SWK Holdings Corporation 9.00% Senior Notes due 2027 (SWKHL)

Ціна$25.57

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.01%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.10%

Загальна оцінка (VGM)48.38

Ринкова капіталізація$192.33M

P/E (Річний)15.00x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.05x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.44

P/TBV (Річний)0.67x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-0.03%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.21

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-10.14%

Валова маржа (TTM)63.46%

Чиста маржа прибутку (TTM)-6.11%

EPS (TTM)$-0.22

Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M

EPS без екстра (TTM)$-0.22

Зростання виручки (5 років)2.47%

EPS (Річний)$-0.21

Дивіденд / Акція (Річний)$4.04

ROI (Річний)-0.95%

Валова маржа (Річний)63.36%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)28.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.54

P/E базовий без екстра (TTM)8.90x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-29.70%

Зростання EPS (5 років)-10.10%

P/E нормалізований (Річний)15.00x

ROA (останній фін. рік)-0.93%

Зростання виручки TTM (р/р)-10.07%

EBITD / Акція (TTM)$1.88

ROE (серед. 5 років)4.75%

Операційна маржа (TTM)43.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.21

P/B0.82x

P/B (Квартальний)0.88x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-281,400

EV / Виручка (TTM)4.38x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.58x

ROA (TTM)-0.86%

Зростання EPS кв/кв (р/р)159.25%

EV / EBITDA (TTM)7.93x

EPS з екстра (Річний)$-0.21

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)9.41x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)9.41x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.00M

Дохідність за 52 тижні-9.35%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)6.79x

P/E з екстра (TTM)8.90x

Виручка / Працівник (TTM)$4,606,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$23.64

P/S (Річний)4.64x

Оборотність активів (Річний)0.15x

Максимум за 52 тижні$25.92

Операційна маржа (серед. 5 років)38.63%

EPS без екстра (Річний)$-0.21

CAGR капітальних витрат (5 років)-33.51%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.42%

Дохідність за 26 тижнів-0.08%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)9.41x

Дохідність за 13 тижнів-0.62%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.14x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)9.41x

Вартість підприємства$181.67M

Зростання виручки / Акція (5 років)3.68%

Оборотність активів (TTM)0.14x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.68%

Виручка / Працівник (Річний)$4,606,300

Оборотність запасів (Річний)8.05x

Маржа до оподаткування (Річний)48.52%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.54

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці6.50%

Валова маржа (серед. 5 років)70.46%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-281,400

EBITDA CAGR (5 років)0.99%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-22.05%

ROE (останній фін. рік)-1.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.21

P/FCF (TTM)7.18x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.59x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)6.79x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.14x

EPS з екстра (TTM)$-0.22

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.59x

ROI (TTM)-0.88%

P/S (TTM)4.64x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)41.93%

Виручка / Акція (Річний)$3.41

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$23.64

Форвардний P/E7.58x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)11.80%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-25.52%

P/E (TTM)8.90x

Зростання EPS TTM (р/р)119.11%

Дохідність з початку року0.24%

Дохідність за 5 днів0.16%

EPS нормалізований (Річний)$-0.21

ROA (серед. 5 років)4.31%

Чиста маржа прибутку (Річний)-6.11%

Дохідність з початку місяця0.87%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.44

EBITD / Акція (Річний)$1.88

Зростання EPS (3 роки)-18.80%

Операційна маржа (Річний)43.78%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.14x

P/CF (TTM)7.05x

ROI (серед. 5 років)4.51%

P/E без екстра (TTM)8.90x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.14x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.22

P/TBV (Квартальний)0.67x

P/B (Річний)0.88x

Маржа до оподаткування (TTM)48.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.44

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.37%

Зростання чистої маржі (5 років)-17.30%

Бета0.04x

P/FCF (Річний)7.18x

Виручка / Акція (TTM)$3.43

ROE (TTM)-0.99%

Мінімум за 52 тижні$25.13

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Федеральні кредитні агентства(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SWKHLSWK Holdings Corporation 9.00% Senior Notes due 2027	C	C	C	$25.57
IXORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock)	C	C	B	$38.81
SWKHSWK Holdings Corporation	C	C	C	$0.00
NRUCNational Rural Utilities Cooperative Finance Corporation 5.500% Subordinated Notes due 2064 (Subordinated Deferrable Interest Notes)	—	—	C	$23.73

SWK Holdings Corporation 9.00% Senior Notes due 2027 (SWKHL)

Улюблені метрики

Усі метрики

Рекомендації аналітиків

Порівняння з галуззю — Федеральні кредитні агентства(3)