Talos Energy, Inc. Common Stock (TALO)

Ціна$14.88

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)20.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.69%

Загальна оцінка (VGM)56.94

Ринкова капіталізація$2.45B

Усі метрики

P/CF (Річний)2.62x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.23

P/TBV (Річний)1.49x

Зростання виручки (3 роки)2.52%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.01

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)22.19%

Валова маржа (TTM)68.48%

Чиста маржа прибутку (TTM)-42.56%

EPS (TTM)$-4.31

Середній обсяг торгів за 10 днів2.07M

EPS без екстра (TTM)$-4.31

Зростання виручки (5 років)25.32%

EPS (Річний)$-2.82

ROI (Річний)-14.10%

Валова маржа (Річний)69.26%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-2.07%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.45

Зростання виручки кв/кв (р/р)-7.94%

ROA (останній фін. рік)-8.90%

Зростання виручки TTM (р/р)-15.43%

EBITD / Акція (TTM)$1.64

ROE (серед. 5 років)-1.64%

Операційна маржа (TTM)-41.58%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.69

P/B1.31x

P/B (Квартальний)1.40x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-706,100

EV / Виручка (TTM)1.95x

Покриття чистих відсотків (TTM)-9.12x

ROA (TTM)-13.19%

EV / EBITDA (TTM)12.01x

EPS з екстра (Річний)$-2.82

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.08x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.30M

Дохідність за 52 тижні80.00%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.48x

Виручка / Працівник (TTM)$2,484,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.62

P/S (Річний)1.38x

Оборотність активів (Річний)0.32x

Максимум за 52 тижні$17.05

Операційна маржа (серед. 5 років)13.67%

EPS без екстра (Річний)$-2.82

CAGR капітальних витрат (5 років)5.84%

Дохідність за 26 тижнів36.85%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.18x

Дохідність за 13 тижнів26.79%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.62x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.20x

Вартість підприємства$3.40B

Зростання виручки / Акція (5 років)3.62%

Оборотність активів (TTM)0.31x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.45%

Виручка / Працівник (Річний)$2,543,000

Маржа до оподаткування (Річний)-33.96%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.48

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.29%

Валова маржа (серед. 5 років)74.34%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-1,057,500

EBITDA CAGR (5 років)15.44%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-7.77%

ROE (останній фін. рік)-22.80%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.73x

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.82

P/FCF (TTM)7.28x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.05x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.10x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.71x

EPS з екстра (TTM)$-4.31

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.36x

ROI (TTM)-20.71%

P/S (TTM)1.41x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-4.09%

Виручка / Акція (Річний)$10.16

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.12

Форвардний P/E56.35x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)51.79%

Дохідність з початку року33.12%

Дохідність за 5 днів-8.54%

EPS нормалізований (Річний)$-2.82

ROA (серед. 5 років)-0.07%

Чиста маржа прибутку (Річний)-27.77%

Дохідність з початку місяця-7.85%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.08

EBITD / Акція (Річний)$2.83

Операційна маржа (Річний)-31.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.57x

P/CF (TTM)2.91x

ROI (серед. 5 років)-0.16%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS базовий без екстра (TTM)$-4.31

P/TBV (Квартальний)0.84x

P/B (Річний)0.86x

Оборотність запасів (TTM)200.00x

Маржа до оподаткування (TTM)-52.65%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.87

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)17.05%

Бета0.34x

P/FCF (Річний)5.39x

Виручка / Акція (TTM)$10.33

ROE (TTM)-33.11%

Мінімум за 52 тижні$7.67

vGradeB

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.07прог. -0.16

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TALOTalos Energy, Inc. Common Stock	B	D	B	$14.88
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$58.92
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01

Про акцію

Talos Energy Inc — це незалежна нафтогазова компанія, яка переважно займається морською розвідкою та видобутком у Сполучених Штатах, Мексиканській затоці та морі Мексики. Компанія працює в сегментах розвідки та видобутку нафти, природного газу, НГЗ та захоплення вуглекислого газу. Доходи компанії генеруються від продажу нафти, природного газу та НГЗ покупцям.