← Назад до скринера
Stellar Bancorp, Inc. (STEL)
Ціна$36.78
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.00%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.40%
Загальна оцінка (VGM)49.53
Ринкова капіталізація$1.90B
P/E (Річний)18.48x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.61%
Усі метрики
P/CF (Річний)19.60x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.76
P/TBV (Річний)0.99x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.60
Зростання виручки (3 роки)28.37%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.26
Коефіцієнт виплат (TTM)28.35%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)9.75%
Чиста маржа прибутку (TTM)22.18%
EPS (TTM)$2.05
Середній обсяг торгів за 10 днів0.26M
EPS без екстра (TTM)$2.05
Зростання виручки (5 років)22.59%
EPS (Річний)$1.99
Дивіденд / Акція (Річний)$0.56
ROI (Річний)6.02%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)23.77%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.78
P/E базовий без екстра (TTM)18.08x
Зростання виручки кв/кв (р/р)122.84%
Зростання EPS (5 років)13.28%
P/E нормалізований (Річний)18.48x
ROA (останній фін. рік)0.95%
Зростання виручки TTM (р/р)155.78%
EBITD / Акція (TTM)$3.99
ROE (серед. 5 років)6.39%
Операційна маржа (TTM)27.36%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.82
P/B1.14x
P/B (Квартальний)1.11x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$97,700
ROA (TTM)0.98%
Зростання EPS кв/кв (р/р)14.00%
EV / EBITDA (TTM)13.09x
EPS з екстра (Річний)$1.99
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.47M
Дохідність за 52 тижні38.09%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.42x
P/E з екстра (TTM)18.08x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.46
P/S (Річний)4.08x
Максимум за 52 тижні$40.21
Операційна маржа (серед. 5 років)29.39%
EPS без екстра (Річний)$1.99
CAGR капітальних витрат (5 років)-20.21%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.67%
Дохідність за 26 тижнів23.93%
Дохідність за 13 тижнів-2.96%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.02x
Вартість підприємства$2.08B
Зростання виручки / Акція (5 років)10.33%
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.77%
Виручка / Працівник (Річний)$404,065,300,000
Маржа до оподаткування (Річний)20.21%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.27
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці12.99%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$99,800
EBITDA CAGR (5 років)16.80%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)31.35%
ROE (останній фін. рік)6.16%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.99
P/FCF (TTM)16.49x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.01x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.11x
EPS з екстра (TTM)$2.05
ROI (TTM)5.99%
Темп зростання дивідендів (5 років)7.02%
P/S (TTM)2.66x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)29.39%
Виручка / Акція (Річний)$8.84
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$31.39
Форвардний P/E16.62x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)28.14%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)9.89%
P/E (TTM)18.08x
Зростання EPS TTM (р/р)-3.40%
Дохідність з початку року20.69%
Дохідність за 5 днів-0.35%
EPS нормалізований (Річний)$1.99
ROA (серед. 5 років)0.90%
Чиста маржа прибутку (Річний)16.63%
Дохідність з початку місяця-0.59%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.68
EBITD / Акція (Річний)$3.04
Зростання EPS (3 роки)10.58%
Операційна маржа (Річний)20.21%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x
P/CF (TTM)15.95x
ROI (серед. 5 років)6.05%
P/E без екстра (TTM)18.08x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.05
P/TBV (Квартальний)1.16x
Коефіцієнт виплат (Річний)28.48%
P/B (Річний)0.95x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.58
Маржа до оподаткування (TTM)27.36%
Балансова вартість / Акція (Річний)$32.78
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.71%
Зростання чистої маржі (5 років)-8.39%
Дивідендна дохідність (TTM)1.57%
Бета0.74x
P/FCF (Річний)20.53x
Виручка / Акція (TTM)$8.92
ROE (TTM)6.38%
Мінімум за 52 тижні$26.30
vGradeD
gGradeB
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.58прог. 0.50
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.89
4.00
4.00
4.00
Порівняння з галуззю — Національні банки(117)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
STELStellar Bancorp, Inc. | D | B | C | $36.78 |
| JPMJPMorgan Chase & Co. | D | C | D | $296.58 |
| BACBank of America Corporation | C | C | D | $51.51 |
| WFCWells Fargo & Co. | D | C | D | $77.17 |
| CCitigroup Inc. | C | C | A | $129.09 |
| COFCapital One Financial | C | D | F | $184.56 |
| UBSUBS Group AG | C | C | B | $47.99 |
| MFGMizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | D | B | B | $9.03 |
| PNCPNC Financial Services Group | C | C | C | $216.07 |
| USBU.S. Bancorp | C | C | C | $53.55 |
| TFCTruist Financial Corporation | B | C | D | $46.87 |
Про акцію
Stellar Bancorp Inc — американська банківська холдингова компанія, яка надає комерційні банківські послуги переважно малим та середнім підприємствам, професіоналам та приватним клієнтам через свою дочірню компанію Stellar Bank. Компанія пропонує різні типи кредитів (іпотечні, кредити під заставу нерухомого майна, автомобільні), депозитні продукти (поточні, комерційні, рахунки грошового ринку, ощадні рахунки), а також послуги мобільної банківства, дебетових карт, управління готівкою, грошових переводів та акредитивів.