Triumph Financial, Inc. (TFIN)

Ціна$71.27

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.58%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)7.15%

Загальна оцінка (VGM)39.46

Ринкова капіталізація$1.70B

P/E (Річний)66.91x

Усі метрики

P/CF (Річний)25.30x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$39.94

P/TBV (Річний)1.76x

Зростання виручки (3 роки)10.45%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.57

Коефіцієнт виплат (TTM)10.12%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)5.64%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.53%

EPS (TTM)$1.32

Середній обсяг торгів за 10 днів0.21M

EPS без екстра (TTM)$1.32

Зростання виручки (5 років)18.79%

EPS (Річний)$1.06

Дивіденд / Акція (Річний)$0.14

ROI (Річний)2.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.75%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.63

P/E базовий без екстра (TTM)53.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.17%

Зростання EPS (5 років)-16.38%

P/E нормалізований (Річний)66.91x

ROA (останній фін. рік)0.40%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.19%

EBITD / Акція (TTM)$4.53

ROE (серед. 5 років)6.78%

Операційна маржа (TTM)15.36%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.32

P/B1.78x

P/B (Квартальний)1.49x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$17,600

ROA (TTM)0.49%

Зростання EPS кв/кв (р/р)29277.78%

EV / EBITDA (TTM)31.02x

EPS з екстра (Річний)$1.06

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.25M

Дохідність за 52 тижні25.06%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)57.61x

P/E з екстра (TTM)53.53x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.00

P/S (Річний)3.34x

Максимум за 52 тижні$77.84

Операційна маржа (серед. 5 років)28.40%

EPS без екстра (Річний)$1.06

CAGR капітальних витрат (5 років)15.16%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.70%

Дохідність за 26 тижнів30.51%

Дохідність за 13 тижнів19.48%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.12x

Вартість підприємства$1.81B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.55%

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)14.46%

Виручка / Працівник (Річний)$361,746,900,000

Маржа до оподаткування (Річний)28.27%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.57

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.55%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$22,000

EBITDA CAGR (5 років)16.76%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.50%

ROE (останній фін. рік)2.69%

EPS базовий без екстра (Річний)$1.06

P/FCF (TTM)39.99x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)48.49x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS з екстра (TTM)$1.32

ROI (TTM)3.04%

Темп зростання дивідендів (5 років)14.84%

P/S (TTM)3.81x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)28.40%

Виручка / Акція (Річний)$19.36

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$35.66

Форвардний P/E40.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.99%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)0.69%

P/E (TTM)53.53x

Зростання EPS TTM (р/р)165.29%

Дохідність з початку року13.80%

Дохідність за 5 днів-0.34%

EPS нормалізований (Річний)$1.06

ROA (серед. 5 років)1.05%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.11%

Дохідність з початку місяця0.03%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.98

EBITD / Акція (Річний)$2.01

Зростання EPS (3 роки)-36.19%

Операційна маржа (Річний)28.27%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.12x

P/CF (TTM)22.60x

ROI (серед. 5 років)5.76%

P/E без екстра (TTM)53.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.32

P/TBV (Квартальний)1.66x

Коефіцієнт виплат (Річний)12.64%

P/B (Річний)1.58x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.14

Маржа до оподаткування (TTM)15.36%

Балансова вартість / Акція (Річний)$39.63

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.23%

Зростання чистої маржі (5 років)1.12%

Дивідендна дохідність (TTM)0.19%

Бета1.41x

P/FCF (Річний)54.01x

Виручка / Акція (TTM)$17.84

ROE (TTM)3.40%

Мінімум за 52 тижні$46.43

vGradeF

gGradeC

mGradeB

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.23прог. 0.15

Порівняння з галуззю — Державні банки(184)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TFINTriumph Financial, Inc.	F	C	B	$71.27
BNSBank of Nova Scotia	C	C	B	$80.56
BKBank of New York Mellon Corporation	D	B	A	$137.16
ITUBItau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares	B	D	F	$7.54
DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft	B	B	F	$31.51
FITBFifth Third Bancorp	D	C	B	$52.01
FITBIFifth Third Bancorp Depositary Shares	D	C	B	$25.73
FITBMFifth Third Bancorp Depositary Shares Representing a 1/40th Ownership Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series M	D	C	B	$26.02
FITBOFifth Third Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1000th ownership interest in a share of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series K	D	C	B	$18.36
STTState Street Corporation	C	C	A	$161.75
BBDBanco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares)	A	D	F	$3.36

Про акцію

Triumph Financial Inc — це американська фінансова холдингова компанія, яка разом з дочірніми компаніями працює в чотирьох сегментах: Банківництво (традиційні банківські послуги через TBK Bank), Факторинг (фінансування перевізників через дисконтування рахунків), Платежі (платіжні та аудиторські послуги) та Аналітика. Сегмент Банківництва генерує найбільшу частину доходів компанії, тоді як інші сегменти спеціалізуються на обслуговуванні автотранспортної індустрії, трансформуючи зібрані дані на практичні інсайти для клієнтів.