Stem, Inc. (STEM)

Ціна$10.15

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-45.75%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.64%

Загальна оцінка (VGM)57.80

Ринкова капіталізація$87.06M

P/E (Річний)0.63x

Усі метрики

P/CF (Річний)12.69x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.30

P/TBV (Річний)2.25x

Зростання виручки (3 роки)-24.49%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.67

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-46.35%

Валова маржа (TTM)40.77%

Чиста маржа прибутку (TTM)94.16%

EPS (TTM)$16.93

Середній обсяг торгів за 10 днів0.18M

EPS без екстра (TTM)$16.93

EPS (Річний)$16.23

ROI (Річний)-13.82%

Валова маржа (Річний)39.65%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-129.31%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.27

P/E базовий без екстра (TTM)0.61x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-10.80%

P/E нормалізований (Річний)0.63x

ROA (останній фін. рік)-195.43%

Зростання виручки TTM (р/р)0.74%

EBITD / Акція (TTM)$25.51

Операційна маржа (TTM)112.14%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.95

P/B0.23x

P/B (Квартальний)0.92x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$325,700

EV / Виручка (TTM)2.67x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.78x

ROA (TTM)43.17%

EV / EBITDA (TTM)1.89x

EPS з екстра (Річний)$16.23

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.79x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.18M

Дохідність за 52 тижні4.97%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1576.83x

P/E з екстра (TTM)0.61x

Виручка / Працівник (TTM)$361,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.34

P/S (Річний)0.56x

Оборотність активів (Річний)0.33x

Максимум за 52 тижні$32.23

Операційна маржа (серед. 5 років)-121.35%

EPS без екстра (Річний)$16.23

CAGR капітальних витрат (5 років)-11.32%

Дохідність за 26 тижнів-29.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.93x

Дохідність за 13 тижнів-14.66%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.39x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.84x

Вартість підприємства$408.40M

Оборотність активів (TTM)0.46x

Виручка / Працівник (Річний)$369,400

Оборотність запасів (Річний)8.15x

Маржа до оподаткування (Річний)88.50%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.88

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці91.25%

Валова маржа (серед. 5 років)8.68%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$340,000

EBITDA CAGR (5 років)71.18%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-21.68%

ROE (останній фін. рік)-32.96%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.35x

EPS базовий без екстра (Річний)$16.23

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.49x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)1486.06x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.58x

EPS з екстра (TTM)$16.93

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.55x

ROI (TTM)-16.89%

P/S (TTM)0.57x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-130.01%

Виручка / Акція (Річний)$18.41

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$34.49

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-23.24%

P/E (TTM)0.61x

Дохідність з початку року-35.42%

Дохідність за 5 днів2.75%

EPS нормалізований (Річний)$16.23

ROA (серед. 5 років)-50.44%

Чиста маржа прибутку (Річний)88.16%

Дохідність з початку місяця-9.16%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.59

EBITD / Акція (Річний)$24.65

Операційна маржа (Річний)105.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.23x

P/CF (TTM)11.37x

P/E без екстра (TTM)0.61x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.54x

EPS базовий без екстра (TTM)$16.93

P/TBV (Квартальний)1.57x

P/B (Річний)1.42x

Оборотність запасів (TTM)12.45x

Маржа до оподаткування (TTM)94.55%

Балансова вартість / Акція (Річний)$54.62

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-24.41%

Бета1.45x

P/FCF (Річний)336.15x

Виручка / Акція (TTM)$17.94

ROE (TTM)-37.97%

Мінімум за 52 тижні$5.93

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-2.22прог. -2.35

Порівняння з галуззю — Комп'ютерні інтегровані системи(57)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
STEMStem, Inc.	B	C	C	$10.15
IONQIonQ, Inc.	F	A	A	$69.28
IONQ.WSIonQ, Inc. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share	F	A	A	$58.06
IOTSamsara Inc.	F	A	B	$38.55
LDOSLeidos Holdings, Inc.	B	C	D	$127.72
AURAurora Innovation, Inc. Class A Common Stock	F	—	A	$7.47
CACICACI INTERNATIONAL CLA	C	C	C	$524.92
GDDYGoDaddy Inc	C	C	D	$92.99
JKHYHenry (Jack) & Associates	C	C	D	$140.20
OTEXOpen Text Corp	B	C	C	$25.38
PSNParsons Corporation	C	D	C	$60.66

Про акцію

Stem Inc — постачальник систем накопичення енергії, який поєднує обладнання третіх сторін зі своїм власним програмним забезпеченням Athena для надання клієнтам комплексного рішення. Компанія працює з комерційними та промисловими клієнтами, а також з незалежними виробниками електроенергії та розробниками відновлюваних джерел. Рішення Stem допомагають клієнтам максимізувати генерацію енергії з відновлюваних джерел та сприяють побудові чистішої та стійкішої енергосистеми.