Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO)

Ціна$11.48

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)14.72%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.45%

Загальна оцінка (VGM)60.64

Ринкова капіталізація$2.14B

P/E (Річний)87.05x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.13%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.77x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.19

P/TBV (Річний)1.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.36

Зростання виручки (3 роки)1.73%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.04

Коефіцієнт виплат (TTM)227.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)20.25%

Валова маржа (TTM)60.47%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.84%

EPS (TTM)$0.20

Середній обсяг торгів за 10 днів2.10M

EPS без екстра (TTM)$0.20

Зростання виручки (5 років)29.08%

EPS (Річний)$0.13

Дивіденд / Акція (Річний)$0.44

ROI (Річний)0.86%

Валова маржа (Річний)60.06%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.92%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.49

P/E базовий без екстра (TTM)56.47x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.96%

Зростання EPS (5 років)-18.70%

P/E нормалізований (Річний)87.05x

ROA (останній фін. рік)0.81%

Зростання виручки TTM (р/р)6.83%

EBITD / Акція (TTM)$1.17

ROE (серед. 5 років)3.72%

Операційна маржа (TTM)8.88%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.95

P/B1.12x

P/B (Квартальний)0.89x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$664,000

EV / Виручка (TTM)3.03x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.53x

ROA (TTM)1.25%

Зростання EPS кв/кв (р/р)277.01%

EV / EBITDA (TTM)13.36x

EPS з екстра (Річний)$0.13

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.43x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.93M

Дохідність за 52 тижні32.72%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.57x

P/E з екстра (TTM)56.47x

Виручка / Працівник (TTM)$26,642,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.22

P/S (Річний)2.23x

Оборотність активів (Річний)0.32x

Максимум за 52 тижні$11.59

Операційна маржа (серед. 5 років)4.54%

EPS без екстра (Річний)$0.13

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.95%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.82%

Дохідність за 26 тижнів22.65%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.44x

Дохідність за 13 тижнів19.83%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.47x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.43x

Вартість підприємства$2.99B

Зростання виручки / Акція (5 років)31.83%

Оборотність активів (TTM)0.33x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.53%

Виручка / Працівник (Річний)$25,949,400

Оборотність запасів (Річний)350.75x

Маржа до оподаткування (Річний)2.58%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.58

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.14%

Валова маржа (серед. 5 років)61.52%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,023,500

EBITDA CAGR (5 років)-9.93%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)73.51%

ROE (останній фін. рік)1.26%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.13

P/FCF (TTM)11.03x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)20.59x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.42x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS з екстра (TTM)$0.20

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)28.33x

ROI (TTM)1.32%

Темп зростання дивідендів (5 років)-9.02%

P/S (TTM)2.17x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.03%

Виручка / Акція (Річний)$4.94

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.79

Форвардний P/E83.60x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)8.35%

P/E (TTM)56.47x

Зростання EPS TTM (р/р)13.44%

Дохідність з початку року28.41%

Дохідність за 5 днів4.46%

EPS нормалізований (Річний)$0.13

ROA (серед. 5 років)2.54%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.56%

Дохідність з початку місяця6.10%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.03

EBITD / Акція (Річний)$1.08

Зростання EPS (3 роки)-32.47%

Операційна маржа (Річний)7.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.47x

P/CF (TTM)10.96x

ROI (серед. 5 років)2.70%

P/E без екстра (TTM)56.47x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.49x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.20

P/TBV (Квартальний)1.18x

Коефіцієнт виплат (Річний)351.65%

P/B (Річний)0.89x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.44

Оборотність запасів (TTM)350.67x

Маржа до оподаткування (TTM)3.87%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.58%

Зростання чистої маржі (5 років)-17.05%

Дивідендна дохідність (TTM)4.02%

Бета0.98x

P/FCF (Річний)11.85x

Виручка / Акція (TTM)$5.22

ROE (TTM)1.94%

Мінімум за 52 тижні$8.43

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.08прог. 0.04

Порівняння з галуззю — Готелі та мотелі(28)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SHOSunstone Hotel Investors, Inc.	C	C	B	$11.48
MARMarriott International Class A Common Stock	F	C	B	$392.51
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.	F	C	B	$343.10
LVSLas Vegas Sands Corp.	C	A	D	$50.25
IHGInterContinental Hotels Group Plc	F	C	B	$162.15
HHyatt Hotels Corporation	D	C	B	$193.06
HTHTH World Group Limited American Depositary Shares	C	C	D	$45.00
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL	B	D	B	$47.51
WYNNWynn Resorts Ltd	C	C	D	$104.48
BYDBoyd Gaming Corporation	B	C	C	$87.87
WHWyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock	D	D	C	$81.96

Про акцію

Sunstone Hotel Investors Inc — це інвестиційний фонд нерухомості, який придбає, володіє, керує та реновує готелі з повним і обмеженим спектром послуг у різних штатах США. Портфель компанії включає готелі люкс-класу та розкішні готелі, розташовані в конвенційних центрах, курортних локаціях і міських ринках, більшість з яких працюють під брендами Marriott, Hilton, Hyatt, Four Seasons або Montage. Компанія географічно представлена в Каліфорнії (яка генерує більшість доходів), Флоридіпо та на Гаваях. Єдиним джерелом доходу компанії є доходи від готелів у сегменті володіння готелями.