Spotify Technology S.A. (SPOT)

Ціна$496.95

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-24.94%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)18.95%

Загальна оцінка (VGM)43.11

Ринкова капіталізація$118.30B

P/E (Річний)40.13x

Усі метрики

P/CF (Річний)30.26x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$44.99

P/TBV (Річний)12.52x

Зростання виручки (3 роки)13.59%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$17.81

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.58%

Валова маржа (TTM)32.32%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.45%

EPS (TTM)$14.82

Середній обсяг торгів за 10 днів2.33M

EPS без екстра (TTM)$14.82

Зростання виручки (5 років)16.88%

EPS (Річний)$12.15

ROI (Річний)21.51%

Валова маржа (Річний)31.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.42%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$49.13

P/E базовий без екстра (TTM)32.78x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.19%

P/E нормалізований (Річний)40.13x

ROA (останній фін. рік)14.73%

Зростання виручки TTM (р/р)8.02%

EBITD / Акція (TTM)$13.45

ROE (серед. 5 років)1.31%

Операційна маржа (TTM)13.71%

Грошовий потік / Акція (Річний)$16.14

P/B11.08x

P/B (Квартальний)10.82x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$351,111

EV / Виручка (TTM)4.79x

Покриття чистих відсотків (TTM)38.25x

ROA (TTM)19.24%

Зростання EPS кв/кв (р/р)221.91%

EV / EBITDA (TTM)34.41x

EPS з екстра (Річний)$12.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.72x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.06x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.61M

Дохідність за 52 тижні-30.28%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.22x

P/E з екстра (TTM)32.78x

Виручка / Працівник (TTM)$2,781,944

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$44.76

P/S (Річний)5.17x

Оборотність активів (Річний)1.14x

Максимум за 52 тижні$785.00

Операційна маржа (серед. 5 років)2.70%

EPS без екстра (Річний)$12.15

CAGR капітальних витрат (5 років)-4.80%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)25.07%

Дохідність за 26 тижнів-17.02%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.71x

Дохідність за 13 тижнів-9.99%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.23x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.06x

Вартість підприємства$97.06B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.21%

Оборотність активів (TTM)1.25x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)22.37%

Виручка / Працівник (Річний)$2,727,474

Маржа до оподаткування (Річний)12.94%

Грошові кошти / Акція (Річний)$53.19

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.45%

Валова маржа (серед. 5 років)27.96%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$429,753

EBITDA проміжний CAGR (5 років)105.61%

ROE (останній фін. рік)26.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.29x

EPS базовий без екстра (Річний)$12.15

P/FCF (TTM)28.00x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)28.88x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.47x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.05x

EPS з екстра (TTM)$14.82

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)31.94x

ROI (TTM)28.70%

P/S (TTM)5.06x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.42%

Виручка / Акція (Річний)$94.42

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$46.57

Форвардний P/E33.64x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)73.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-54.65%

P/E (TTM)32.78x

Зростання EPS TTM (р/р)129.12%

Дохідність з початку року-14.42%

Дохідність за 5 днів-2.13%

EPS нормалізований (Річний)$12.15

ROA (серед. 5 років)2.35%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.87%

Дохідність з початку місяця-0.15%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-3.62

EBITD / Акція (Річний)$12.19

Операційна маржа (Річний)12.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)27.48x

ROI (серед. 5 років)2.52%

P/E без екстра (TTM)32.78x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$14.82

P/TBV (Квартальний)10.87x

P/B (Річний)12.46x

Маржа до оподаткування (TTM)16.16%

Балансова вартість / Акція (Річний)$46.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.25%

Бета1.58x

P/FCF (Річний)30.91x

Виручка / Акція (TTM)$96.87

ROE (TTM)35.23%

Мінімум за 52 тижні$405.00

vGradeF

gGradeA

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.99прог. 3.49

Порівняння з галуззю — Радіомовлення(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SPOTSpotify Technology S.A.	F	A	D	$496.95
SIRISirius XM Holdings, Inc	C	C	B	$27.01
TMETencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares	C	C	F	$9.08
IHRTiHeartMedia, Inc. Class A Common Stock	B	C	B	$3.89
TSQTOWNSQUARE MEDIA, INC.	B	D	C	$6.47
MDIAMediaco Holding Inc. Class A Common Stock	C	A	C	$0.73
SGASaga Communications, Inc. Class A Common Stock (FL)	B	F	D	$9.05
BBGIBeasley Broadcasting Group Inc	B	D	A	$21.09
UONEUrban One, Inc. Class A Common Stock	A	D	D	$6.27
UONEKUrban One, Inc. Class D Common Stock	A	D	D	$4.71

Про акцію

Spotify — провідний глобальний сервіс потокового прослуховування музики з понад 750 мільйонами щомісячних активних користувачів та 290 мільйонами платних передплатників. Виручка компанії та майже весь валовий прибуток надходять від платних користувачів, які отримують доступ до великої музичної бібліотеки від основних звукозаписних компаній, а також до аудіокниг та подкастів. Користувачі на основі реклами можуть слухати аналогічний музичний каталог, але без можливості персоналізації досвіду.