Silvaco Group, Inc. Common Stock (SVCO)

Ціна$10.67

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)103.62%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-18.72%

Загальна оцінка (VGM)62.79

Ринкова капіталізація$315.70M

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.38

P/TBV (Річний)2.53x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)10.71%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.37

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)127.58%

Валова маржа (TTM)80.47%

Чиста маржа прибутку (TTM)-41.65%

EPS (TTM)$-0.92

Середній обсяг торгів за 10 днів0.36M

EPS без екстра (TTM)$-0.92

EPS (Річний)$-1.39

ROI (Річний)-52.70%

Валова маржа (Річний)78.29%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-28.96%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.34

Зростання виручки кв/кв (р/р)25.99%

ROA (останній фін. рік)-33.60%

Зростання виручки TTM (р/р)15.28%

EBITD / Акція (TTM)$-0.91

ROE (серед. 5 років)-29.94%

Операційна маржа (TTM)-47.84%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.12

P/B4.12x

P/B (Квартальний)2.90x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-392,400

EV / Виручка (TTM)4.62x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.82x

ROA (TTM)-22.58%

EPS з екстра (Річний)$-1.39

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.20x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.38x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.44M

Дохідність за 52 тижні108.64%

Виручка / Працівник (TTM)$635,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.61

P/S (Річний)5.01x

Оборотність активів (Річний)0.51x

Максимум за 52 тижні$12.80

Операційна маржа (серед. 5 років)-29.28%

EPS без екстра (Річний)$-1.39

Дохідність за 26 тижнів119.55%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.17x

Дохідність за 13 тижнів180.00%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.04x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.42x

Вартість підприємства$308.05M

Оборотність активів (TTM)0.54x

Виручка / Працівник (Річний)$600,600

Маржа до оподаткування (Річний)-70.79%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.32

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці124.45%

Валова маржа (серед. 5 років)80.23%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-264,700

ROE (останній фін. рік)-54.95%

Покриття чистих відсотків (Річний)-84.43x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.39

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.04x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.04x

EPS з екстра (TTM)$-0.92

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.85x

ROI (TTM)-34.41%

P/S (TTM)4.73x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-28.72%

Виручка / Акція (Річний)$2.12

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.58

Форвардний P/E64.58x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)80.43%

Дохідність з початку року138.52%

Дохідність за 5 днів-0.82%

EPS нормалізований (Річний)$-1.39

ROA (серед. 5 років)-15.47%

Чиста маржа прибутку (Річний)-65.34%

Дохідність з початку місяця-5.39%

EBITD / Акція (Річний)$-1.43

Операційна маржа (Річний)-72.78%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.03x

ROI (серед. 5 років)-27.65%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.92

P/TBV (Квартальний)4.30x

P/B (Річний)1.65x

Маржа до оподаткування (TTM)-46.92%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.42

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)170.25%

Бета0.21x

P/FCF (Річний)375.39x

Виручка / Акція (TTM)$2.13

ROE (TTM)-35.82%

Мінімум за 52 тижні$3.07

vGradeD

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.02прог. -0.03

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(265)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SVCOSilvaco Group, Inc. Common Stock	D	B	A	$10.67
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$460.52
ORCLOracle Corp	F	C	A	$248.15
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$160.65
SAPSAP SE	D	C	D	$196.11
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$782.17
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$209.60
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	B	$124.12
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$135.86
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$414.16
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$274.03

Про акцію

Silvaco Group Inc є постачальником програмного забезпечення для технологічного комп'ютерного автоматизованого проектування (TCAD), автоматизації електронного проектування (EDA) та інтелектуальної власності у сфері напівпровідників (SIP). Ці рішення дозволяють компаніям напівпровідникової та фотонної промисловості підвищити продуктивність, прискорити вихід продуктів на ринок та зменшити витрати на розробку та виробництво. Компанія розробляє технології мікрочіпів, надаючи рішення від атомарного рівня до системного, включаючи програмне забезпечення для симуляції матеріалів та інструменти для проектування схем та аналізу систем.