

Виручка / Працівник (TTM)$710,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$64.19

P/S (Річний)0.94x

Оборотність активів (Річний)1.65x

Максимум за 52 тижні$264.46

Операційна маржа (серед. 5 років)4.17%

EPS без екстра (Річний)$9.90

CAGR капітальних витрат (5 років)-17.18%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.51%

Дохідність за 26 тижнів-8.10%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.22x

Дохідність за 13 тижнів-21.41%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.93x

Вартість підприємства$1.68B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.90%

Оборотність активів (TTM)1.59x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.59%

Виручка / Працівник (Річний)$718,200

Оборотність запасів (Річний)9.66x

Маржа до оподаткування (Річний)7.81%

Грошові кошти / Акція (Річний)$21.32

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.72%

Валова маржа (серед. 5 років)43.07%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-22,400

EBITDA CAGR (5 років)-5.36%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-6.62%

ROE (останній фін. рік)12.82%

Покриття чистих відсотків (Річний)459.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$9.90

P/FCF (TTM)8.26x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)22.27x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.81x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-6.26

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)33.16x

ROI (TTM)-7.30%

P/S (TTM)0.95x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.47%

Виручка / Акція (Річний)$179.29

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$79.37

Форвардний P/E18.60x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)13.71%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-51.54%

P/E (TTM)20.63x

Зростання EPS TTM (р/р)97.19%

Дохідність з початку року-9.15%

Дохідність за 5 днів-6.74%

EPS нормалізований (Річний)$9.90

ROA (серед. 5 років)5.00%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.52%

Дохідність з початку місяця-25.21%

Грошовий потік / Акція (TTM)$13.85

EBITD / Акція (Річний)$21.47

Зростання EPS (3 роки)22.01%

Операційна маржа (Річний)7.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)7.45x

ROI (серед. 5 років)6.83%

P/E без екстра (TTM)20.63x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$-6.26

P/TBV (Квартальний)3.59x

P/B (Річний)2.49x

Оборотність запасів (TTM)7.55x

Маржа до оподаткування (TTM)-3.67%

Балансова вартість / Акція (Річний)$80.78

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-31.16%

Зростання чистої маржі (5 років)-12.98%

Бета0.80x

P/FCF (Річний)8.56x

Виручка / Акція (TTM)$185.83

ROE (TTM)-7.30%

Мінімум за 52 тижні$169.98

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.64прог. 1.99

Порівняння з галуззю — Солодові напої(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SAMBoston Beer Company	C	C	D	$167.36
BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV	D	B	B	$80.02
TAPMolson Coors Beverage Company Class B	B	C	D	$39.03
TAP.AMolson Coors Beverage Company Class A	B	C	D	$44.74
CCUCompania Cervecerias Unidas S.A.	B	D	C	$11.73

Про акцію

Boston Beer є провідною компанією у сегменті преміальних солодових напоїв у США з сильними позиціями в крафтовому пиві, ароматизованих напоях, сидрі та сельцері. Основна виручка походить від чотирьох брендів: Samuel Adams, Angry Orchard, Twisted Tea та Truly, при цьому компанія використовує гібридну модель виробництва, поєднуючи власні потужності та контрактні пивоварні. Практично всі продажі припадають на США, де компанія залучає 500 внутрішніх торгових представників для просування своїх товарів на ринку.