Trinity Industries, Inc. (TRN)

Ціна$32.76

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)15.60%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.56%

Загальна оцінка (VGM)56.37

Ринкова капіталізація$2.60B

P/E (Річний)10.29x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.81%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.24x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.55

P/TBV (Річний)2.19x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.24

Зростання виручки (3 роки)2.94%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-5.55

Коефіцієнт виплат (TTM)38.75%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)15.75%

Валова маржа (TTM)27.11%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.37%

EPS (TTM)$3.10

Середній обсяг торгів за 10 днів0.97M

EPS без екстра (TTM)$3.10

Зростання виручки (5 років)1.53%

EPS (Річний)$3.05

Дивіденд / Акція (Річний)$1.22

ROI (Річний)3.88%

Валова маржа (Річний)26.55%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.96%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.67

P/E базовий без екстра (TTM)10.21x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-15.95%

Зростання EPS (5 років)8.74%

P/E нормалізований (Річний)10.29x

ROA (останній фін. рік)3.00%

Зростання виручки TTM (р/р)-27.72%

EBITD / Акція (TTM)$11.58

ROE (серед. 5 років)14.08%

Операційна маржа (TTM)31.46%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.45

P/B2.41x

P/B (Квартальний)2.38x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$41,400

EV / Виручка (TTM)3.81x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.38x

ROA (TTM)2.96%

Зростання EPS кв/кв (р/р)12.06%

EV / EBITDA (TTM)8.25x

EPS з екстра (Річний)$3.05

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.60x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.94x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.73M

Дохідність за 52 тижні27.77%

P/E з екстра (TTM)10.21x

Виручка / Працівник (TTM)$337,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.51

P/S (Річний)1.21x

Оборотність активів (Річний)0.26x

Максимум за 52 тижні$37.36

Операційна маржа (серед. 5 років)18.59%

EPS без екстра (Річний)$3.05

CAGR капітальних витрат (5 років)2.44%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-26.16%

Дохідність за 26 тижнів23.53%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.91x

Дохідність за 13 тижнів-1.24%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.87x

Вартість підприємства$7.85B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.57%

Оборотність активів (TTM)0.24x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.92%

Виручка / Працівник (Річний)$353,000

Оборотність запасів (Річний)3.35x

Маржа до оподаткування (Річний)17.40%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.52

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.46%

Валова маржа (серед. 5 років)21.58%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$41,800

EBITDA CAGR (5 років)2.46%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.50%

ROE (останній фін. рік)23.50%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.37x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.05

P/FCF (TTM)17.96x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.94x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.99x

EPS з екстра (TTM)$3.10

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.62x

ROI (TTM)3.81%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.97%

P/S (TTM)1.26x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.93%

Виручка / Акція (Річний)$26.02

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.12

Форвардний P/E13.85x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)3.40%

P/E (TTM)10.21x

Зростання EPS TTM (р/р)91.12%

Дохідність з початку року23.90%

Дохідність за 5 днів2.63%

EPS нормалізований (Річний)$3.05

ROA (серед. 5 років)1.73%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.73%

Дохідність з початку місяця0.99%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.79

EBITD / Акція (Річний)$11.49

Зростання EPS (3 роки)62.33%

Операційна маржа (Річний)30.03%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.05x

P/CF (TTM)6.84x

ROI (серед. 5 років)2.27%

P/E без екстра (TTM)10.21x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)4.99x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.10

P/TBV (Квартальний)2.60x

Коефіцієнт виплат (Річний)39.00%

P/B (Річний)1.97x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.23

Оборотність запасів (TTM)3.22x

Маржа до оподаткування (TTM)18.13%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.49%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.40%

Дивідендна дохідність (TTM)3.80%

Бета1.35x

P/FCF (Річний)63.53x

Виручка / Акція (TTM)$25.20

ROE (TTM)24.50%

Мінімум за 52 тижні$22.38

vGradeB

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.32прог. 0.28

Порівняння з галуззю — Залізничне обладнання(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TRNTrinity Industries, Inc.	B	D	B	$32.76
WABWabtec Inc.	D	B	B	$260.40
GBXThe Greenbrier Companies, Inc.	A	D	C	$46.89
RAILFreightCar America, Inc.	A	D	D	$7.58
RVSNRail Vision Ltd. Ordinary Share	—	D	F	$4.59
RVSNWRail Vision Ltd. Warrant	—	—	F	$0.02

Про акцію

Trinity Industries Inc (TrinityRail) займається продажем та лізингом залізничних продуктів і послуг технічного обслуговування вагонів у Північній Америці. Компанія працює у двох основних сегментах: лізинг та управління залізничними вагонами, а також виробництво залізничних продуктів, включаючи вантажні та цистернові вагони та їхні компоненти. Клієнтами компанії є залізниці, лізингові компанії та судноплавні компанії, які обслуговують сільське господарство, будівництво, споживчі товари, енергетику та хімічну промисловість.