SM Energy Company (SM)

Ціна$32.21

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)61.16%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.42%

Загальна оцінка (VGM)54.55

Ринкова капіталізація$7.72B

P/E (Річний)11.92x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.59%

Усі метрики

P/CF (Річний)3.84x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.65

P/TBV (Річний)1.43x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.88

Зростання виручки (3 роки)-2.07%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.38

Коефіцієнт виплат (TTM)14.20%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)64.09%

Валова маржа (TTM)71.28%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.45%

EPS (TTM)$2.36

Середній обсяг торгів за 10 днів3.62M

EPS без екстра (TTM)$2.36

Зростання виручки (5 років)22.86%

EPS (Річний)$5.63

Дивіденд / Акція (Річний)$0.80

ROI (Річний)8.61%

Валова маржа (Річний)71.94%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)23.62%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.87

P/E базовий без екстра (TTM)59.07x

Зростання виручки кв/кв (р/р)75.12%

P/E нормалізований (Річний)11.92x

ROA (останній фін. рік)7.00%

Зростання виручки TTM (р/р)27.35%

EBITD / Акція (TTM)$13.17

ROE (серед. 5 років)18.41%

Операційна маржа (TTM)11.24%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.70

P/B1.12x

P/B (Квартальний)1.09x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$522,200

EV / Виручка (TTM)4.03x

Покриття чистих відсотків (TTM)17.43x

ROA (TTM)1.13%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-42.71%

EV / EBITDA (TTM)8.50x

EPS з екстра (Річний)$5.63

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.69x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.37x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.38M

Дохідність за 52 тижні34.15%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.29x

P/E з екстра (TTM)59.07x

Виручка / Працівник (TTM)$3,052,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.27

P/S (Річний)2.45x

Оборотність активів (Річний)0.34x

Максимум за 52 тижні$35.88

Операційна маржа (серед. 5 років)33.23%

EPS без екстра (Річний)$5.63

CAGR капітальних витрат (5 років)21.51%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.20%

Дохідність за 26 тижнів69.08%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.67x

Дохідність за 13 тижнів25.92%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.56x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.39x

Вартість підприємства$15.25B

Зростання виручки / Акція (5 років)22.58%

Оборотність активів (TTM)0.33x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)19.01%

Виручка / Працівник (Річний)$2,541,500

Маржа до оподаткування (Річний)26.32%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.21

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці56.56%

Валова маржа (серед. 5 років)77.35%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$105,300

EBITDA CAGR (5 років)16.65%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)22.60%

ROE (останній фін. рік)13.47%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.49x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.63

P/FCF (TTM)13.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.84x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.76x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.16x

EPS з екстра (TTM)$2.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.35x

ROI (TTM)1.41%

Темп зростання дивідендів (5 років)108.88%

P/S (TTM)2.04x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)28.81%

Виручка / Акція (Річний)$27.43

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$25.30

Форвардний P/E4.25x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.04%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)9.79%

P/E (TTM)59.07x

Зростання EPS TTM (р/р)-66.95%

Дохідність з початку року72.25%

Дохідність за 5 днів-1.41%

EPS нормалізований (Річний)$5.63

ROA (серед. 5 років)9.79%

Чиста маржа прибутку (Річний)20.55%

Дохідність з початку місяця4.88%

Грошовий потік / Акція (TTM)$12.18

EBITD / Акція (Річний)$19.19

Зростання EPS (3 роки)-14.33%

Операційна маржа (Річний)31.71%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.48x

P/CF (TTM)3.56x

ROI (серед. 5 років)12.02%

P/E без екстра (TTM)59.07x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.98x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.36

P/TBV (Квартальний)1.30x

Коефіцієнт виплат (Річний)14.20%

P/B (Річний)0.45x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.85

Маржа до оподаткування (TTM)4.96%

Балансова вартість / Акція (Річний)$41.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)17.66%

Дивідендна дохідність (TTM)1.96%

Бета0.74x

P/FCF (Річний)14.33x

Виручка / Акція (TTM)$19.04

ROE (TTM)2.49%

Мінімум за 52 тижні$17.45

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.55прог. 1.18

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SMSM Energy Company	C	C	B	$32.21
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.40
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$74.42
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$17.75
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$15.85
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	C	$45.70
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.80
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$137.78
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$21.33
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$56.93

Про акцію

SM Energy Co — незалежна енергетична компанія, яка займається придбанням, розвідкою, розробленням та видобутком нафти, газу та природних газових рідин в Техасі та Юті. Компанія спеціалізується на розвідці та видобувній діяльності в нафтогазовій промисловості США. Її активи розташовані у трьох басейнах: Мідленд у Західному Техасі, Мейверік у Південному Техасі та Уінта в північно-східній Юті.