The Timken Company (TKR)

Ціна$126.54

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)55.74%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)12.44%

Загальна оцінка (VGM)55.05

Ринкова капіталізація$8.82B

P/E (Річний)30.57x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.13%

Усі метрики

P/CF (Річний)15.91x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$46.16

P/TBV (Річний)2.69x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.44

Зростання виручки (3 роки)0.63%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.51

Коефіцієнт виплат (TTM)31.95%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)41.19%

Валова маржа (TTM)32.16%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.60%

EPS (TTM)$4.39

Середній обсяг торгів за 10 днів1.25M

EPS без екстра (TTM)$4.39

Зростання виручки (5 років)5.45%

EPS (Річний)$4.11

Дивіденд / Акція (Річний)$1.41

ROI (Річний)5.65%

Валова маржа (Річний)31.61%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.05%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.22

P/E базовий без екстра (TTM)28.60x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.98%

Зростання EPS (5 років)1.98%

P/E нормалізований (Річний)30.57x

ROA (останній фін. рік)4.32%

Зростання виручки TTM (р/р)3.31%

EBITD / Акція (TTM)$9.21

ROE (серед. 5 років)14.17%

Операційна маржа (TTM)12.10%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.84

P/B2.75x

P/B (Квартальний)2.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$15,200

EV / Виручка (TTM)2.26x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.16x

ROA (TTM)4.54%

Зростання EPS кв/кв (р/р)25.97%

EV / EBITDA (TTM)16.32x

EPS з екстра (Річний)$4.11

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.82x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.55x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.89M

Дохідність за 52 тижні83.62%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.96x

P/E з екстра (TTM)28.60x

Виручка / Працівник (TTM)$245,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.39

P/S (Річний)1.92x

Оборотність активів (Річний)0.69x

Максимум за 52 тижні$128.61

Операційна маржа (серед. 5 років)12.96%

EPS без екстра (Річний)$4.11

CAGR капітальних витрат (5 років)4.04%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.11%

Дохідність за 26 тижнів71.67%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.47x

Дохідність за 13 тижнів16.47%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.60x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.88x

Вартість підприємства$10.54B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.25%

Оборотність активів (TTM)0.69x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.00%

Виручка / Працівник (Річний)$241,100

Оборотність запасів (Річний)2.57x

Маржа до оподаткування (Річний)9.08%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.54

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.74%

Валова маржа (серед. 5 років)30.02%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$16,200

EBITDA CAGR (5 років)-0.07%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-0.47%

ROE (останній фін. рік)9.06%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.48x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.11

P/FCF (TTM)23.01x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.02x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.51x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS з екстра (TTM)$4.39

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.77x

ROI (TTM)5.89%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.13%

P/S (TTM)1.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.96%

Виручка / Акція (Річний)$65.24

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$31.38

Форвардний P/E19.42x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.29%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)55.41%

P/E (TTM)28.60x

Зростання EPS TTM (р/р)-5.17%

Дохідність з початку року52.12%

Дохідність за 5 днів6.69%

EPS нормалізований (Річний)$4.11

ROA (серед. 5 років)6.01%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.29%

Дохідність з початку місяця15.41%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.77

EBITD / Акція (Річний)$8.82

Зростання EPS (3 роки)-9.47%

Операційна маржа (Річний)11.80%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.59x

P/CF (TTM)16.48x

ROI (серед. 5 років)8.05%

P/E без екстра (TTM)28.60x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.63x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.39

P/TBV (Квартальний)3.22x

Коефіцієнт виплат (Річний)34.08%

P/B (Річний)1.84x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.41

Оборотність запасів (TTM)2.57x

Маржа до оподаткування (TTM)9.43%

Балансова вартість / Акція (Річний)$45.80

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.73%

Зростання чистої маржі (5 років)-4.93%

Дивідендна дохідність (TTM)1.12%

Бета1.23x

P/FCF (Річний)21.71x

Виручка / Акція (TTM)$66.56

ROE (TTM)9.77%

Мінімум за 52 тижні$67.14

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.67прог. 1.50

Порівняння з галуззю — Кулькові та роликові підшипники(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TKRThe Timken Company	C	D	B	$126.54
RBCRBC Bearings Incorporated	F	B	C	$566.14

Про акцію

Timken Co проектує та керує портфелем інженерних підшипників та продуктів промислового руху, пропонуючи кулькові підшипники, роликові підшипники, системи змащування, конвеєрні ланцюги та інші компоненти під брендами Timken, GGB, Philadelphia Gear та інших. Компанія має два основні сегменти: Інженерні підшипники та Промислова рухома частина. Географічно компанія отримує максимальний дохід зі Сполучених Штатів, з подальшим доходом з Європи, Близького Сходу, Африки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та інших регіонів Америк.