EchoStar Corporation (SATS)

Ціна$116.28

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)50.73%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.54%

Загальна оцінка (VGM)49.09

Ринкова капіталізація$33.70B

Усі метрики

P/CF (Річний)25.76x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.47

P/TBV (Річний)5.48x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)95.83%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-3.14

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.18%

Валова маржа (TTM)27.08%

Чиста маржа прибутку (TTM)-97.56%

EPS (TTM)$-50.13

Середній обсяг торгів за 10 днів7.81M

EPS без екстра (TTM)$-50.13

Зростання виручки (5 років)51.37%

EPS (Річний)$-50.41

ROI (Річний)-45.67%

Валова маржа (Річний)25.82%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-18.97%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.24

Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.23%

ROA (останній фін. рік)-33.70%

Зростання виручки TTM (р/р)-5.60%

EBITD / Акція (TTM)$-55.09

ROE (серед. 5 років)-50.67%

Операційна маржа (TTM)-115.80%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-3.69

P/B5.98x

P/B (Квартальний)6.01x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-1,198,100

EV / Виручка (TTM)3.82x

Покриття чистих відсотків (TTM)-13.71x

ROA (TTM)-30.48%

EV / EBITDA (TTM)26.56x

EPS з екстра (Річний)$-50.41

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.42x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.24x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.17M

Дохідність за 52 тижні511.04%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.93x

Виручка / Працівник (TTM)$1,223,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.29

P/S (Річний)2.25x

Оборотність активів (Річний)0.35x

Максимум за 52 тижні$147.25

Операційна маржа (серед. 5 років)-19.75%

EPS без екстра (Річний)$-50.41

CAGR капітальних витрат (5 років)16.63%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.88%

Дохідність за 26 тижнів58.66%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.36x

Дохідність за 13 тижнів4.90%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.51x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.30x

Вартість підприємства$56.61B

Зростання виручки / Акція (5 років)22.03%

Оборотність активів (TTM)0.31x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-9.88%

Виручка / Працівник (Річний)$1,240,100

Оборотність запасів (Річний)26.63x

Маржа до оподаткування (Річний)-125.91%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.33

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці57.69%

Валова маржа (серед. 5 років)39.72%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-1,193,500

EBITDA CAGR (5 років)33.28%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)25.07%

ROE (останній фін. рік)-251.43%

Покриття чистих відсотків (Річний)-10.37x

EPS базовий без екстра (Річний)$-50.41

P/FCF (TTM)321.41x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.12x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)2.52x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.31x

EPS з екстра (TTM)$-50.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.14x

ROI (TTM)-40.94%

P/S (TTM)2.28x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-23.92%

Виручка / Акція (Річний)$52.18

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.77

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)486.67%

Дохідність з початку року6.97%

Дохідність за 5 днів-8.74%

EPS нормалізований (Річний)$-50.41

ROA (серед. 5 років)-6.56%

Чиста маржа прибутку (Річний)-96.62%

Дохідність з початку місяця-9.99%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.07

EBITD / Акція (Річний)$-55.73

Операційна маржа (Річний)-117.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.24x

P/CF (TTM)86.85x

ROI (серед. 5 років)-8.98%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.20x

EPS базовий без екстра (TTM)$-50.13

P/TBV (Квартальний)6.06x

P/B (Річний)5.43x

Оборотність запасів (TTM)26.70x

Маржа до оподаткування (TTM)-126.96%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.36%

Бета1.00x

P/FCF (Річний)186.60x

Виручка / Акція (TTM)$51.22

ROE (TTM)-151.68%

Мінімум за 52 тижні$14.90

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.28прог. -1.21

Порівняння з галуззю — Послуги зв'язку(22)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SATSEchoStar Corporation	F	B	B	$116.28
ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$93.60
GSATGlobalstar, Inc. Common Stock	F	A	A	$81.49
VSATViasat Inc	D	B	A	$67.18
IRDMIridium Communications Inc.	F	C	A	$47.36
CALXCALIX, INC.	D	B	D	$37.27
CCOICogent Communications Holdings, Inc.	C	C	D	$16.83
SPIRSpire Global, Inc.	D	D	B	$17.16
GOGOGogo Inc.	C	C	F	$3.79
TSATTelesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares	D	F	B	$44.56
KOREKORE Group Holdings, Inc.	D	D	A	$9.19

Про акцію

EchoStar отримує основну частину доходів від супутникового телебачення, обслуговуючи приблизно 5 мільйонів американських клієнтів (близько 10% традиційного ринку телебачення) та 2 мільйонів клієнтів під брендом Sling. Компанія придбала бізнес передоплачених послуг Sprint (бренд Boost), що обслуговує близько 7 мільйонів клієнтів, та має значний портфель спектральних ліцензій. EchoStar погодилася продати частину своїх бездротових ліцензій AT&T та SpaceX, при цьому значною мірою покладаючись на мережу AT&T для обслуговування клієнтів. Крім того, компанія надає супутникові телекомунікаційні послуги та обладнання бізнесу та споживачам, включаючи близько 700 тисяч інтернет-клієнтів.