Stepan Co. (SCL)

Ціна$51.61

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.32%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.98%

Загальна оцінка (VGM)54.57

Ринкова капіталізація$1.20B

P/E (Річний)25.51x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.02%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.09x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$52.53

P/TBV (Річний)0.89x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.58

Зростання виручки (3 роки)-5.61%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.64

Коефіцієнт виплат (TTM)74.70%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.02%

Валова маржа (TTM)11.06%

Чиста маржа прибутку (TTM)-0.61%

EPS (TTM)$-0.62

Середній обсяг торгів за 10 днів0.11M

EPS без екстра (TTM)$-0.62

Зростання виручки (5 років)4.52%

EPS (Річний)$2.05

Дивіденд / Акція (Річний)$1.55

ROI (Річний)2.51%

Валова маржа (Річний)11.57%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.45%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.20

P/E базовий без екстра (TTM)25.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.90%

Зростання EPS (5 років)-17.75%

P/E нормалізований (Річний)25.51x

ROA (останній фін. рік)1.99%

Зростання виручки TTM (р/р)5.46%

EBITD / Акція (TTM)$5.70

ROE (серед. 5 років)7.37%

Операційна маржа (TTM)0.03%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.12

P/B1.00x

P/B (Квартальний)0.95x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$20,100

EV / Виручка (TTM)0.73x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.14x

ROA (TTM)-0.60%

Зростання EPS кв/кв (р/р)49.52%

EV / EBITDA (TTM)13.10x

EPS з екстра (Річний)$2.05

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.29x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.86x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.16M

Дохідність за 52 тижні-1.17%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)67.30x

P/E з екстра (TTM)25.33x

Виручка / Працівник (TTM)$1,006,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$50.87

P/S (Річний)0.51x

Оборотність активів (Річний)0.99x

Максимум за 52 тижні$68.00

Операційна маржа (серед. 5 років)4.78%

EPS без екстра (Річний)$2.05

CAGR капітальних витрат (5 років)-0.84%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.59%

Дохідність за 26 тижнів18.90%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.84x

Дохідність за 13 тижнів3.48%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.50x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.26x

Вартість підприємства$1.71B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.89%

Оборотність активів (TTM)0.98x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.63%

Виручка / Працівник (Річний)$1,001,800

Оборотність запасів (Річний)7.02x

Маржа до оподаткування (Річний)2.57%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.86

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.01%

Валова маржа (серед. 5 років)13.65%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-6,100

EBITDA CAGR (5 років)-4.19%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-7.80%

ROE (останній фін. рік)3.77%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.05

P/FCF (TTM)18.24x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.39x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)45.87x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.55x

EPS з екстра (TTM)$-0.62

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.01x

ROI (TTM)-0.76%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.58%

P/S (TTM)0.51x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.31%

Виручка / Акція (Річний)$101.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$53.24

Форвардний P/E16.80x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-25.07%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-29.32%

P/E (TTM)25.33x

Зростання EPS TTM (р/р)-6.72%

Дохідність з початку року10.37%

Дохідність за 5 днів-2.55%

EPS нормалізований (Річний)$2.05

ROA (серед. 5 років)3.72%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.01%

Дохідність з початку місяця-1.10%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.76

EBITD / Акція (Річний)$8.94

Зростання EPS (3 роки)-31.52%

Операційна маржа (Річний)3.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.27x

P/CF (TTM)7.58x

ROI (серед. 5 років)5.09%

P/E без екстра (TTM)25.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.28x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.62

P/TBV (Квартальний)0.98x

Коефіцієнт виплат (Річний)74.70%

P/B (Річний)0.86x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.56

Оборотність запасів (TTM)6.97x

Маржа до оподаткування (TTM)-0.82%

Балансова вартість / Акція (Річний)$54.99

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.18%

Зростання чистої маржі (5 років)-21.59%

Дивідендна дохідність (TTM)2.95%

Бета0.98x

P/FCF (Річний)47.15x

Виручка / Акція (TTM)$102.38

ROE (TTM)-1.15%

Мінімум за 52 тижні$41.82

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.45прог. 0.44

Порівняння з галуззю — Мило та миючі засоби(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SCLStepan Co.	B	D	C	$51.61
PGProcter & Gamble Company	C	C	D	$140.19
ULUnilever plc	B	C	D	$55.31
ECLEcolab, Inc.	D	C	C	$255.67
CHDChurch & Dwight Co., Inc.	C	C	C	$92.89
WNWMeiwu Technology Company Limited Ordinary Shares	C	B	F	$3.33
BYAHPark Ha Biological Technology Co., Ltd. Ordinary Shares	D	F	F	$1.23

Про акцію

Компанія Stepan Co виробляє та продає різноманітні хімічні продукти, розподіляючись на три сегменти. Сегмент поверхнево-активних речовин, який генерує більшість доходу, виробляє очисні агенти для миючих засобів, шампунів, гелів для ванни та товарів особистої гігієни. Сегмент полімерів виробляє поліуретан для жорсткої пінопласту з теплоізоляцією та фталевий ангідрид для пластикових компонентів у будівництві, автомобілебудуванні та суднобудуванні, а сегмент спеціальних продуктів займається хімічними речовинами для харчової промисловості та ароматизаторів. Більшість доходу компанія отримує зі США, за якими йдуть Франція, Польща, Великобританія, Бразилія, Мексика та інші країни.