ReposiTrak, Inc. (TRAK)

Ціна$10.52

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-38.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.05%

Загальна оцінка (VGM)42.02

Ринкова капіталізація$187.73M

P/E (Річний)26.90x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.76%

Усі метрики

P/CF (Річний)22.30x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.78

P/TBV (Річний)7.27x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.08

Зростання виручки (3 роки)7.79%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.41

Коефіцієнт виплат (TTM)21.30%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-27.43%

Валова маржа (TTM)85.43%

Чиста маржа прибутку (TTM)31.05%

EPS (TTM)$0.38

Середній обсяг торгів за 10 днів0.09M

EPS без екстра (TTM)$0.38

Зростання виручки (5 років)2.44%

EPS (Річний)$0.36

Дивіденд / Акція (Річний)$0.09

ROI (Річний)13.95%

Валова маржа (Річний)83.72%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)26.21%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.45

P/E базовий без екстра (TTM)25.76x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.52%

Зростання EPS (5 років)35.41%

P/E нормалізований (Річний)26.90x

ROA (останній фін. рік)12.61%

Зростання виручки TTM (р/р)6.55%

EBITD / Акція (TTM)$0.44

ROE (серед. 5 років)11.49%

Операційна маржа (TTM)32.16%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.46

P/B3.72x

P/B (Квартальний)2.74x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$101,100

EV / Виручка (TTM)6.89x

Покриття чистих відсотків (TTM)22.74x

ROA (TTM)12.98%

Зростання EPS кв/кв (р/р)2.63%

EV / EBITDA (TTM)19.13x

EPS з екстра (Річний)$0.36

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.09x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.72x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.14M

Дохідність за 52 тижні-53.11%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)19.24x

P/E з екстра (TTM)25.76x

Виручка / Працівник (TTM)$340,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.78

P/S (Річний)8.30x

Оборотність активів (Річний)0.41x

Максимум за 52 тижні$22.30

Операційна маржа (серед. 5 років)24.45%

EPS без екстра (Річний)$0.36

CAGR капітальних витрат (5 років)-52.35%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.27%

Дохідність за 26 тижнів-22.56%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)5.99x

Дохідність за 13 тижнів16.46%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.89x

Вартість підприємства$161.67M

Зростання виручки / Акція (5 років)3.20%

Оборотність активів (TTM)0.42x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.53%

Виручка / Працівник (Річний)$327,600

Маржа до оподаткування (Річний)33.86%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці55.07%

Валова маржа (серед. 5 років)79.85%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$105,600

EBITDA CAGR (5 років)26.38%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)18.84%

ROE (останній фін. рік)14.09%

Покриття чистих відсотків (Річний)22.79x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.36

P/FCF (TTM)25.04x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.81x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.56x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS з екстра (TTM)$0.38

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.37x

ROI (TTM)14.46%

Темп зростання дивідендів (5 років)24.77%

P/S (TTM)8.00x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)27.72%

Виручка / Акція (Річний)$1.18

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.70

Форвардний P/E24.32x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.81%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-81.32%

P/E (TTM)25.76x

Зростання EPS TTM (р/р)8.23%

Дохідність з початку року-16.49%

Дохідність за 5 днів2.18%

EPS нормалізований (Річний)$0.36

ROA (серед. 5 років)10.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)30.87%

Дохідність з початку місяця5.62%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.33

EBITD / Акція (Річний)$0.39

Зростання EPS (3 роки)20.88%

Операційна маржа (Річний)27.55%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.01x

P/CF (TTM)24.97x

ROI (серед. 5 років)11.11%

P/E без екстра (TTM)25.76x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.38

P/TBV (Квартальний)2.74x

Коефіцієнт виплат (Річний)23.74%

P/B (Річний)7.25x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.09

Маржа до оподаткування (TTM)37.75%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.71

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.71%

Зростання чистої маржі (5 років)31.24%

Дивідендна дохідність (TTM)0.83%

Бета0.82x

P/FCF (Річний)22.34x

Виручка / Акція (TTM)$1.25

ROE (TTM)14.58%

Мінімум за 52 тижні$6.94

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.10прог. 0.09

Порівняння з галуззю — Обробка даних(87)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TRAKReposiTrak, Inc.	D	C	C	$10.52
ADPAutomatic Data Processing	C	C	C	$233.74
WDAYWorkday, Inc. Class A Common Stock	D	B	C	$157.23
RDDTReddit, Inc.	F	A	B	$177.85
VRSKVerisk Analytics, Inc. Common Stock	D	D	D	$183.97
TOSTToast, Inc.	D	A	C	$27.74
APLDApplied Digital Corporation Common Stock	F	A	A	$47.94
QBTSD-Wave Quantum Inc.	F	D	A	$29.18
PEGAPegasystems Inc	D	D	D	$37.93
HNGEHinge Health, Inc.	D	A	B	$60.92
RNGRINGCENTRAL, INC.	C	C	B	$49.10

Про акцію

ReposiTrak Inc — це компанія SaaS з базою в Мюррей, штат Юта, яка спеціалізується на рішеннях управління ланцюгом постачання для роздрібних торговців, постачальників та оптовиків харчової промисловості. Компанія пропонує три набори продуктів — ReposiTrak Compliance Management, ReposiTrak Traceability Network та ReposiTrak Supply Chain Solutions — які допомагають клієнтам дотримуватися норм безпеки харчових продуктів, керувати відповідністю постачальників та оптимізувати операції ланцюга постачання. Компанія отримує дохід з п'яти джерел: плат за підписку, комісійних за трансакції, плат за професійні послуги, плат за ліцензії та плат за хостинг і обслуговування.