SPS Commerce, Inc. (SPSC)

Ціна$59.64

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-43.62%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.65%

Загальна оцінка (VGM)48.81

Ринкова капіталізація$2.08B

P/E (Річний)22.32x

Усі метрики

P/CF (Річний)11.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.04

P/TBV (Річний)4.43x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)18.56%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.52

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-47.26%

Валова маржа (TTM)69.30%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.92%

EPS (TTM)$2.40

Середній обсяг торгів за 10 днів0.50M

EPS без екстра (TTM)$2.40

Зростання виручки (5 років)19.18%

EPS (Річний)$2.46

ROI (Річний)9.58%

Валова маржа (Річний)69.18%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.11%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.18

P/E базовий без екстра (TTM)22.93x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.82%

Зростання EPS (5 років)14.36%

P/E нормалізований (Річний)22.32x

ROA (останній фін. рік)7.98%

Зростання виручки TTM (р/р)13.79%

EBITD / Акція (TTM)$4.09

ROE (серед. 5 років)9.59%

Операційна маржа (TTM)15.34%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.06

P/B2.17x

P/B (Квартальний)2.14x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$31,700

EV / Виручка (TTM)2.53x

Покриття чистих відсотків (TTM)45.58x

ROA (TTM)7.88%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-9.41%

EV / EBITDA (TTM)12.46x

EPS з екстра (Річний)$2.46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.17x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.12x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.73M

Дохідність за 52 тижні-59.96%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.67x

P/E з екстра (TTM)22.93x

Виручка / Працівник (TTM)$258,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.46

P/S (Річний)2.77x

Оборотність активів (Річний)0.64x

Максимум за 52 тижні$147.61

Операційна маржа (серед. 5 років)14.83%

EPS без екстра (Річний)$2.46

CAGR капітальних витрат (5 років)9.96%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)16.02%

Дохідність за 26 тижнів-27.69%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.17x

Дохідність за 13 тижнів-0.87%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.12x

Вартість підприємства$1.93B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.09%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.97%

Виручка / Працівник (Річний)$254,900

Маржа до оподаткування (Річний)16.48%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.03

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.42%

Валова маржа (серед. 5 років)66.82%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$30,800

EBITDA CAGR (5 років)22.79%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)17.08%

ROE (останній фін. рік)9.58%

Покриття чистих відсотків (Річний)78.12x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.46

P/FCF (TTM)12.48x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.86x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.56x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$2.40

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.50x

ROI (TTM)9.45%

P/S (TTM)2.73x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.54%

Виручка / Акція (Річний)$19.78

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.21

Форвардний P/E11.53x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.13%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-88.17%

P/E (TTM)22.93x

Зростання EPS TTM (р/р)12.32%

Дохідність з початку року-36.33%

Дохідність за 5 днів5.64%

EPS нормалізований (Річний)$2.46

ROA (серед. 5 років)7.77%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.42%

Дохідність з початку місяця1.12%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.58

EBITD / Акція (Річний)$4.09

Зростання EPS (3 роки)18.16%

Операційна маржа (Річний)15.74%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)10.72x

ROI (серед. 5 років)9.59%

P/E без екстра (TTM)22.93x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.40

P/TBV (Квартальний)2.72x

P/B (Річний)3.45x

Маржа до оподаткування (TTM)15.96%

Балансова вартість / Акція (Річний)$25.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.62%

Зростання чистої маржі (5 років)-3.17%

Бета0.55x

P/FCF (Річний)13.68x

Виручка / Акція (TTM)$20.35

ROE (TTM)9.45%

Мінімум за 52 тижні$49.04

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.10прог. 1.00

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(265)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SPSCSPS Commerce, Inc.	C	C	D	$59.64
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$460.52
ORCLOracle Corp	F	C	A	$248.15
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$160.65
SAPSAP SE	D	C	D	$196.11
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$782.17
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$209.60
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	B	$124.12
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$135.86
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$274.03
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$414.16

Про акцію

SPS Commerce Inc — провайдер хмарних послуг управління ланцюгом поставок для роздрібних торговців, супермаркетів, дистриб'юторів, постачальників та логістичних компаній. Ці рішення спрямовані на підвищення ефективності ланцюга поставок, оптимізацію рівнів запасів та обіг товарів, зменшення операційних витрат, поліпшення видимості замовлень та забезпечення безперебійного багатоканального досвіду. Послуги надаються через платформу SPS Commerce, яка забезпечує інтеграції та аналітику роздрібної діяльності для своїх клієнтів на основі передплатних угод обслуговування.