Smart Sand, Inc. Common Stock (SND)

Ціна$5.45

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)76.82%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)13.32%

Загальна оцінка (VGM)73.64

Ринкова капіталізація$234.27M

P/E (Річний)174.18x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.31x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.95

P/TBV (Річний)0.74x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)8.89%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.72

Коефіцієнт виплат (TTM)23.23%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)28.09%

Валова маржа (TTM)11.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.07%

EPS (TTM)$0.55

Середній обсяг торгів за 10 днів0.36M

EPS без екстра (TTM)$0.55

Зростання виручки (5 років)21.97%

EPS (Річний)$0.03

Дивіденд / Акція (Річний)$0.15

ROI (Річний)0.53%

Валова маржа (Річний)11.48%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-7.48%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.49

P/E базовий без екстра (TTM)10.79x

Зростання виручки кв/кв (р/р)42.03%

Зростання EPS (5 років)-48.55%

P/E нормалізований (Річний)174.18x

ROA (останній фін. рік)0.40%

Зростання виручки TTM (р/р)21.72%

EBITD / Акція (TTM)$0.00

ROE (серед. 5 років)-3.52%

Операційна маржа (TTM)-0.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.84

P/B1.00x

P/B (Квартальний)0.95x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$4,200

EV / Виручка (TTM)0.64x

Покриття чистих відсотків (TTM)-2.80x

ROA (TTM)6.37%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-68.64%

EV / EBITDA (TTM)4012.68x

EPS з екстра (Річний)$0.03

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.76x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.96x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.36M

Дохідність за 52 тижні179.49%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.03x

P/E з екстра (TTM)10.79x

Виручка / Працівник (TTM)$1,124,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.84

P/S (Річний)0.71x

Оборотність активів (Річний)0.97x

Максимум за 52 тижні$5.84

Операційна маржа (серед. 5 років)-10.54%

EPS без екстра (Річний)$0.03

CAGR капітальних витрат (5 років)6.11%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.44%

Дохідність за 26 тижнів84.75%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.09x

Дохідність за 13 тижнів32.93%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.66x

Вартість підприємства$228.72M

Зростання виручки / Акція (5 років)22.41%

Оборотність активів (TTM)1.05x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.38%

Виручка / Працівник (Річний)$1,038,200

Оборотність запасів (Річний)10.41x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.58

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці65.14%

Валова маржа (серед. 5 років)7.79%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$68,300

EBITDA CAGR (5 років)-36.69%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-31.31%

ROE (останній фін. рік)0.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.43x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.03

P/FCF (TTM)6.51x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.05x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.12x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.06x

EPS з екстра (TTM)$0.55

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.60x

ROI (TTM)8.56%

P/S (TTM)0.65x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-10.21%

Виручка / Акція (Річний)$8.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.04

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)13.96%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)155.12%

P/E (TTM)10.79x

Зростання EPS TTM (р/р)-56.16%

Дохідність з початку року36.25%

Дохідність за 5 днів14.26%

EPS нормалізований (Річний)$0.03

ROA (серед. 5 років)-2.23%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.41%

Дохідність з початку місяця27.04%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.97

EBITD / Акція (Річний)$-0.05

Операційна маржа (Річний)-1.35%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.04x

P/CF (TTM)6.10x

ROI (серед. 5 років)-3.20%

P/E без екстра (TTM)10.79x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.04x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.55

P/TBV (Квартальний)0.97x

Коефіцієнт виплат (Річний)442.23%

P/B (Річний)0.73x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.15

Оборотність запасів (TTM)10.81x

Маржа до оподаткування (TTM)-0.94%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.15

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)24.67%

Зростання чистої маржі (5 років)-57.92%

Дивідендна дохідність (TTM)2.54%

Бета0.26x

P/FCF (Річний)7.20x

Виручка / Акція (TTM)$9.13

ROE (TTM)9.10%

Мінімум за 52 тижні$1.76

vGradeA

gGradeD

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.10прог. —

Порівняння з галуззю — Видобуток неметалічних мінералів(22)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SNDSmart Sand, Inc. Common Stock	A	D	A	$5.45
VMCVulcan Materials Company(Holding Company)	D	C	C	$281.38
MLMMartin Marietta Materials	C	C	C	$575.83
SQMSociedad Quimica y Minera de Chile SA	C	B	B	$75.43
TECKTeck Resources Limited	C	D	A	$61.67
HLHecla Mining Company	D	A	D	$14.78
UUUUEnergy Fuels Inc.	F	A	C	$15.03
MDUMDU Resources Group, Inc.	C	D	B	$21.36
KNFKnife River Corporation	C	C	D	$74.16
LEUCentrus Energy Corp.	D	D	D	$161.78
USLMUnited States Lime & Minerals	D	C	D	$104.61

Про акцію

Smart Sand Inc. — повністю інтегрована компанія, що спеціалізується на видобутку та постачанні гідрофракувального піску від шахти до місця буріння. Компанія виробляє північний білий пісок для видобування вуглеводнів та пропонує продукти Smart System, SmartBelt, SmartDepot Silo та SmartPath Loader. Поступово розширюється на промислові ринки (скло, кераміка, відновлювана енергія), але основні доходи надходять від продажу піску та логістики. Компанія працює у двох сегментах — Sand та SmartSystems, із максимальним доходом від Сполучених Штатів та Канади.